بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الحرية الحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ١٠ | ١٬٩٥٩ | ٥ | ١٣ | ٢١ | ١٤ | ١٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٠ | ١٩٬٦٩٠٫٠٠ | ١٠٠٫٢٦ | ١٦٠٫٠٠ | ٦١٫٥٤ | ٣٣٫٣٣ | ٧٫١٤ | ٥٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٠٫٠٨ | ١٫٥٩ | ٤٫٢٦ | ٢٨٫٧٧ | ٧٠٫٠٠ | ٩٣٫٧٥ | ٢٣٫٤٧ | ||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٤٠ | ٤٩٣ | ٨ | ١ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٠٫٤٨ | ١٬١٣٢٫٥٠ | ٩٨٫٣٨ | ١١٢٫٥٠ | ١٠٬٤٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٥ | ١٠٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٩٠ | ٢٫٥٤ | ٠٫٣٣ | ١٤٣٫٨٤ | ٥٢٥٫٠٠ | ٦٥٠٫٠٠ | ٤٫٠٨ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥٠ | ١٬٧٠٢ | ٣٢٨ | ٣١٧ | ١١ | ٧١ | ٧٣ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٥٠٫٠٠ | ٣٬٥٠٤٫٠٠ | ١١٩٫٢٧ | ٣٫٣٥ | ١٠٣٫٤٧ | ٥٤٥٫٤٥ | ٢٫٨٢ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢١٫١٩ | ١٠٤٫١٣ | ١٠٣٫٩٣ | ١٥٫٠٧ | ٣٥٥٫٠٠ | ٤٥٦٫٢٥ | ٧٢٫٤٥ | ||
| التدفق النقدي | ٢٣٦ | ٣١٥ | ٣٠٥ | ٧٣ | ٢٠ | ١٦ | ٩٨ | ||
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٤٧ | ٣٫١٧ | ٧٦٫٠٧ | ٧٢٫٦٠ | ٢٠٫٠٠ | ٧١٢٫٥٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
Source: Capital IQ
