بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موبيمو القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ١١٥ | ١٤٢ | ١٦٨ | ١٣٦ | ١٠٤ | ٩٧ | ٩٠ | ١٣٢ | ١٧٤ | ١٦٤ | ١٥٥ | ١٣٦ | ١١٦ | ١١١ | ١٠٦ | ١١٣ | ١٢١ | ١٠٨ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥٧ | ٢٣٫٠٦ | ١٨٫٧٤ | ١٩٫١٩ | ٢٣٫٧٤ | ٦٫٦٤ | ٧٫١٢ | ٤٦٫٥٤ | ٣١٫٧٦ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ١٢٫٥٧ | ١٤٫٣٨ | ٤٫٢٤ | ٤٫٤٢ | ٦٫٧٤ | ٦٫٣٢ | ١٠٫٠٦ | ١١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٨٩ | ٢١٤٫٤٠ | ٥٨١٫٨٦ | ٣٬٣٦٤٫٢٨ | ٣٤٠٫٣١ | ١٣٨٫٤٢ | ١٢١٫٧٦ | ١٠٦٫٩٢ | ٣١٣٫٤٥ | ٥٧٨٬٤٨٦٫٦٧ | ٤١٦٫٤٥ | ١٩٦٫٦١ | ٢٨٩٫٧٩ | ٧٩٠٫٠٤ | ٣٣٧٫٩٣ | ١٣٢٫٠١ | ٢٩٧٫٢٣ | ٢٬٨٨٧٫٣٦ | ٤٬٦٨٤٫٥١ | ٢١٬٢١٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ٩٥ | ٢٧ | ٤١ | ٤٧ | ١٣٦ | ١٤٥ | ١٥٤ | ١١١ | ٦٨ | ٥٨ | ٤٨ | ٢٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤٥ | ٨٦ | ٩٦ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٨ | ٧١٫٧٥ | ٢٥٤٫٠٣ | ٢١٤٫٠٦ | ١٨٧٫٦٧ | ٦٫٧٨ | ٦٫٣٥ | ٢٧٫٨٠ | ٣٨٫٥١ | ١٥٫٢٦ | ١٨٫٠١ | ٤٥٫٧١ | ٨٤٫٢١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٦٩ | ٩٩٠٫٩٤ | ٩٠٫٨٣ | ١١٫٢٥ | ١٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٨٨ | ١٧٧٫٢١ | ١١٠٫٣٩ | ٨٢٧٫٩٨ | ١١٨٫٢٢ | ١٨١٫٣٩ | ١٨٢٫٥٠ | ١٨٣٫٥٠ | ٢٦٥٫٠٦ | ٢٢٨٬٣١٠٫٠٠ | ١٤٧٫١٠ | ٦٠٫٣٣ | ٥٥٫٢١ | ٢٧٫٧٧ | ١٢٫٤٩ | ٥٫١٤ | ١١٨٫٢٨ | ٢٬٠٦٢٫٤٣ | ٤٬١٣٨٫٧٩ | ٢٣٬٢٣٧٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٤ | ٣٤ | ٩٠ | ٢١٥ | ١٢٩ | ٤٣ | ٣١ | ٢٠ | ٦٢ | ١٠٥ | ٦٧ | ٢٩ | ٦٣ | ٩٧ | ١٤٠ | ١٨٣ | ١٠٦ | ٣٠ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٧ | ٣٦٨٫١٧ | ١٣٧٫٢٩ | ٤٠٫٠٥ | ٦٦٫٨١ | ٢٦٫٩٥ | ٣٦٫٨٩ | ٢١٦٫٦٩ | ٦٨٫٤٢ | ٣٦٫٣٧ | ٥٧٫١٧ | ١٢٠٫٠١ | ٥٤٫٥٥ | ٤٣٫٨٢ | ٣٠٫٤٧ | ٤١٫٧١ | ٧١٫٥٦ | ٦٥٫٩١ | ١٩٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٩٩ | ٦٢٫٨١ | ٣٧١٫٤٧ | ٤٬٢٩٢٫٢٦ | ٣٢٢٫١٠ | ٥٧٫٠٣ | ٣٩٫٢٥ | ٢٣٫٤٢ | ١٤٨٫٣٩ | ٣٥٠٬٠٨٠٫٠٠ | ١٦٩٫٣٦ | ٣٦٫٢٨ | ١٣٤٫٥٨ | ٦٦٢٫٢٨ | ٤٢٥٫٤٤ | ٢٢٦٫٨٧ | ٢٧٨٫٩٥ | ٧٢٤٫٩٥ | ٤٤٥٫٧٧ | ٢٬١٢٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ٥٤ | ٢٤ | ٥ | ٤٠ | ٧٥ | ٧٩ | ٨٤ | ٤٢ | ٠ | ٣٩ | ٧٩ | ٤٧ | ١٥ | ٣٣ | ٨٠ | ٣٨ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٩ | ٥٤٫٦٦ | ١٢٠٫٥٤ | ٦٩٨٫٨٩ | ٨٧٫٤٨ | ٦٫١٣ | ٥٫٧٨ | ٥٠٫٠٢ | ١٠٠٫٠٧ | ١٣١٬٤٢٣٫٣٣ | ٩٩٫٩٢ | ٤٠٫٦٩ | ٦٨٫٦٠ | ٣٢٣٫٨٨ | ١٤٤٫٦٧ | ٥٢٫٥٩ | ١١٠٫٩٤ | ٤٤٫٥٦ | ٨٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
