بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليانهوا سوبر ماركت القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٨٠ | ١٬٩٢٦ | ١٬٧٨٧ | ١٬٦٤٩ | ١٬٣٢٢ | ٩٩٦ | ١٬٧١٨ | ٢٬٤٤١ | ٢٬٠٩٣ | ١٬٧٤٥ | ١٬٣٠٢ | ٨٦٠ | ٨٤٦ | ٨٣٢ | ٨٤١ | ٨٤٩ | ١٬٠٥٤ | ١٬٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٢٤ | ٧٫١٩ | ٧٫٧٥ | ١٩٫٨١ | ٢٤٫٧٠ | ٧٢٫٦٠ | ٤٢٫٠٦ | ١٤٫٢٧ | ١٦٫٦٤ | ٢٥٫٣٥ | ٣٣٫٩٦ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ١٫٠٤ | ١٫٠٣ | ٢٤٫٠٦ | ١٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٣٫٤٣ | ١٬٠٢٢٫٩٥ | ٥٣٠٫٩٣ | ٣٣٩٫٩٥ | ٨٧٦٫١١ | ٥٤٣٫٥١ | ٣٣٦٫٠٤ | ٢٩٠٫٧٧ | ٢٢٦٫٨٦ | ١٧٣٫٥٠ | ١٨٠٫٧٦ | ١٩٧٫٥٣ | ٥٣٥٫٥٦ | ١١٠٫٧٤ | ١٨٥٫٦٧ | ٥٥٠٫٧٤ | ٢١٥٫٠٠ | ١٥٢٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ٩٨٣ | ٨٦٤ | ٧٤٦ | ٥٥١ | ٣٥٥ | ٦٠٨ | ٨٦١ | ٤١٣ | ٣٥ | ٢٤٥ | ٥٢٥ | ٧١٥ | ٩٠٤ | ٥١٩ | ١٣٣ | ٤٤٧ | ٧٦١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٢٫٧٧ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٦٥ | ٢٦٫٢٣ | ٣٥٫٥٥ | ٧١٫٣٠ | ٤١٫٦٢ | ٥٢٫٠١ | ١٠٨٫٣٦ | ٨٠٩٫٥١ | ١١٤٫٠٩ | ٣٦٫١٦ | ٢٦٫٥٦ | ٤٢٫٦٥ | ٧٤٫٣٨ | ٢٣٦٫٣٧ | ٧٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٠٠ | ٥٢١٫٨٩ | ٢٥٦٫٨٠ | ١٥٣٫٩٠ | ٣٦٤٫٨٨ | ١٩٣٫٧٤ | ١١٨٫٨٨ | ١٠٢٫٥٥ | ٤٤٫٧٩ | ٣٫٤٤ | ٣٤٫٠٢ | ١٢٠٫٥٣ | ٤٥٢٫٣٤ | ١٢٠٫٣٦ | ١١٤٫٥٤ | ٨٦٫١٥ | ٩١٫١٩ | ٩٢٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٢٥ | ١٬١٣٢ | ١٬٢٥٩ | ١٬٣٨٧ | ٩٢٢ | ٤٥٨ | ٥٩٩ | ٧٤١ | ٧٥٧ | ٧٧٤ | ٣٣٧ | ١٠٠ | ٢٨٩ | ٦٧٩ | ٧٧٥ | ٨٧١ | ١٬٠٩٧ | ١٬٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦١ | ١١٫٣٠ | ١٠٫١٥ | ٣٣٫٥١ | ٥٠٫٤٠ | ٣٠٫٩٤ | ٢٣٫٦٣ | ٢٫٢٢ | ٢٫١٨ | ٥٦٫٤٧ | ١٢٩٫٧٤ | ٣٨٩٫٠١ | ١٣٤٫٦٠ | ١٤٫١١ | ١٢٫٣٧ | ٢٥٫٩٧ | ٢٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٣٫٤٣ | ٦٠١٫٠٦ | ٣٧٤٫١٣ | ٢٨٦٫٠٤ | ٦١١٫٢٢ | ٢٤٩٫٧٧ | ١١٧٫١٥ | ٨٨٫٢٢ | ٨٢٫٠٧ | ٧٦٫٩٤ | ٤٦٫٧٤ | ٢٣٫٠٠ | ١٨٣٫٢٢ | ٩٠٫٣٧ | ١٧١٫١٣ | ٥٦٤٫٥٨ | ٢٢٣٫٨١ | ١٦٠٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٤٧ | ١٨٨ | ٣٣٧ | ٤٨٥ | ١٥١ | ١٨٣ | ٥١١ | ٨٤٠ | ٩٢٣ | ١٬٠٠٥ | ٧٢٠ | ٤٣٥ | ١٥٨ | ٧٥١ | ٤٥٣ | ١٥٤ | ٤٩٠ | ٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٩ | ٧٨٫٨١ | ٤٤٫٠٨ | ٦٨٫٨٨ | ٢٢١٫٣٨ | ١٧٩٫١٦ | ٦٤٫١٨ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ٢٨٫٣٥ | ٣٩٫٥٧ | ١٣٦٫٢٨ | ٣٧٥٫٦٢ | ٣٩٫٧٤ | ٦٥٫٩٤ | ٢١٧٫٧٨ | ٦٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
