بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إمبريال ميتالز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٥ | ١٨ | ٢٢ | ١٨ | ١٥ | ١٥ | ٣٦ | ٥٨ | ٨٧ | ٤٦ | ٢٧ | ٢٢ | ٤ | ٨ | ٢٧ | ١٠٠ | ١٥٥ | ٢٢١ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٧ | ٢٩٫٥١ | ٢٢٫٨٠ | ١٨٫٦٩ | ١٤٫٢٦ | ٢٠٠٫٩٨ | ١٣٤٫٣٧ | ٦٣٫٥٨ | ٤٩٫٢٥ | ٤٧٫٠١ | ٤٢٫١٤ | ١٨٫١٩ | ٨٢٫٤٧ | ١٠٨٫٩٦ | ٤٤١٫٢٩ | ٢٦٧٫٤٠ | ٥٥٫٤٧ | ٤٢٫٤١ | ٢٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٤١ | ٤٤٫٤٩ | ٣٣٫٤٩ | ١٬٧١٠٫٩٦ | ١٠٩٫٣٤ | ٢٬١١١٫٩٥ | ١٠١٫٤٣ | ١٩١٫٢٠ | ٣٬١٣٣٫٦٩ | ١٬٥٠٤٫٣٧ | ٢٣٣٫٧٤ | ٢٧٠٫٩٥ | ٣٩٠٫٨٧ | ١٤٦٫٤٥ | ٢٤٣٫٩٤ | ١٩٢٫٣٩ | ١٬٣٢٣٫٣٠ | ٤٦٨٫٣٨ | ١٬٧٨٨٫٠٤ | ٦٬٩٩٦٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٧٨ | ٨١ | ٧٩ | ٩٢ | ١٠٣ | ٩٧ | ١١٥ | ١٢٧ | ١٢٨ | ١٤٦ | ١٤٢ | ١٣٨ | ١٢٥ | ١٢٨ | ١٤٨ | ١٦٢ | ١٦١ | ١٧١ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٥ | ٣٫٥٩ | ٢٫١٧ | ١٥٫٦٨ | ١٢٫٢٨ | ٥٫٣٧ | ١٨٫٠٠ | ١٠٫٦٧ | ٠٫٥٠ | ١٤٫٣٣ | ٣٫١٢ | ٢٫٣٠ | ٩٫٣٩ | ٢٫٥٠ | ١٥٫٤١ | ٩٫٠٢ | ٠٫٣٤ | ٦٫٢٥ | ٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٨٦ | ١٣٩٫٧٧ | ١٥٤٫٦٣ | ٦٬٢٩٢٫٩٣ | ٥٧٢٫١٧ | ١٤٬٤٧٣٫٤٢ | ٦٥١٫٤٢ | ٦١٨٫٢٧ | ٦٬٨٥٥٫٨٠ | ٢٬٢١٦٫٣٣ | ٧٤٢٫٩٤ | ١٬٤٤٢٫٠٦ | ٢٬٤٨٤٫٤٤ | ٤٬٨١٠٫٩٤ | ٣٬٩٣٠٫٩١ | ١٬٠٤٨٫٣٢ | ٢٬١٣٩٫٦٢ | ٤٨٥٫٤٦ | ١٬٣٨٢٫٦٢ | ٤٬٠٦٥٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١٥ | ٥٩ | ٥٩ | ٨٧ | ٩٨ | ١٣٢ | ١٨٣ | ٢٠٨ | ٢١١ | ١٧٨ | ١٥٥ | ١٢٧ | ١٣٣ | ١٠٦ | ٦٩ | ٣٨ | ٣٩ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ١٬٠٧٧٫٤٢ | ٣٠٢٫٠١ | ٠٫٣٤ | ٤٨٫٧٨ | ١١٫٩١ | ٣٤٫٨٧ | ٣٩٫٠٥ | ١٣٫٧٩ | ١٫٣٨ | ١٥٫٧٠ | ١٣٫١٣ | ١٨٫١٥ | ٥٫٠٠ | ٢٠٫١٩ | ٣٥٫٠٨ | ٤٥٫٣٥ | ٢٠٢٫٩٥ | ١٩٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٩ | ٢٫٦٨ | ٢٧٫٩٤ | ٤٬٦٧٢٫١٢ | ٣٦٥٫٩٧ | ١٢٬٢٦٦٫٣٩ | ٦٥٢٫٨٧ | ٧٠٨٫٢٣ | ٩٬٨٦٦٫٧٩ | ٣٬٦١١٫٤٦ | ١٬٠٧٣٫٥٠ | ١٬٨١٣٫٠٨ | ٢٬٧٧٧٫٥٨ | ٤٬٨٥٨٫٢٠ | ٤٬٠٦٦٫١٦ | ٧٤٩٫٨٧ | ٩١١٫٣٦ | ١١٣٫٣٩ | ٣١٢٫٩٣ | ٢٬٨٢٩٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٥٦ | ٥٢ | ١ | ١٦ | ١ | ١٥ | ١٩ | ٢ | ٦ | ٢٠ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٣ | ١٤ | ٨ | ٣٣ | ١٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٦ | ٦٫٣٦ | ٩٧٫٦٠ | ١٬١٧٢٫٢٨ | ٩٥٫٥٦ | ٢٬٠٠٢٫٥٣ | ٢٤٫٣٣ | ٩٠٫٠٢ | ٢١٠٫٨٩ | ٤٤١٫٠٦ | ٥٠٫٠٩ | ١٥٦٫٧١ | ٥٣٫٢١ | ٢٥٫٤٥ | ٣٣٢٫٧٤ | ١٥٣٫٤٢ | ٣٣٩٫٢٤ | ٦٢٫٦٩ | ٦٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
