بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة K القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٬٨٩٥ | ٥٩٬٠٠٧ | ٥٦٬٥٨٩ | ١٤٬٩١٣ | ١٢٬٣٨٠ | ٢٠٬٠١٢ | ٢٤٬٢٢٦ | ٤٤٬٨٦١ | ٢٢٬٣٧٩ | ١٬٣٨٦ | ٢٬١٧٧ | ٥٬٥٩٧ | ٣٨٬١٣٩ | ٤٩٬٥١٧ | ٤٨٬٨٣١ | ٤٤٬٢٣٦ | ٤٠٬١٢٨ | ٣٦٬١٧٢ | ٣٠٬٧٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٧ | ٤٫١٠ | ٧٣٫٦٥ | ١٦٫٩٩ | ٦١٫٦٥ | ٢١٫٠٦ | ٨٥٫١٨ | ٥٠٫١١ | ٩٣٫٨١ | ٢٥٧٫٠٧ | ١٥٧٫١٠ | ٧٨١٫٤٢ | ٢٩٫٨٣ | ١٫٣٩ | ٩٫٤١ | ٩٫٢٩ | ٩٫٨٦ | ١٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٩٩ | ٣٦٧٫١٢ | ٣٩٣٫٩١ | ٢٩٫٥٣ | ٩٧٫١٥ | ١٣٣٫٢٦ | ١٬٢٤٨٫١٢ | ١٬٢٤٤٫٠٧ | ١٨٥٫٤٧ | ١٩٨٫٠٠ | ١١٫٣١ | ٢١٧٫١٩ | ١٬١٧٤٫٥٩ | ١٬٠٨٠٫٦٩ | ٨٧١٫٢٠ | ٤٬٦٤١٫٧٦ | ٦٦٢٫٩٤ | ٥١٩٫٦٤ | ٤٦٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٤٣٠ | ١٥٬٤٧٤ | ١٩٬١٥٥ | ١٦٬٧٦١ | ١٥٬٩٤٥ | ١٣٬٨٥٨ | ٩٬٥٦٦ | ١١٬٦٦٢ | ١٣٬٠٥٣ | ١٦٬٧٤٨ | ١٨٬٤٥٢ | ١٦٬٨٥٥ | ١٧٬٠٣٣ | ١٦٬٤٦٥ | ١٦٬٤٧٧ | ١٩٬٠٦٥ | ١٨٬٨٠٤ | ١٥٬٨٠٣ | ١٦٬٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٩ | ٢٣٫٧٩ | ١٢٫٥٠ | ٤٫٨٧ | ١٣٫٠٩ | ٣٠٫٩٧ | ٢١٫٩١ | ١١٫٩٣ | ٢٨٫٣١ | ١٠٫١٧ | ٨٫٦٥ | ١٫٠٦ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٧ | ١٥٫٧١ | ١٫٣٧ | ١٥٫٩٦ | ٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٥٣ | ٩٦٫٢٧ | ١٣٣٫٣٤ | ٣٣٫١٩ | ١٢٥٫١٣ | ٩٢٫٢٨ | ٤٩٢٫٨٤ | ٣٢٣٫٤١ | ١٠٨٫١٨ | ٢٬٣٩٢٫٥٧ | ٩٥٫٨٦ | ٦٥٤٫٠٦ | ٥٢٤٫٥٨ | ٣٥٩٫٣٤ | ٢٩٣٫٩٧ | ٢٬٠٠٠٫٥٢ | ٣١٠٫٦٦ | ٢٢٧٫٠٢ | ٢٤٧٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬٥٥٤ | ٢٧٬٤٥٦ | ٢٣٬٠٦٧ | ٤٨٬٦٥٨ | ٩٬١٧٧ | ٢١٬١٧١ | ١٢٬٧٤٦ | ٣٦٬٨٣٢ | ٢١٬٤١٩ | ١٤٬٦٣٥ | ١٬٣٨٠ | ١٩٬٨٧٣ | ١٧٬٨٦١ | ٢٨٬٤٧١ | ٢٦٬٧٤٨ | ٢٦٬١٢٣ | ٢٧٬٣٧٤ | ٢٧٬٣٣١ | ٢١٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ١٥٫٩٩ | ١١٠٫٩٤ | ٨١٫١٤ | ١٣٠٫٧٠ | ٣٩٫٨٠ | ١٨٨٫٩٧ | ٤١٫٨٥ | ١٦٨٫٣٣ | ٩٠٫٥٧ | ١٬٣٤٠٫٠٧ | ١٨٩٫٨٨ | ٥٩٫٤٠ | ٦٫٠٥ | ٢٫٣٤ | ٤٫٧٩ | ٠٫١٦ | ٢٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٤٥ | ١٧٠٫٨٢ | ١٦٠٫٥٧ | ٩٦٫٣٤ | ٧٢٫٠٢ | ١٤٠٫٩٨ | ٦٥٦٫٦٧ | ١٬٠٢١٫٤١ | ١٧٧٫٥٢ | ٢٬٠٩٠٫٧١ | ٧٫١٧ | ٧٧١٫١٧ | ٥٥٠٫٠٨ | ٦٢١٫٣٧ | ٤٧٧٫٢٢ | ٢٬٧٤١٫١٣ | ٤٥٢٫٢٤ | ٣٩٢٫٦٣ | ٣٢٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٩٠٩ | ١٦٬٠٧٣ | ١٤٬٣٦٦ | ٥٠٬٥٠٧ | ١٢٬٧٤٣ | ١٥٬٠١٧ | ١٬٩٤١ | ٣٬٦٠٦ | ١٢٬٠٦٦ | ٧٠٠ | ١٩٬٢٤٨ | ٢٬٥٧٧ | ٣٬٢٤٧ | ٤٬٥٨٢ | ٥٬٦٠٥ | ٩٥٣ | ٦٬٠٥٣ | ٦٬٩٦١ | ٦٬٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥١ | ١٠٫٦٢ | ٤٥١٫٥٧ | ٧٤٫٧٧ | ١٧٫٨٥ | ١١٢٫٩٣ | ٢٨٥٫٧٨ | ٢٣٤٫٦١ | ٩٤٫٢٠ | ٢٬٦٤٩٫٧١ | ٨٦٫٦١ | ٢٢٦٫٠٠ | ٤١٫١١ | ٢٢٫٣٣ | ١١٧٫٠٠ | ٥٣٥٫١٥ | ١٥٫٠٠ | ٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
