بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد إكسزارو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٩٣ | ٥٬١٥٠ | ٤٬٨٠٨ | ٨٬٤٣٢ | ١٠٬٥٧٤ | ١٢٬٧١٧ | ١٣٬٥٦٤ | ١٤٬٤١٠ | ١٣٬٤٠٢ | ١٢٬٣٩٣ | ١١٬٧٦١ | ١١٬١٢٩ | ١٠٬٣٦٤ | ٩٬٥٩٨ | ٩٬٠١٢ | ٨٬٤٢٥ | ٨٬٧٣٨ | ٩٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٥ | ٧٥٫٣٧ | ٢٥٫٤١ | ٢٠٫٢٦ | ٦٫٦٦ | ٦٫٢٤ | ٧٫٠٠ | ٧٫٥٣ | ٥٫١٠ | ٥٫٣٧ | ٦٫٨٨ | ٧٫٣٩ | ٦٫١١ | ٦٫٥١ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫١٨ | ٥٩٧٫١٦ | ١٬٨٧٠٫٨٢ | ٢١٨٫٧٩ | ١٨٩٫٦١ | ١٧٤٫٢١ | ١٧٩٫٩٩ | ١٨٥٫٤٣ | ٢٠٦٫٠٣ | ٢٣٦٫٦٠ | ٢٢٨٫٧٠ | ٢٢٠٫٥١ | ٢٩٣٫٠٤ | ٤٧٣٫٧٤ | ٦٤٤٫٣٧ | ١٬٠٩٢٫٧٤ | ٤١٦٫٨٩ | ٢٦٤٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٥٦ | ٣٬١٧٤ | ٧٬٩٠٥ | ١٣٬٤١٩ | ١٠٬٢٣٨ | ٧٬٠٥٦ | ٥٬٥٢٣ | ٣٬٩٩٠ | ٣٬٥٦٠ | ٣٬١٣٠ | ٢٬٥٨٨ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬٠٤٨ | ٢٬٠٥٢ | ١٬٥٦٨ | ١٬٠٨٤ | ٥٠٢ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٤٫٠٢ | ١٤٩٫٠٢ | ٦٩٫٧٥ | ٢٣٫٧١ | ٣١٫٠٨ | ٢١٫٧٣ | ٢٧٫٧٦ | ١٠٫٧٨ | ١٢٫٠٨ | ١٧٫٣٣ | ٢٠٫٩٧ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٢٣٫٥٩ | ٣٠٫٨٧ | ٥٣٫٦٩ | ١١٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩٩ | ٣٦٨٫٠٦ | ٣٬٠٧٥٫٨٨ | ٣٤٨٫١٨ | ١٨٣٫٥٧ | ٩٦٫٦٦ | ٧٣٫٢٩ | ٥١٫٣٤ | ٥٤٫٧٣ | ٥٩٫٧٦ | ٥٠٫٣٢ | ٤٠٫٥٢ | ٥٧٫٩٢ | ١٠١٫٢٨ | ١١٢٫١٢ | ١٤٠٫٦٠ | ٢٣٫٩٥ | ٢٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٦٩ | ٧٬٤٤٠ | ١٢٬٤١٢ | ١٨٬٠٣٢ | ١٥٬٢٧٠ | ١٢٬٥٠٨ | ١١٬٥٦٢ | ١٠٬٦١٧ | ١٠٬٥٠٣ | ١٠٬٣٨٩ | ٩٬٣٠٨ | ٨٬٢٢٨ | ٨٬٩٤٣ | ٩٬٦٥٨ | ٩٬٢٠٠ | ٨٬٧٤٢ | ٧٬٠٧٣ | ٥٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٣٦ | ٦٦٫٨٢ | ٤٥٫٢٨ | ١٥٫٣٢ | ١٨٫٠٩ | ٧٫٥٦ | ٨٫١٨ | ١٫٠٧ | ١٫٠٩ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦١ | ٨٫٦٩ | ٨٫٠٠ | ٤٫٧٤ | ٤٫٩٨ | ١٩٫٠٩ | ٢٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫١٩ | ٨٦٢٫٦٧ | ٤٬٨٢٩٫٥٧ | ٤٦٧٫٨٨ | ٢٧٣٫٨٠ | ١٧١٫٣٤ | ١٥٣٫٤٤ | ١٣٦٫٦٢ | ١٦١٫٤٧ | ١٩٨٫٣٤ | ١٨١٫٠١ | ١٦٣٫٠٣ | ٢٥٢٫٨٨ | ٤٧٦٫٧٠ | ٦٥٧٫٨٥ | ١٬١٣٣٫٨٥ | ٣٣٧٫٤٥ | ١٥٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٦٨ | ٨٦٢ | ٢٥٧ | ٣٬٨٥٤ | ٥٬٥٧٧ | ٧٬٣٠٠ | ٧٬٥٣٦ | ٧٬٧٧١ | ٦٬٥٠٤ | ٥٬٢٣٨ | ٥٬١٤٢ | ٥٬٠٤٧ | ٣٬٥٣٦ | ٢٬٠٢٦ | ١٬٣٩٨ | ٧٧١ | ٢٬٠٩٦ | ٣٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٥ | ٧٠٫٢٠ | ١٬٣٩٩٫٦١ | ٤٤٫٧١ | ٣٠٫٨٩ | ٣٫٢٣ | ٣٫١٣ | ١٦٫٣٠ | ١٩٫٤٧ | ١٫٨٢ | ١٫٨٦ | ٢٩٫٩٣ | ٤٢٫٧١ | ٣٠٫٩٧ | ٤٤٫٨٧ | ١٧١٫٨٥ | ٦٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
