بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة الملوك الترفيهية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٢ | ٢٦٫٢١ | ٦٦٤٫٧٨ | ٧٧٫٧١ | ٧٣٤٫١٥ | ٢٫٩٧ | ٩٥٫٩٩ | ٩٫٢٠ | ٤٣٫٦٣ | ١٦٫١٢ | ٢٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٧٫٢٣ | ٤٠٠٫٨٢ | ٢٤٥٫٢٣ | ٨٥٧٫٣١ | ٤٫٥٦ | ٤٠٫٨٦ | ٤٦٫٨٢ | ٧١٫٨٩ | ٦٧٫٧٤ | ٧٥٫٥٧ | ١٠١٫٣٥ | ٤٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٨٠٣٫١٠ | ٨٤٫٢٩ | ٦٫٦١ | ٥١٣٫١٢ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٧ | ١٫٩٤ | ٢٫٢٩ | ١٫٧٩ | ٢٩٫٤٢ | ٩٫١٥ | ١١٫٢٦ | ٤٢٫٥٣ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٧ | ٥٤٫٧٨ | ٤١٦٫١٧ | ٨٬٧٩٩٫٢٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٩٣ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫١٨ | ٤١٫١٥ | ١٥٫٤٣ | ٤٩٫٣١ | ١٠٢٫٤٦ | ١٤٤٫٧٤ | ١٧٠٫٩٣ | ١٣٥٫١٦ | ٣٤٫٤٩ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٠٤ | ٢٠٫٦٠ | ٢٦١٫٥٥ | ٤٬٢٨٦٫٣٤ | ٢٩٫١٧ | ١٥٫٣٠ | ٢٧٫٦٤ | ٢١٥٫٨٨ | ٤٩٫٤٧ | ١٣٫٤٢ | ٦٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
