بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة اي جي ديزاين جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٦٩ | ٦٥ | ٣٦ | ٨ | ١ | ٦ | ٧ | ٢٠ | ٣٣ | ٤٦ | ٦٨ | ٩٠ | ٧٨ | ٦٥ | ٥٣ | ٢٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨١ | ٦٫١٦ | ٤٣٫٩٩ | ٧٨٫٥٥ | ٨٨٫١٥ | ٧٤٤٫٠٢ | ٢١٩٫١٤ | ١٨٣٫٩٤ | ٦٥٫٧٤ | ٣٩٫٦٧ | ٤٦٫٥٠ | ٣١٫٧٤ | ١٣٫٢٢ | ١٦٫١١ | ١٩٫٢١ | ٤٦٫٣٧ | ٨٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٩٫٨٠ | ٣٨٧٫٨٨ | ٢٧٤٫٧٦ | ٤٠٧٫٥٤ | ١٣٤٫٧٩ | ٣٫٥٦ | ١٢٫٩٠ | ٢٤٫٥٦ | ١٧٣٫٤٦ | ٧٤٨٫٢٠ | ٢٢٧٫٠٥ | ١٬٠٠٩٫٥٦ | ١٬٢٨٤٫٩٨ | ١٧٨٫٧٤ | ٢٩٤٫١٦ | ٦٬٢٣٢٫٩٠ | ٦٣٣٫٩٧ | ٣٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٤ | ٦٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٨ | ٨٧٫٥٣ | ٢٫١٨ | ٢٫٢٣ | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | ٣٩٫٤١ | ٦٥٫٠٤ | ١١٩٫٨٤ | ٦٠٤٫١١ | ١٧٥٫٤٨ | ٢٣٢٫٤٨ | ٦٧٫١٢ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٦ | ٦٢٫٤٨ | ١٦٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٣٫٥٩ | ٣٧٢٫١٩ | ٣٥٫٠٣ | ٩٠٫٧٥ | ١٣٦٫٨٣ | ٣١٫٤٨ | ١٨٫٢٧ | ١٧٫٦٩ | ١٥٫٣٨ | ٧٫٩٤ | ١٢٫١٥ | ٢٧٫٨٣ | ٨٩٫٣٨ | ٢٣٫٩٤ | ٤٢٫٣٧ | ٩٩٠٫٥٣ | ٧٠٫٤٩ | ٢١٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ١٧ | ٣٢ | ١٩ | ٦ | ٢٠ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٨ | ٥٧ | ٨٦ | ٢٤ | ٣٤ | ٤٤ | ٣٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٢ | ٢٩٠٫٨٨ | ٤٠٫٨٣ | ٦٩٫٠٢ | ٢٤١٫٩١ | ٧٠٫٧٥ | ١٫٨٠ | ١٫٧٦ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٧١ | ١٠٢٫٦٩ | ٥٠٫٦٦ | ٧٢٫٢٠ | ٤٠٫٦١ | ٢٨٫٨٨ | ٣٠٫٢٧ | ٤٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٩٫٩٩ | ٩٣٫٢٩ | ١٣٤٫٤٢ | ٢١٠٫٦٤ | ١٠٠٫٦٤ | ٧٦٫٧٠ | ٧٣٫٧٠ | ١١٩٫٨٩ | ٣٠٣٫٤٧ | ٧١٣٫٤٠ | ١٣٨٫٤١ | ٨٥١٫٤٥ | ١٬٢٣٩٫٣٧ | ٥٥٫٢٤ | ١٥٢٫٣٨ | ٥٬١٥٠٫٣٠ | ٦٨١٫٠٩ | ١٧٦٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٨ | ٢٤ | ٩ | ٦ | ٢٦ | ٤٦ | ٢٩ | ١٢ | ٤ | ٢٠ | ٧ | ٧ | ٤٣ | ٢٢ | ١ | ٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٨ | ٣٢٫٤٧ | ٦٢٫٢٤ | ١٦٤٫٨٤ | ٣٤٨٫٦١ | ٧٧٫٧١ | ٣٧٫٤٢ | ٥٩٫٨٠ | ١٣٨٫٤٢ | ٣٦٠٫٢٥ | ٦٧٫٠٥ | ٢٠٣٫٥١ | ٧٢٣٫٨٥ | ٤٩٫٠٣ | ٩٦٫١٩ | ٦٢٧٫٢٨ | ١١٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
