بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنك التجار الصيني المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٨٬٥١٢ | ٤٢١٬٣٢٨ | ٤٥٢٬٤١٠ | ١٧٣٬٣٩٦ | ٢٨٣٬٨٨٢ | ١٨٢٬٠٤٨ | ٢٦٩٬٥٤٢ | ٣٠٦٬٣٥٠ | ٤٩٦٬٨٢٩ | ٥٧٠٬١٤٣ | ٥٠٨٬٤٩٥ | ٥٣٣٬٨٧١ | ٨٩١٬٥٧٥ | ٢٦١٬٩٤٣ | ٣١٢٬٥٧١ | ٧٥٥٬٥٦٣ | ٧٥٩٬٧٢٣ | ٤٩٤٬١٢٦ | ٣٣٦٬١٠٥ | ٢٨٦٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٦ | ٧٫٣٨ | ٦١٫٦٧ | ٦٣٫٧٢ | ٣٥٫٨٧ | ٤٨٫٠٦ | ١٣٫٦٦ | ٢٦٢٫١٨ | ٢١٤٫٧٦ | ١٠٫٨١ | ٤٫٩٩ | ٦٧٫٠٠ | ١٢٩٫٣٨ | ١٩٫٣٣ | ١٤١٫٧٣ | ٠٫٥٥ | ٣٤٫٩٦ | ٣١٫٩٨ | ١٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٥٫٨٩ | ١٬١٤٢٫٢٧ | ٤٧٣٫٣٥ | ١٦٨٫٨١ | ٢٥٠٫٧٥ | ٧٣٫١٢ | ٨٥٠٫٢٤ | ٨٩٠٫٧٦ | ٢٧٨٫١٤ | ٢٤٣٫٠٧ | ٦٩١٫٩٩ | ٢٬٠٧٩٫٤٢ | ٦٬٠٨٤٫٥٩ | ٨٢٣٫١٨ | ١٣٩٫٤٥ | ٥٠٠٫٨٤ | ٢٠٤٫٣٢ | ٣١٣٫٧١ | ٢٦٦٫٣٥ | ٦٩٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٩٬٤٥٨ | ٢٤٠٬٧٥٣ | ٢٩٠٬٢٤٠ | ١٠٣٬٣٢٩ | ١٥٩٬٥٧٦ | ١٩٬٦٩٧ | ١٣٨٬٣٥٦ | ٢٢٨٬٨٦٤ | ٢٢٤٬٥٢٠ | ٥١٣٬٩٢٦ | ٤٤٢٬٤١١ | ٣٧٩٬٧٤٦ | ٤٣٢٬٦٨٤ | ٢٥٥٬١٠٧ | ١٦٢٬١١٣ | ١٩٣٬٢٢٢ | ١٨٤٬٦٥٨ | ٢٩٢٬٨٥٩ | ٤٩٣٬٩١١ | ٤١٢٬٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٤ | ٢٠٫٥٦ | ٦٤٫٤٠ | ٥٤٫٤٣ | ٨٧٫٦٦ | ٦٠٢٫٤٢ | ٦٥٫٤٢ | ١٫٩٠ | ١٢٨٫٩٠ | ١٣٫٩٢ | ١٤٫١٦ | ١٣٫٩٤ | ٤١٫٠٤ | ٣٦٫٤٥ | ١٩٫١٩ | ٤٫٤٣ | ٥٨٫٦٠ | ٦٨٫٦٥ | ١٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٦٩ | ٦٥٢٫٧١ | ٣٠٣٫٦٧ | ١٠٠٫٦٠ | ١٤٠٫٩٥ | ٧٫٩١ | ٤٣٦٫٤٣ | ٦٦٥٫٤٦ | ١٢٥٫٦٩ | ٢١٩٫١١ | ٦٠٢٫٠٦ | ١٬٤٧٩٫١١ | ٢٬٩٥٢٫٨٧ | ٨٠١٫٦٩ | ٧٢٫٣٣ | ١٢٨٫٠٨ | ٤٩٫٦٦ | ١٨٥٫٩٣ | ٣٩١٫٤١ | ١٬٠٠٥٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٠٬٨٥٩ | ٢١١٬٧٨٧ | ٢٥٠٬٧٦٩ | ٤١٬٢٦٠ | ٥٬٠٣٨ | ٨٩٬٣٥٩ | ٩٦٬٠٩٩ | ١١٦٬٢٤١ | ٥٣٥٬٧٤٤ | ٢٩٧٬٠٣٢ | ١٤٤٬٨٤٣ | ١٣٢٬٨٦٤ | ٤٧٧٬٤٩٨ | ٥٤٦٬٧٠٧ | ٦٩٤٬٧٥٥ | ١٬٠٩٩٬٨٤٠ | ١٬٣٢٠٬٣٤٨ | ٩٤٣٬٢٩٨ | ٧٠٢٬٩٠٢ | ٦٥٧٬٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٣ | ١٨٫٤١ | ١١٦٫٤٥ | ١١٢٫٢١ | ١٬٨٧٣٫٧٠ | ٢٠٧٫٥٤ | ٢٠٫٩٦ | ٥٦٠٫٨٩ | ١٥٥٫٤٤ | ٥١٫٢٤ | ٨٫٢٧ | ٢٥٩٫٣٩ | ٢١٤٫٤٩ | ٢٧٫٠٨ | ٥٨٫٣١ | ٢٠٫٠٥ | ٢٨٫٥٦ | ٢٥٫٤٨ | ٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٨٫٦٣ | ٥٧٤٫١٨ | ٢٦٢٫٣٧ | ٤٠٫١٧ | ٤٫٤٥ | ٣٥٫٨٩ | ٣٠٣٫١٣ | ٣٣٧٫٩٩ | ٢٩٩٫٩٢ | ١٢٦٫٦٤ | ١٩٧٫١١ | ٥١٧٫٥٠ | ٣٬٢٥٨٫٧٠ | ١٬٧١٨٫٠٧ | ٣٠٩٫٩٧ | ٧٢٩٫٠٥ | ٣٥٥٫١٠ | ٥٩٨٫٨٩ | ٥٥٧٫٠٣ | ١٬٦٠٥٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٠٬٣٦٦ | ٣٦٬٨٨٥ | ٩٥٬٥٧٧ | ١٠٢٬٧١٦ | ١١٣٬٢١١ | ٢٤٨٬٩٦٤ | ٣١٬٧٠٢ | ٣٤٬٣٩٢ | ١٧٨٬٦٢٦ | ٢٣٤٬٥٥٦ | ٧٣٬٤٨٣ | ٢٥٬٦٧٤ | ١٤٬٦٥٣ | ٣١٬٨٢١ | ٢٢٤٬١٣٩ | ١٥٠٬٨٥٩ | ٣٧١٬٨٢٥ | ١٥٧٬٥٠٨ | ١٢٦٬١٨٨ | ٤٠٬٩٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢٥ | ١٥٩٫١٢ | ٢٠٧٫٤٧ | ١٠٫٢٢ | ١١٩٫٩١ | ٨٧٫٢٧ | ٢٠٨٫٤٩ | ٤١٩٫٣٨ | ٣١٫٣١ | ٦٨٫٦٧ | ١٣٤٫٩٤ | ١٥٧٫٠٧ | ٣١٧٫١٦ | ٦٠٤٫٣٧ | ٣٢٫٦٩ | ١٤٦٫٤٧ | ٥٧٫٦٤ | ١٨٠٫١٢ | ٦٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
