بيان التدفق النقدي (TTM)
نظرة القابضة إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٥٠ | ٣٬٧١٣ | ٤٬٠٤٧ | ٤٬٨٨٤ | ٢٬٨٤٠ | ١٬١١١ | ١٬١٤٢ | ٢٬٣٧٨ | ٢٬٤٥٢ | ١٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٤١ | ٩٫٠٠ | ٢٠٫٦٨ | ٤١٫٨٥ | ٦٠٫٨٨ | ٢٫٧٩ | ١٠٨٫٢٣ | ٣٫١١ | ٣٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٣٫٧٢ | ٢١٠٫٧٣ | ١٢٢٫٤١ | ١٣١٫٤٧ | ٢٬٣٢٧٫٨٧ | ٤٩٫٥٥ | ٥٩٫٥١ | ١٬١٦٥٫٦٩ | ٢٩٩٫٠٢ | ١٦٩٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٢٧ | ٩٧٠ | ١٬٠٩٥ | ١٬١٤٣ | ٨٨٤ | ١٬٠٩٠ | ١٬٥٧٦ | ١٬٥٨١ | ١٬١٨٧ | ١٬١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٦ | ١٢٫٨٩ | ٤٫٣٨ | ٢٢٫٦٦ | ٢٣٫٣٠ | ٤٤٫٥٩ | ٠٫٣٢ | ٢٤٫٩٢ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٠٫٣٥ | ٥٥٫٠٥ | ٣٣٫١٢ | ٣٠٫٧٧ | ٧٢٤٫٥٩ | ٤٨٫٦٢ | ٨٢٫١٣ | ٧٧٥٫٠٠ | ١٤٤٫٧٦ | ١٢١٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٥ | ١٬٢٣٢ | ٢٥٦ | ٤٣٤ | ٢٬٤٨٠ | ٢٬٥٠٤ | ١٬٥٤٤ | ١٬٠٩٨ | ٣٩٧ | ٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٣٫٠٢ | ١٢٠٫٧٨ | ٢٦٩٫٥٣ | ٤٧١٫٤٣ | ٠٫٩٧ | ٣٨٫٣٤ | ٢٨٫٨٩ | ٦٣٫٨٤ | ١٤٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٠٠ | ٦٩٫٩٢ | ٧٫٧٤ | ١١٫٦٨ | ٢٬٠٣٢٫٧٩ | ١١١٫٦٩ | ٨٠٫٤٦ | ٥٣٨٫٢٤ | ٤٨٫٤١ | ١٠٢٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٧٢ | ١٬٧٦٢ | ٣٬٣٠٦ | ٣٬٧١٥ | ١٢٢ | ٢٬٢٤٢ | ١٬٩١٩ | ٢٠٤ | ٨٢٠ | ٩٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢٤٫٤٢ | ٨٧٫٦٣ | ١٢٫٣٧ | ١٠٣٫٢٨ | ١٬٧٣٧٫٧٠ | ١٤٫٤١ | ٨٩٫٣٧ | ٥٠١٫٩٦ | ٢١٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
