بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي مودرنلاند ريالتي تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٨٬٠٤٤ | ١٢٧٬٠٧٧ | ٥١٬٦٩٦ | ٢٦٠٬١٢٧ | ٢٤٤٬٦١٧ | ٨٦٬٤٦٨ | ١٬١٩٨ | ٢٦٥٬٤١٧ | ٣٨٣٬٦٩٢ | ٥٣٥٬١٧٢ | ٥٥٥٬٨٢٦ | ٤٥٠٬٥٤٣ | ٢٩٢٬٨٥١ | ٨٤٬١٩٣ | ١٦٣٬٠٦٢ | ٢٣١٬٦٩٣ | ١٨١٬٧٤٧ | ٥٬٠٠١ | ٢٠١٬٩٩٨ | ٢٦٤٬٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٠١ | ١٤٠٫٦٨ | ٤٠٣٫١٩ | ٥٫٩٦ | ٦٤٫٦٥ | ١٠١٫٣٩ | ٢٢٬٠٥٨٫٢١ | ٤٤٫٥٦ | ٣٩٫٤٨ | ٣٫٨٦ | ١٨٫٩٤ | ٣٥٫٠٠ | ١٢٨٫٧٥ | ٩٣٫٦٨ | ٤٢٫٠٩ | ٢١٫٥٦ | ١٠٢٫٧٥ | ٣٬٩٣٨٫٧٨ | ٣٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٠١ | ٣٧٫٤٦ | ١٧٢٫٠٣ | ٣٩٣٫٤٢ | ٦٢٦٫٧١ | ٩٫٦٤ | ٠٫١٣ | ٤٣١٫٠٣ | ٢٬٠١٠٫٧٥ | ٥٤٫٦٠ | ٥٨٫١٥ | ٢٦٨٫١٥ | ١٬١١١٫٦٤ | ١٥٦٫٩٧ | ١٬٨٨٢٫٥٢ | ١٬١٨٢٫٣٧ | ١٬٦٦٦٫٩٢ | ٩٦٫٩٦ | ٣٬٢٤١٫٦٥ | ٣٣٦٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٧٬١٣١ | ١٥٠٬٧٨٩ | ١٠٣٬١٨٢ | ١٢٧٬٩٠٧ | ١٠٤٬٨٤٠ | ٩٥٧٬٢٧٩ | ١٬٠٣٨٬٦٤٨ | ١٬٠٦٨٬٣٢٤ | ١٬٠٧٦٬٣٦٤ | ٤٤٬٩٩٦ | ٢٬١٠٧ | ٦٤٨ | ٣١٬٢٠٨ | ١٤٦٬٣٥٤ | ٢١٠٬٦١٠ | ٢١٢٬٦٤٠ | ١٩٠٬٣٦٨ | ٤٠٬٢٨٩ | ٢٠٬٤٨٠ | ١٣٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٨٤ | ٣١٫٥٧ | ٢٣٫٩٦ | ١٨٫٠٣ | ١٬٠١٣٫٠٨ | ٨٫٥٠ | ٢٫٨٦ | ٠٫٧٥ | ٩٥٫٨٢ | ٩٥٫٣٢ | ٦٩٫٢٥ | ٤٬٩١٥٫٤٣ | ٣٦٨٫٩٦ | ٤٣٫٩٠ | ٠٫٩٦ | ١٠٫٤٧ | ٧٨٫٨٤ | ١٥٠٫٨٣ | ٣٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٣٫٤٢ | ٤٤٫٤٦ | ٣٤٣٫٣٦ | ١٩٣٫٤٥ | ٢٦٨٫٦٠ | ١٠٦٫٦٩ | ١٠٩٫٢٦ | ١٬٧٣٤٫٩١ | ٥٬٦٤٠٫٧٠ | ٤٫٥٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫٣٩ | ١١٨٫٤٦ | ٢٧٢٫٨٦ | ٢٬٤٣١٫٤٥ | ١٬٠٨٥٫١٣ | ١٬٧٤٥٫٩٩ | ٧٨١٫٠٩ | ٣٢٨٫٦٦ | ١٧٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٬٤٨٨ | ٣٨٬٩٥٧ | ٤٥٬٠٠٧ | ٦٦٬٤٨٠ | ١٧٩٬٣٩٩ | ١٤٦٬٦١٣ | ٨٧٬٣١٦ | ٧٤٣٬٠٧١ | ٦٧٥٬٧٤٧ | ٤٩٢٬٣٩٥ | ٤٠٣٬٦٨٦ | ٢٨١٬٧٤٠ | ٢٩٧٬٨٤١ | ١١٦٬٦٨٨ | ٣٩٬٤٧٥ | ١٬٥٩٣ | ٧٢٥ | ٥١٬٥١٥ | ١٧٦٬٥٧٧ | ١٧٤٬٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٢ | ٢١٥٫٥٣ | ٢٤٧٫٧١ | ١٦٩٫٨٥ | ١٨٫٢٨ | ٤٠٫٤٤ | ٧٥١٫٠٢ | ٩٫٠٦ | ٢٧٫١٣ | ١٨٫٠٢ | ١٦٩٫٧٩ | ٥٫٧١ | ٦٠٫٨٢ | ٦٦٫١٧ | ٩٥٫٩٦ | ١٤٥٫٥٢ | ٧٬٢٠٥٫٢٨ | ٢٤٢٫٧٧ | ١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫١٨ | ١١٫٤٩ | ١٤٩٫٧٧ | ١٠٠٫٥٤ | ٤٥٩٫٦٢ | ١٦٫٣٤ | ٩٫١٨ | ١٬٢٠٦٫٧١ | ٣٬٥٤١٫٢٦ | ٥٠٫٢٣ | ٤٢٫٢٣ | ١٦٧٫٦٩ | ١٬١٣٠٫٥٨ | ٢١٧٫٥٥ | ٤٥٥٫٧٣ | ٨٫١٣ | ٦٫٦٥ | ٩٩٨٫٧٣ | ٢٬٨٣٣٫٧٠ | ٢٢١٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٧٠٬٤٣٥ | ٣٣٩٬١٨٨ | ٣٠٬٠٥١ | ٦٦٬١٢٠ | ٣٩٬٠٣٢ | ٨٩٧٬٢٤٥ | ٩٥٠٬٦٥١ | ٦١٬٥٧٨ | ١٩٬٠٨٢ | ٩٨٠٬١٩٤ | ٩٥٥٬٨٥٢ | ١٦٨٬٠١٧ | ٢٦٬٣٤٤ | ٥٣٬٦٣٧ | ٨٬٦٦٢ | ١٩٬٥٩٦ | ١٠٬٩٠٣ | ٥٬١٥٨ | ٦٬٢٣١ | ٧٨٬٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠١ | ٩١٫١٤ | ٣٢٠٫٠٣ | ١٥٩٫٠٣ | ٢٬٣٩٨٫٧٥ | ٥٫٩٥ | ٩٣٫٥٢ | ٦٩٫٠١ | ٥٬٢٣٦٫٧٢ | ٢٫٤٨ | ٨٢٫٤٢ | ٨٤٫٣٢ | ٣٠٣٫٦٠ | ١١٦٫١٥ | ٣٢٦٫٢٣ | ١٥٥٫٦٤ | ١٤٧٫٣١ | ٢٢٠٫٨١ | ١٬١٦٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
