بيان التدفق النقدي (TTM)
ألان سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٤١ | ٧٨ | ٨٩ | ١٢٨ | ١٥٨ | ١٤١ | ١١٤ | ٦١ | ١٤ | ٨ | ٥٨ | ١٩٠ | ٣٣٩ | ٤٥٩ | ٦٥٧ | ٧٣٦ | ٧٧٣ | ٧٢٤ | ٦٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٦ | ٩٠٫٠٣ | ١٤٫٣٧ | ٤٣٫٦٧ | ٢٣٫٠٧ | ١٠٫٥٥ | ١٩٫١٣ | ٤٦٫٤٦ | ٧٦٫٩٠ | ١٥٤٫٩٨ | ٦٤٣٫٤٥ | ٢٢٨٫٣٩ | ٧٨٫٩٠ | ٣٥٫٢٠ | ٤٣٫٣٤ | ١٢٫٠١ | ٤٫٩٦ | ٦٫٣٦ | ١١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫١٣ | ٥٬٢٦٨٫٧٢ | ٨٢٫٩٥ | ٧٩٫٣١ | ٣٦٤٫٩١ | ٤٥٬٥٠٨٫٠٧ | ٣٬١٥٥٫٨٨ | ٣٬١٧٥٫٠٤ | ٥٨٩٫٥٢ | ٢٥٢٫٩٦ | ٥١٫٧٩ | ٢٬٨٨٧٬٢٠٠٫٠٠ | ١٣٬٢٥١٫٤٣ | ١٬٨٨٤٬٦٤٤٫٤٤ | ٢٬٩٠٨٫١٦ | ٣٬٤٣٢٫٥٤ | ٢٬٦٢٠٫٩٠ | ٣٥٬٣٤٣٫٢٦ | ٢٬٣٣٤٫٥٦ | ١٣٬٩٥٤٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ١٦ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ٧ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٢ | ٢١٫١٤ | ٢٫٦١ | ١١٫٤٨ | ٣٠٫٠٢ | ٢٠٫٢٣ | ٥٫٢١ | ٧٫٤٦ | ٤٨٫٥٥ | ١٧٫٧٩ | ١٨٫٩٧ | ١٧٫٣٧ | ١٣٫٧٠ | ٠٫١٩ | ١٣٫٧٦ | ٣٫٤٥ | ٣٣٫٩٣ | ٩٫٧٣ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٤٣ | ١٬٤٤٢٫٠٥ | ١٤٫٤٧ | ١٢٫٤٢ | ٣٥٫٢٠ | ٤٬٦٣٧٫٧٥ | ٢٨٦٫٨٢ | ٣٣٨٫٢٢ | ١٢٦٫٠٤ | ١٢٠٫٤٧ | ٥٢٫٨٤ | ٤٧١٬٤٠٠٫٠٠ | ٧٧٣٫٣١ | ٦٩٬٩٠٠٫٠٠ | ٧٩٫٩٣ | ٥٦٫٧٦ | ٣٧٫٣٦ | ٣١٧٫١٠ | ٢٠٫١٩ | ١٣٤٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٣١ | ١٥٩ | ١٨٨ | ١٥١ | ١٤٢ | ١٢٤ | ١٠٦ | ٥٩ | ٢ | ٣١ | ٦٧ | ٢٠٢ | ٣٥٢ | ٤٥٥ | ٦٨٧ | ٧٧٥ | ٧٨٢ | ٧٦١ | ٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٦٧ | ٤١٧٫٧٣ | ١٨٫٥٠ | ١٩٫٦٠ | ٥٫٨٩ | ١٢٫٨٠ | ١٤٫٧٣ | ٤٤٫٥٥ | ٩٦٫٨١ | ١٬٧٣٧٫٠٥ | ١١٨٫٩٥ | ٢٠١٫١٧ | ٧٣٫٩٩ | ٢٩٫٤٦ | ٥٠٫٩٤ | ١٢٫٧٤ | ٠٫٩٢ | ٢٫٦٩ | ١٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٣١ | ٣٬٩٢٧٫٠٥ | ١٦٨٫٤٦ | ١٦٦٫٨٨ | ٤٢٩٫٧٢ | ٤٠٬٩٨٠٫٤٠ | ٢٬٧٧٠٫٢٠ | ٢٬٩٣٨٫٦٠ | ٥٦٥٫١٢ | ٣٣٫٥٤ | ٢٠٤٫٤٥ | ٣٬٣٥٦٬٧٥٠٫٠٠ | ١٤٬١٢٩٫٢١ | ١٬٩٥٤٬٤١٦٫٦٧ | ٢٬٨٨٧٫٧٨ | ٣٬٥٨٩٫١٣ | ٢٬٧٥٨٫١٢ | ٣٥٬٧٦٠٫٢٧ | ٢٬٤٥٤٫٧٦ | ١٤٬١٨٧٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ١ | ٩٤ | ١١٣ | ٣٥ | ٠ | ٤ | ٤ | ١٠ | ٦ | ١٥ | ٠ | ١ | ٠ | ١٦ | ١٩ | ٢٨ | ٢ | ٣١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٦٣ | ١١٬٩٦٩٫٢٣ | ١٩٫٦٣ | ٦٨٫٧٨ | ٩٩٫٠١ | ١٬٣٨٩٫٩١ | ١٨٠٫٣٨ | ١٨٨٫٣٥ | ١٥٣٫٨٣ | ١٦٨٫٥٢ | ١٠٠٫٠١ | ٧١٬٦٥٠٫٠٠ | ٩٨٫٧٤ | ٨٧٬٧١٦٫٦٧ | ٢٢١٫٤٤ | ٤٦٫٧٠ | ٩٢٫٢٢ | ١٬٣١٧٫٦٥ | ٨٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
