بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة RC365 القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٤ | ٨ | ٧ | ٦ | ٢ | ١٠ | ٩ | ٨ | ١ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٢٧ | ٤٥٣٫٧٠ | ٥٤٫٣٣ | ١١٨٫٩٧ | ١٬١٠٤٫٥٢ | ٩١٫٧٠ | ١٢٫٩٠ | ١٤٫٨١ | ١٣٦٫٩٥ | ٣٧٠٫٦١ | ١٤٫٢٠ | ١٣٫٥٣ | ١١١٫٢٢ | ٩٦٠٫١٧ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫١٨ | ٣٧٫١٧ | ٥٠٫٨٤ | ١٣٫٦١ | ١٫٨٣ | ٣٤٫٥٠ | ١٥٣٫٣٦ | ١٦٢٫٩١ | ٤٣٫١١ | ٣٢٫٢٤ | ٦٬٣٦٥٫١٧ | ١٧٩٫٦٠ | ٧٨٫٩٥ | ١٨٫٧٨ | ١٬٦٦٥٫٢٧ | ١٢٣٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ | ٨ | ٩ | ٦ | ٣ | ٠ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٢ | ٥٫٥٩ | ٤٤٫٧٠ | ٨٠٫٨٤ | ١١٣٫٠٥ | ٨٦٦٫٠٤ | ٣٬٩٢٢٫٨٤ | ١٠٢٫٦٢ | ١٦٫٠٨ | ١٣٫٨٦ | ٣٥٫٦٢ | ٥٥٫٣٣ | ١١٦٫٣٠ | ٧١٣٫٦٦ | ٩٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٦ | ٣٢٫٨٩ | ٨٫٥٨ | ٢٫٧٨ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٨ | ١٫٧٣ | ٨٠٫٥٨ | ٥٠٫٧١ | ١١٩٫١٤ | ٥٬٦٩٠٫٩٤ | ١٢٠٫٤٨ | ٢٧٫٣٦ | ٩٫٤٥ | ٦٤٣٫١٨ | ٢٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٥ | ١٢ | ٢٠ | ١٧ | ١٤ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٧٫٥٧ | ١٤٣٫٩٤ | ١٦٨٫٣٠ | ٦٢٫٧٣ | ١٤٫٧١ | ١٧٫٢٥ | ٥٤٫٢٣ | ١١٨٫٤٧ | ٨٫٨٦ | ٨٫١٣ | ٢١٢٫٨٩ | ١٨٨٫٥٨ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٦٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٦ | ٩٦٫٢٨ | ٥٨٫٠٢ | ٩١٫٢٤ | ١٠٥٫٠١ | ١٤٠٫٥٠ | ٢٦٩٫٦٣ | ١٥٠٫٥٣ | ٨٫٦٣ | ١٩٫٠٢ | ٨٦٣٫٠٣ | ٣٢٫٠٤ | ٤٧٫٠٠ | ٩٩٫٨٠ | ٨٣٦٫٤١ | ١٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٨ | ١٤ | ١٩ | ١٢ | ٥ | ٤ | ١٤ | ٧ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٥ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٨٢ | ٣٠٤٫٨٢ | ٧٠٫٦١ | ٤١٫٣٩ | ٣٦٫٢٦ | ٥٦٫٨٨ | ١٨١٫٩٩ | ٢٢١٫٩٦ | ٥٠٫٥٩ | ١٠٢٫٣٨ | ٢٬٩٤٠٫٩٩ | ٩٦٫٧١ | ٥٢٫٨٢ | ١١١٫٩٥ | ١٬٢٦٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
