بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Mitsubishi Chemical Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٤٬١٦٣ | ٣٨٦٬٥٠١ | ٤٦٧٬١٣٣ | ٤٧٨٬٩٣٤ | ٤٧٠٬٠٨٥ | ٤٤٢٬٩١٦ | ٣٤٦٬٨٧١ | ٢٨٨٬٤٤٣ | ٢٧٣٬٧٨٣ | ٢٧٢٬٨٣٢ | ٣٥٥٬١٨٩ | ٣٨٦٬٦٧٥ | ٤٥٧٬٦٩٠ | ٤٦٦٬٢٤٠ | ٤٦٥٬١٤٦ | ٤٨٤٬٠٥٣ | ٥٤٤٬٤٨٩ | ٥٢٢٬٩٣٩ | ٥٥٢٬٨٤٧ | ٥٣٩٬١٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٣ | ٢٠٫٨٦ | ٢٫٥٣ | ١٫٨٥ | ٥٫٧٨ | ٢١٫٦٨ | ١٦٫٨٤ | ٥٫٠٨ | ٠٫٣٥ | ٣٠٫١٩ | ٨٫٨٦ | ١٨٫٣٧ | ١٫٨٧ | ٠٫٢٣ | ٤٫٠٦ | ١٢٫٤٩ | ٣٫٩٦ | ٥٫٧٢ | ٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٧٧ | ٥١٠٫٤٥ | ٣٨٤٫٩٠ | ٣٥٧٫٩٢ | ٣٢٣٫٤٥ | ٧١٧٫٠٩ | ٣٣٤٫٢١ | ٤٬٢٩٤٫٢٢ | ٦٬٩٣٢٫٩٧ | ١٢٬١٠٩٫٧٢ | ٦٩٠٫٥٦ | ٦٦٩٫٤٥ | ٣١٥٫٣٧ | ٤٢٤٫٦٣ | ٢٠٬٢٢٣٫٧٤ | ١٬٦٨٩٫٦٠ | ٥٣٧٫٤٧ | ٦٢٧٫٣١ | ١٬٧٧٠٫٨١ | ٨٬٥٢٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٬٨٩٣ | ١٢١٬٣٩٢ | ٢١٧٬٠١٠ | ٢٩٧٬١٦١ | ٢٨١٬٤٤٦ | ٢٠٨٬٨٠٠ | ١٢٨٬٧٨١ | ١٣٣٬٩٨٥ | ١٣٨٬٩٥٦ | ١٦٢٬٦٣٦ | ٢٤٧٬٦٣٢ | ٢٤٢٬٣٠٠ | ٢٤٥٬٦٠٨ | ١٩٢٬٥٣٩ | ٢٤٦٬٠٨٧ | ٢٦٩٬٢٨٠ | ٢٧٥٬٧٢٨ | ٣٣٧٬٧٨٧ | ٢٧٥٬٤٣٤ | ٢٣٠٬٦٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٧٫٦٦ | ٧٨٫٧٧ | ٣٦٫٩٣ | ٥٫٢٩ | ٢٥٫٨١ | ٣٨٫٣٢ | ٤٫٠٤ | ٣٫٧١ | ١٧٫٠٤ | ٥٢٫٢٦ | ٢٫١٥ | ١٫٣٧ | ٢١٫٦١ | ٢٧٫٨١ | ٩٫٤٢ | ٢٫٣٩ | ٢٢٫٥١ | ١٨٫٤٦ | ١٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٥ | ١٦٠٫٣٢ | ١٧٨٫٨١ | ٢٢٢٫٠٨ | ١٩٣٫٦٥ | ٣٣٨٫٠٥ | ١٢٤٫٠٨ | ١٬٩٩٤٫٧١ | ٣٬٥١٨٫٧٦ | ٧٬٢١٨٫٦٤ | ٤٨١٫٤٥ | ٤١٩٫٤٩ | ١٦٩٫٢٣ | ١٧٥٫٣٥ | ١٠٬٦٩٩٫٤٣ | ٩٣٩٫٩٣ | ٢٧٢٫١٧ | ٤٠٥٫٢١ | ٨٨٢٫٢٤ | ٣٬٦٤٦٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٦٬٩٤٢ | ١٩١٬٠٠٤ | ١٤٢٬٧٧٣ | ٣٣١٬٦٨٣ | ٣٤٦٬٧٦٦ | ٣٠٨٬٥٥١ | ٣٣٦٬٢٨٣ | ١٨٦٬٧٧٢ | ١٦٩٬٢٢٨ | ١٢٦٬٩٢٧ | ٦٠٬٧٨٣ | ٩٣٬١٣٠ | ٦٩٬٩١٧ | ١٧٣٬٤٠٥ | ٢٤١٬٧٢٤ | ٢٥٩٬٥٠٩ | ٣٧٢٬٢٤٠ | ٢٩١٬٣٩٠ | ٢٤٦٬٦٥٤ | ٢٦٨٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٥ | ٢٥٫٢٥ | ١٣٢٫٣١ | ٤٫٥٥ | ١١٫٠٢ | ٨٫٩٩ | ٤٤٫٤٦ | ٩٫٣٩ | ٢٥٫٠٠ | ٥٢٫١١ | ٥٣٫٢٢ | ٢٤٫٩٣ | ١٤٨٫٠٢ | ٣٩٫٤٠ | ٧٫٣٦ | ٤٣٫٤٤ | ٢١٫٧٢ | ١٥٫٣٥ | ٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٨٤ | ٢٥٢٫٢٦ | ١١٧٫٦٤ | ٢٤٧٫٨٨ | ٢٣٨٫٦٠ | ٤٩٩٫٥٥ | ٣٢٤٫٠١ | ٢٬٧٨٠٫٥٩ | ٤٬٢٨٥٫٣٤ | ٥٬٦٣٣٫٦٩ | ١١٨٫١٧ | ١٦١٫٢٤ | ٤٨٫١٨ | ١٥٧٫٩٣ | ١٠٬٥٠٩٫٧٤ | ٩٠٥٫٨٢ | ٣٦٧٫٤٤ | ٣٤٩٫٥٥ | ٧٩٠٫٠٥ | ٤٬٢٣٦٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٦٨٬٧٧٧ | ٧٥٬٧١٨ | ١٢١٬٣٦٦ | ١٣٣٬٨١٠ | ١٤٥٬٣٣٥ | ٦١٬٧٦٦ | ١٠٣٬٧٨٨ | ٦٬٧١٧ | ٣٬٩٤٩ | ٢٬٢٥٣ | ٥١٬٤٣٥ | ٥٧٬٧٦٠ | ١٤٥٬١٢٩ | ١٠٩٬٨٠٠ | ٢٬٣٠٠ | ٢٨٬٦٤٩ | ١٠١٬٣٠٦ | ٨٣٬٣٦٢ | ٣١٬٢٢٠ | ٦٬٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٤ | ٦٠٫٢٩ | ٢١٠٫٢٥ | ٨٫٦١ | ٥٧٫٥٠ | ٦٨٫٠٣ | ٩٣٫٥٣ | ٤١٫٢١ | ٤٢٫٩٥ | ٢٬٣٨٢٫٩٦ | ١٢٫٣٠ | ١٥١٫٢٦ | ٢٤٫٣٤ | ١٠٢٫٠٩ | ١٬١٤٥٫٦١ | ٢٥٣٫٦١ | ١٧٫٧١ | ١٣٧٫٤٥ | ٧٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
