بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة حلول التوزيع، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٨ | ٣٨ | ٢٦ | ١١ | ١٦ | ٥٦ | ٨٢ | ١٠٢ | ٩٥ | ١٠٣ | ٣٩ | ٥٦ | ٤٥ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٣٠ | ٣٩٧٫٣٣ | ٣١٫٥٧ | ٥٧٫٧٤ | ٢٤٨٫٣٥ | ٢٤٢٫١٤ | ٤٧٫٠٣ | ٢٤٫٢٨ | ٧٫٠٨ | ٨٫١٩ | ٦٢٫١٠ | ٤٤٫٨٧ | ٢٠٫١٥ | ٢٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٥٧ | ٤٦٣٫٧٤ | ٥٣٩٫٨٥ | ١٩٤٫٨٨ | ١٠٩٫٥٣ | ٨٦٫٢١ | ١١٩٫٦٥ | ١٠٨٫٥٧ | ١٣٦٫٥٩ | ١٧٥٫١٣ | ١٬٢٩٥٫١٠ | ١٥٣٫٤٨ | ٣١٥٫٣٨ | ٨٠٩٫٩٩ | ١٬١٧٤٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٩٣ | ١٤٥ | ١٣٥ | ١٢٧ | ٧٤ | ٢٧٤ | ٢٧٣ | ٢٧٩ | ٢٨٩ | ١١٨ | ٢١٧ | ٢٣٠ | ٢١٩ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٥٤ | ٥٥٫٦١ | ٦٫٦٦ | ٦٫١٢ | ٤١٫٤٢ | ٢٦٩٫٥٣ | ٠٫٥٠ | ٢٫٠٨ | ٣٫٩٢ | ٥٩٫٢١ | ٨٣٫٩٦ | ٥٫٧٥ | ٤٫٧٧ | ٣٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٨٫٥٤ | ٥٬٦١٨٫٦٦ | ٢٬٠٤٦٫٦٢ | ١٬٠٠٧٫٧٧ | ١٬٢٥٨٫٢٠ | ٣٩١٫٠٣ | ٥٨٦٫١٤ | ٣٥٩٫٩٤ | ٣٧١٫٩٣ | ٥٣٣٫٣٣ | ١٬٤٨٧٫٠٢ | ٨٥٥٫٤٠ | ١٬٢٨٣٫١٥ | ٣٬٩٣٠٫٤٢ | ٢٬٨٧١٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ١٠٢ | ١٨٨ | ١٧٥ | ١٤٨ | ٧٧ | ٢٦٦ | ٢٦٦ | ٢٥٠ | ٢٤٩ | ٩ | ١٥٣ | ١٥٩ | ١٧١ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٠٢ | ٨٥٫٠٢ | ٦٫٧٥ | ١٥٫٣٠ | ٤٧٫٩٥ | ٢٤٤٫٦٩ | ٠٫١٥ | ٥٫٨٤ | ٠٫٦٢ | ٩٦٫٥١ | ١٬٦٦٢٫٥٥ | ٤٫٠٨ | ٧٫٢٧ | ٤٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١١٫٥٢ | ٦٬١٤٣٫٦٦ | ٢٬٦٦٠٫٧٦ | ١٬٣٠٨٫٩١ | ١٬٤٧٤٫٤٤ | ٤٠٧٫١٧ | ٥٦٩٫٣٠ | ٣٥٠٫٨١ | ٣٣٤٫٣٨ | ٤٥٨٫٥٤ | ١٠٩٫٣٧ | ٦٠٢٫٨١ | ٨٨٩٫٩٥ | ٣٬٠٧٠٫٧١ | ١٬٧٩٣٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٧ | ١٣ | ١٠ | ١٩ | ٤٧ | ٧٦ | ٧٥ | ٥٤ | ٨ | ٢٥ | ١٨ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٩ | ٣٢٧٫٢١ | ٨٩٫٥٧ | ٢٤٫٨١ | ٨٨٫٤٨ | ١٤٦٫٥٢ | ٦٢٫٠٣ | ١٫٢١ | ٢٧٫٥٣ | ١١٤٫٦٣ | ٢١٩٫٧٩ | ٢٩٫٥٠ | ٦٨٫٩١ | ١٨٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
