بيان التدفق النقدي (TTM)
مارا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ٤٩ | ١٩ | ٤٢ | ٥٣ | ٥٨ | ١٧٦ | ٢٤٢ | ٢٧٨ | ٣١٧ | ٣١٦ | ٣١٣ | ٣٧٦ | ٤٥٥ | ٦٧٧ | ٨٠٤ | ٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٢٥ | ٢٥٫٨٨ | ٢٧٫٠٩ | ٢٩١٫٤٨ | ٦١٫٠٥ | ١٢١٫١٨ | ٢٦٫٥٦ | ٩٫٩٢ | ٢٠٢٫٤٤ | ٣٧٫٠٦ | ١٥٫١٣ | ١٣٫٩١ | ٠٫٥٠ | ٠٫٩٩ | ٢٠٫٤٠ | ٢٠٫٨٥ | ٤٨٫٨٧ | ١٨٫٧٨ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٧٠ | ٥٫٥٣ | ٤٫٦٣ | ٧٫٣٢ | ٣١٢٫٠٣ | ١٤٫٩٠ | ٤٤٫٩١ | ٦٥٫١٧ | ١٨٦٫٥٣ | ١١٣٫٠٩ | ٣٬٨١٥٫٠٥ | ٧١٧٫٧١ | ٨٥٥٫٧١ | ١٢٨٫٩٤ | ١٥٦٫٧٥ | ٢٦٨٫٦٥ | ٦٠٥٫٩٨ | ١٬٤٥٧٫٢٨ | ٦٩٢٫٩٣ | ٥٨١٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٨١ | ٣٢٠ | ٣٤٩ | ٤٣٨ | ٨٩١ | ٨٦٢ | ٩٥٣ | ٨٨٨ | ٣٩٠ | ١٩٠ | ٩٠ | ٢٢ | ٥ | ٤٠٣ | ٦٥٦ | ١٬٢٢٧ | ٣٬٢٢٩ | ٣٬٠٢٢ | ٢٬٨٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٨٫٣٨ | ٢٩٤٫١٨ | ٨٫٩٥ | ٢٥٫٤٥ | ١٠٣٫٤٨ | ٣٫٢٨ | ١٠٫٥٩ | ٦٫٨٤ | ٥٦٫٠٥ | ٥١٫٢٦ | ٥٢٫٨٦ | ٧٥٫٤٣ | ١٢٠٫٨٦ | ٨٬٨٦١٫٩٨ | ٦٢٫٩٥ | ٨٧٫٠٧ | ١٦٣٫١١ | ٦٫٤٠ | ٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫١٨ | ٥٧٫٨٠ | ١٥١٫٥٣ | ٢٠٥٫٥٤ | ٢٬٨٠٦٫٩٧ | ٧٠٠٫٤٠ | ٩٢٢٫٨٦ | ١٬١٧٠٫١٣ | ٢٬٨٣٨٫٤٠ | ٢٥٠٫٠٦ | ٢٬٩٩٩٫٧٨ | ٢٣١٫٠٨ | ٥٩٫٤٢ | ١٫٨٨ | ٢٠١٫٩٣ | ٤٦٨٫٣٨ | ١٬٦٣٥٫٣٨ | ٦٬٩٥٠٫٤٩ | ٢٬٦٠٤٫٢٥ | ١٬٩٥٩٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٢٣٠ | ٥٤٢ | ٥٣١ | ٥٠٢ | ١٬٠٣٧ | ٨١٠ | ٩٢٥ | ٩٧٨ | ٤١١ | ٤٣٨ | ٤٠٧ | ٣٧٦ | ٥٥٦ | ٩١٥ | ١٬١٧٢ | ١٬٧٥٧ | ٣٬٩٥٣ | ٣٬٧١٠ | ٣٬٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٠٫٧٢ | ١٣٥٫٨٢ | ١٫٩٠ | ٥٫٤٨ | ١٠٦٫٥٥ | ٢١٫٨٧ | ١٤٫١١ | ٥٫٧١ | ٥٧٫٩٩ | ٦٫٧٦ | ٧٫١٨ | ٧٫٥٢ | ٤٧٫٧١ | ٦٤٫٥٢ | ٢٨٫٢٠ | ٤٩٫٨٧ | ١٢٤٫٩٥ | ٦٫١٣ | ٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٨٧ | ١٦٣٫٣٣ | ٢٥٦٫١٥ | ٣١٢٫٨٦ | ٣٬٢١٩٫٠٠ | ٨١٥٫٣٠ | ٨٦٧٫٧٧ | ١٬١٣٥٫٣٠ | ٣٬١٢٤٫٩٣ | ٢٦٣٫١٥ | ٦٬٩١٤٫٨٣ | ١٬٠٤٨٫٧٩ | ١٬٠١٥٫١٤ | ٢٢٧٫٠٦ | ٤٥٨٫٦٧ | ٨٣٧٫٠٣ | ٢٬٣٤١٫٣٥ | ٨٬٥٠٧٫٧٧ | ٣٬١٩٧٫١٩ | ٢٬٤٤١٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٤١ | ٢١١ | ١٧٠ | ١٦ | ١٢٧ | ٩٣ | ٨١ | ٣١ | ١٥٦ | ٦ | ٣٩ | ٣٧ | ٢٤٥ | ١٩٩ | ١٤٠ | ٧٥ | ٤٦ | ١١٦ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧٨٣٫٩٦ | ٥٠٫٣٧ | ١٩٫٦٨ | ٩٠٫٨١ | ٧١٥٫٤٩ | ١٧٣٫٤٠ | ١٢٫٧٨ | ١٣٨٫٤٠ | ٥٩٨٫٨٤ | ١٠٤٫٠٦ | ٥١١٫٩٩ | ٤٫٤٦ | ٥٦٠٫٣٨ | ١٨٫٥٥ | ٢٩٫٧٥ | ٤٦٫٤٢ | ٣٨٫٠٩ | ٣٤٩٫٨٠ | ٢٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
