بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة LKQ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٣٤ | ١٬٤٤٤ | ١٬٧٧٢ | ١٬٤٥٧ | ١٬٦٧١ | ١٬٣٦٧ | ١٬٢٥٣ | ١٬١٧١ | ١٬٠١٥ | ١٬٢٥٠ | ١٬٠٦٤ | ١٬٢١٦ | ١٬٣٨٤ | ١٬٣٥٦ | ١٬٣٨٦ | ١٬١١٩ | ١٬٠٩٨ | ١٬١٢١ | ٨٦٥ | ٩٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٦ | ٢٢٫٧٤ | ١٧٫٧٧ | ١٤٫٦٨ | ١٨٫٢٠ | ٨٫٣٤ | ٦٫٥٤ | ١٣٫٣٢ | ٢٣٫١٥ | ١٤٫٨٨ | ١٤٫٢٩ | ١٣٫٨٢ | ٢٫٠٢ | ٢٫٢١ | ١٩٫٢٦ | ١٫٨٨ | ٢٫٠٩ | ٢٢٫٨٤ | ٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٢٢٫٨٥ | ٦٤٧٫٥٣ | ٧٠٣٫٠٤ | ٩٤٧٫٩٢ | ٩٬١٦٨٫٤٧ | ٣٬٥٩٧٫٣٧ | ٤٧٦٫٤٣ | ١٬٨٢٩٫٦٩ | ٧٥٧٫٤٦ | ٣١٬٢٥٠٫٠٠ | ٧٬٠٩٣٫٣٣ | ٧٤٫١٩ | ٨٩٢٫٩٠ | ٦٬٤٥٧٫١٤ | ٦٩٬٣٠٠٫٠٠ | ٦٩٫٨١ | ٢٬٠٣٣٫٣٣ | ١٬٨٦٨٫٣٣ | ٧٦٥٫٤٩ | ١١٬٨٥٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١١ | ١٦٦ | ١٥٤ | ١٩٩ | ٢٦٠ | ٤١٩ | ٤٤٩ | ٤٥ | ٢٦ | ١٧٢ | ١٣٨ | ٢٧٨ | ٢٬٤٦١ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٤٣٣ | ٢٬٤٣٥ | ٣٥٣ | ٤٠٦ | ٣٦٨ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٠ | ٧٫٢٢ | ٢٩٫١٥ | ٣٠٫٩٤ | ٦٠٫٨٧ | ٧٫١٦ | ٨٩٫٩٨ | ١٥٧٫٧٨ | ٥٦١٫٥٤ | ١٩٫٧٧ | ٣٠١٫٤٥ | ٧٨٥٫٢٥ | ٠٫٧٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٨ | ٨٥٫٥٠ | ١٥٫٠١ | ٩٫٣٦ | ١١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٩٫٨٥ | ٧٤٫٤٤ | ٦١٫١٠ | ١٢٩٫٣٨ | ١٬٤٢٨٫٨٧ | ١٬١٠٢٫٦٣ | ١٧٠٫٧٢ | ٧٠٫٣١ | ١٩٫٤٠ | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ٩٢٠٫٠٠ | ١٦٫٩٦ | ١٬٥٨٧٫٧٤ | ١١٬٦٢٨٫٥٧ | ١٢١٬٦٥٠٫٠٠ | ١٥١٫٩٠ | ٦٥٣٫٧٠ | ٦٧٦٫٦٧ | ٣٢٥٫٦٦ | ٤٬٠٨٧٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٦٢ | ١٬٥١٣ | ١٬٣٨٦ | ١٬٤٣١ | ١٬٤٢٨ | ٩٨٥ | ١٬٠٥٥ | ١٬١٦١ | ١٬١٣٦ | ١٬٣٩٤ | ١٬١٨٢ | ٦٩٠ | ١٬٢١٤ | ١٬١٠٢ | ١٬٠٥٥ | ٢٧٣ | ٨٠٥ | ٧٤٦ | ٥٩٣ | ٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٠ | ٨٫٤١ | ٣٫٢٩ | ٠٫٢٥ | ٣١٫٠١ | ٧٫١١ | ١٠٫٠٥ | ٢٫١٥ | ٢٢٫٧١ | ١٥٫٢١ | ١٥٨٫٣٨ | ٧٥٫٩٤ | ٩٫٢٣ | ٤٫٢٦ | ١٢٥٫٨٨ | ١٩٤٫٨٧ | ٧٫٣٣ | ٢٠٫٥١ | ٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٢٦٫٠٤ | ٦٧٨٫٤٨ | ٥٤٩٫٧٣ | ٩٣١٫٠٤ | ٧٬٨٣٢٫٨٣ | ٢٬٥٩٢٫١١ | ٤٠١٫١٤ | ١٬٨١٤٫٠٦ | ٨٤٧٫٧٦ | ٣٤٬٨٥٠٫٠٠ | ٧٬٨٨٠٫٠٠ | ٤٢٫١٠ | ٧٨٣٫٢٣ | ٥٬٢٤٧٫٦٢ | ٥٢٬٧٥٠٫٠٠ | ١٧٫٠٣ | ١٬٤٩٠٫٧٤ | ١٬٢٤٣٫٣٣ | ٥٢٤٫٧٨ | ٧٬٩٨٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢٢٣ | ٢٥٢ | ١٥٤ | ١٨ | ٣٨ | ٢٦٣ | ٦٤ | ١٣٤ | ٤ | ١٥ | ١٬٦٣٩ | ١٥٥ | ٢١ | ٢ | ١٬٦٠٣ | ٥٤ | ٦٠ | ١١٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٣٤٫٦١ | ٢١٣٫٠٥ | ١٦٠٫٩٩ | ٨٨٫١٤ | ١٠٨٫٤٧ | ٥٩٢٫١١ | ٧٥٫٦٧ | ١٠٩٫٣٨ | ١٠٢٫٩٩ | ٢٧٥٫٠٠ | ١٠٬٨٢٦٫٦٧ | ٩٠٫٥٤ | ٨٦٫٤٥ | ٩٠٫٤٨ | ٨٠٬٢٥٠٫٠٠ | ٩٦٫٦٣ | ١١٫١١ | ٨٨٫٣٣ | ٩٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
