بيان التدفق النقدي (TTM)
لوك فوك القابضة (الدولية) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٤٦ | ٢٬٤٩٦ | ٢٬٤٤٦ | ١٬٩٣٦ | ١٬٤٢٥ | ١٬٠٨٢ | ٧٣٩ | ٩٨٥ | ١٬٢٣١ | ١٬٢٨٦ | ١٬٣٤١ | ١٬٠٧٧ | ٨١٢ | ١٬٦٦٣ | ١٬٨٣٨ | ٢٬٠١٢ | ١٬٤٦٦ | ٩١٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٧ | ٢٫٠١ | ٢٠٫٨٧ | ٢٦٫٣٧ | ٢٤٫٠٨ | ٣١٫٧١ | ٣٣٫٣١ | ٢٤٫٩٩ | ٤٫٤٨ | ٤٫٢٨ | ١٩٫٧٥ | ٢٤٫٦١ | ١٠٤٫٩٠ | ١٠٫٥١ | ٩٫٥١ | ٢٧٫١٦ | ٣٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٩٠٫١٥ | ٥١٦٫٣٥ | ٢٩٣٫٩٤ | ١٥٨٫٧٤ | ٨٨٫٧١ | ١٣٩٫٤٢ | ١٬٣٦٠٫٥٤ | ١٠٤٫٨٣ | ٦٧٫٤٦ | ٨٦٫٦٤ | ١١٧٫٢٢ | ١٦٤٫٢٩ | ٤٨٨٫٤٧ | ٣٩٨٫٧٤ | ٤٦٤٫١١ | ٥٣٦٫٨٣ | ٦٥٩٫٣٢ | ١٬٣١٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٨ | ٢٢٢ | ٢٠٦ | ١٦٤ | ١٢٢ | ٢٦١ | ٤٠٠ | ٣٨١ | ٣٦٣ | ٢١٤ | ٦٤ | ٣٥٨ | ٦٥٢ | ٧٧٧ | ٤٨٧ | ١٩٨ | ١٩٠ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٩ | ٧٫٢٨ | ٢٠٫٢٧ | ٢٥٫٤٣ | ١١٣٫٣٢ | ٥٣٫١٢ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٧ | ٤١٫١٢ | ٦٩٫٨٣ | ٤٥٦٫٢١ | ٨٢٫٠٢ | ١٩٫١٧ | ٣٧٫٢٩ | ٥٩٫٤٧ | ٣٫٨٢ | ٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٨١ | ٤٥٫٩٣ | ٢٤٫٧٤ | ١٣٫٤٦ | ٧٫٦٢ | ٣٣٫٦٤ | ٧٣٦٫٠٩ | ٤٠٫٥٧ | ١٩٫٨٧ | ١٤٫٣٨ | ٥٫٦٣ | ٥٤٫٦٩ | ٣٩٢٫٦١ | ١٨٦٫٣٩ | ١٢٣٫١١ | ٥٢٫٧١ | ٨٥٫٤٨ | ٢٦١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٤١ | ١٬٨٩٠ | ١٬٥٣٩ | ٦٧٠ | ١٩٨ | ١٣١ | ٤٦٠ | ١٬٥١٧ | ٢٬٥٧٤ | ٢٬٤٤١ | ٢٬٣٠٨ | ١٬٢٩٥ | ٢٨١ | ١٬٢٥٧ | ١٬٧٤٨ | ٢٬٢٣٩ | ١٬٥٢٢ | ٨٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٨ | ١٨٫٥٩ | ٥٦٫٤٣ | ١٢٩٫٥٣ | ١٦٦٫٢٢ | ٢٥١٫٠٠ | ٢٢٩٫٧١ | ٦٩٫٦٧ | ٥٫١٦ | ٥٫٤٤ | ٤٣٫٩٢ | ٧٨٫٣١ | ٣٤٧٫٨٢ | ٣٩٫٠٢ | ٢٨٫٠٧ | ٣٢٫٠٢ | ٤٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٣٫٨٥ | ٣٩٠٫٩٧ | ١٨٤٫٩٠ | ٥٤٫٩٧ | ١٢٫٣٢ | ١٦٫٨٩ | ٨٤٧٫٢١ | ١٦١٫٤٥ | ١٤١٫٠٤ | ١٦٤٫٤٣ | ٢٠١٫٧٢ | ١٩٧٫٥٧ | ١٦٨٫٩٩ | ٣٠١٫٤٩ | ٤٤١٫٤٧ | ٥٩٧٫٢١ | ٦٨٤٫٥٥ | ١٬١٥٣٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٣٥ | ٤٨٣ | ٨٣٢ | ١٬٢١٩ | ١٬٦٠٧ | ٧٧٦ | ٥٤ | ٩٤٠ | ١٬٨٢٥ | ١٬٤٨٥ | ١٬١٤٤ | ٦٥٥ | ١٦٦ | ٤١٧ | ٣٩٦ | ٣٧٥ | ٢٢٢ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫٨٤ | ٧٢٫١٣ | ٤٦٫٥٣ | ٣١٫٧٦ | ٥١٫٦٩ | ١٠٧٫٠٠ | ١٬٦٣٠٫٢١ | ٩٤٫٢٢ | ١٨٫٦٥ | ٢٢٫٩٢ | ٤٢٫٧٤ | ٧٤٫٦٤ | ١٥١٫٠١ | ٥٫٠٦ | ٥٫٣٣ | ٤٠٫٦٩ | ٦٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
