بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيستوس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ١٦٢ | ٢٩١ | ٢٩٨ | ٢٨١ | ٢٤٨ | ٢٢١ | ١٥٤ | ٨٨ | ٩٧ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٣٫٣٨ | ٧٨٫٩٧ | ٢٫٥٦ | ٥٫٦٥ | ١١٫٧٤ | ١١٫١١ | ٣٠٫١١ | ٤٣٫٠٨ | ١٠٫٦٧ | ٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٠٥ | ٢١٩٫٩٧ | ٢١٥٫٨٣ | ٢٣٠٫٦٣ | ٢٤٩٫٩٦ | ٥٠٤٫١٠ | ١٬٨٥١٫١١ | ١٣٧٫٩٣ | ٤٢٫٨٧ | ٦٤٫٩٣ | ١٠٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧ | ١٥ | ٦٧ | ٩٢ | ١١١ | ١٢٤ | ١٣٩ | ١٦١ | ١٨٣ | ١٩٠ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٩٥ | ٣٣٢٫٥١ | ٣٦٫٨٩ | ٢٠٫٩٠ | ١١٫٨١ | ١١٫٨٤ | ١٦٫٣٨ | ١٣٫٦٦ | ٣٫٨٤ | ٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫١١ | ٢٠٫٩٨ | ٤٩٫٧٤ | ٧٠٫٩٥ | ٩٨٫٥٣ | ٢٥١٫٧٤ | ١٬١٦٣٫٠٣ | ١٤٤٫٣٠ | ٨٩٫٥٧ | ١٢٧٫٢٨ | ١٩٣٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٠ | ٧٣ | ٨٤ | ٧٥ | ٥٩ | ٨١ | ١٠٤ | ١٠٤ | ١٠٢ | ٥٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٦٩ | ١٥٫٠٩ | ١٠٫٧٨ | ٢١٫٤٤ | ٣٧٫٥٧ | ٢٩٫٢٩ | ٠٫٨١ | ١٫٢٥ | ٤٥٫١٢ | ٨٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٠٦ | ٩٨٫٦٣ | ٦٢٫٢٣ | ٥٧٫٨٥ | ٥٢٫٢١ | ١٦٤٫١٢ | ٨٧٦٫٥١ | ٩٢٫٦٩ | ٤٩٫٩٩ | ٣٧٫٥٤ | ٨٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٧٤ | ١٣٥ | ١٢٩ | ١١٣ | ٤٩ | ١٢ | ١١٢ | ٢٠٥ | ١٥٠ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٣ | ٨٢٫٤٠ | ٤٫٠٢ | ١٢٫٩٥ | ٥٦٫٢٤ | ١٢٤٫٢١ | ٨٣٧٫٩٧ | ٨٣٫١٢ | ٢٦٫٩٢ | ٣٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
