بيان التدفق النقدي (TTM)
لاي صن جارمينت (الدولية) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠١ | ٦٧٦ | ٩٣٨ | ١٬٢٠١ | ٢٥٢ | ١٬٧٠٥ | ٣٬٠١٥ | ٤٬٣٢٦ | ٣٬٦٣٦ | ٢٬٩٤٦ | ١٬٦٨٣ | ٤٢١ | ١٨٧ | ٤٧ | ٣٥٦ | ٧٥٨ | ٤١٢ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٠٨ | ٣٨٫٨٤ | ٢٧٫٩٨ | ١٢٠٫٩٩ | ٥٧٦٫٤٤ | ٧٦٫٨٤ | ٤٣٫٤٥ | ١٥٫٩٥ | ١٨٫٩٨ | ٤٢٫٨٦ | ٧٥٫٠١ | ٥٥٫٥٨ | ١٢٥٫١٠ | ٨٥٨٫٥٢ | ١١٣٫١٨ | ٤٥٫٧٣ | ٨٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٥ | ٣٥٫٣٣ | ٢٩٫٠٤ | ٢٦٫٣٩ | ٨٫١٠ | ١٠١٫٩٦ | ٣٧٢٫٦١ | ١٣١٫٤٤ | ١٢٧٫٧٢ | ١٢٢٫٦١ | ٨١٫٢٨ | ٢٤٫١٩ | ١٢٫٧٨ | ٣٫٩٥ | ٣٤٫٤١ | ٨٥٫٩٩ | ٦٢٫٧٣ | ١٥٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦١٣ | ١٬٥٢٧ | ٣٬٠٩٣ | ٤٬٦٥٨ | ٣٬٢١٠ | ١٬٧٦٢ | ٨٣ | ١٬٥٩٦ | ١٬٢٢٣ | ٨٥٠ | ٧٥٧ | ٦٦٥ | ١٥٣ | ٩٧١ | ٣٧ | ٨٩٦ | ١٬٢٩٣ | ١٬٦٩٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٥ | ١٠٢٫٥٣ | ٥٠٫٦٢ | ٣١٫٠٨ | ٤٥٫١٠ | ٩٥٫٢٧ | ٢٬٠١٤٫٤٧ | ٢٣٫٣٨ | ٣٠٫٥١ | ١٠٫٨٩ | ١٢٫٢٣ | ١٢٣٫٠٤ | ٥٣٤٫١٠ | ٩٦٫١٧ | ٢٬٥١٣٫٣٥ | ٤٤٫٢٤ | ٣٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦٣ | ٧٩٫٨١ | ٩٥٫٦٩ | ١٠٢٫٣٦ | ١٠٣٫١٧ | ١٠٥٫٣٨ | ١٠٫٣٠ | ٤٨٫٤٩ | ٤٢٫٩٥ | ٣٥٫٣٧ | ٣٦٫٥٧ | ٣٨٫٢٢ | ١٠٫٤٧ | ٨١٫٨٦ | ٣٫٥٩ | ١٠١٫٦٥ | ١٩٧٫٠٧ | ٣٩٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٧٨ | ٢٬٦٠٢ | ٥٬٢٥٠ | ٧٬٨٩٩ | ٦٬٥٢٠ | ٥٬١٤١ | ٢٬٣٣٢ | ٤٧٨ | ٣٥٢ | ٢٢٦ | ١٬٠٥٣ | ١٬٨٧٩ | ١٬٠١٠ | ١٤١ | ٥٦٧ | ٩٩٣ | ١٬٥١٠ | ٢٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٣ | ١٠١٫٧٧ | ٥٠٫٤٤ | ١٧٫٤٦ | ٢١٫١٥ | ٥٤٫٦٥ | ١٢٠٫٥٠ | ٢٦٫٣٣ | ٣٥٫٧٥ | ٣٦٥٫٣٥ | ٧٨٫٥١ | ٤٦٫٢٥ | ٨٦٫٠٦ | ٣٠٢٫٤٩ | ٧٥٫١٥ | ٥٢٫١٢ | ٣٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٥٦ | ١٣٦٫٠١ | ١٦٢٫٤٥ | ١٧٣٫٥٦ | ٢٠٩٫٥٣ | ٣٠٧٫٤٢ | ٢٨٨٫١١ | ١٤٫٥٣ | ١٢٫٣٧ | ٩٫٤٢ | ٥٠٫٨٥ | ١٠٨٫٠٩ | ٦٩٫٠٨ | ١١٫٨٧ | ٥٤٫٨١ | ١١٢٫٥٥ | ٢٣٠٫١٤ | ٤٧١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٬١٢٣ | ١٬٩١٣ | ٣٬٢٣٢ | ٤٬٥٥١ | ٣٬١١٢ | ١٬٦٧٢ | ٨٠٩ | ٣٬٢٩١ | ٢٬٨٤٧ | ٢٬٤٠٢ | ٢٬٠٧١ | ١٬٧٣٩ | ١٬٤٦٢ | ١٬١٨٦ | ١٬٠٣٤ | ٨٨٢ | ٦٥٦ | ٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٢ | ٦٨٫٩٤ | ٤٠٫٨١ | ٣١٫٦٣ | ٤٦٫٢٦ | ١٤٨٫٣٩ | ٣٠٦٫٦٥ | ١٣٫٥٠ | ١٥٫٦٠ | ١٣٫٨١ | ١٦٫٠٣ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٩١ | ١٢٫٨١ | ١٤٫٧٠ | ٢٥٫٦٠ | ٣٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
