بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد كي جي إل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٧ | ١٠٫٠١ | ٩٫١٠ | ٤٥٫٠٦ | ٣١٫٠٦ | ٩٫٦٢ | ٩٫٨٣ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٤ | ٣٫١١ | ٣٫٠٢ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٤٣ | ٦٢٫٧٦ | ١٠٫٨٣ | ٥٫٤٨ | ١١٫٧٥ | ٢٩٫٦١ | ١١٫٦٩ | ٢٩٣٫٠٤ | ٢٣٣٫٦٨ | ١٩٢٫٠١ | ٢٤٫٧٦ | ١٣٫٦٠ | ١٦٫٠٩ | ٢٠٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ٢٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٩ | ١١٫١٥ | ١٠٫٠٣ | ٨٨٫٦٤ | ٤٦٫٩٩ | ٥٥٫٠٢ | ٤٧٫٤٤ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٩ | ٦٫٧٣ | ٦٫٣٠ | ١٫١٦ | ١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٠٫٢١ | ٢٦٦٫٥٨ | ٤٦٫٤٦ | ٢٣٫٧٠ | ٦٦٫١٦ | ١٨٦٫٩٣ | ١٠٤٫٣٨ | ١٬٥٢٤٫٧١ | ١٬٢٨٨٫٥٣ | ١٬١٢٢٫٧٤ | ١٤٩٫٨٤ | ٨٤٫٩٦ | ١١٣٫٦٢ | ١٦٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ١٦ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٤ | ٤٥ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٦ | ٠ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦١ | ٣٣٧٫٤١ | ٧٧٫١٤ | ٦٫٩٢ | ٧٫٤٤ | ٨٩٫٥٠ | ٧١٫٤٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٥٠٫٨٩ | ١٠٣٫٦٣ | ١٬٦٥٧٫٦٨ | ١٠٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٩٫٦٤ | ٢٢٩٫٣٤ | ١٥٧٫٢٨ | ١٢٩٫١٨ | ١٧٧٫٩١ | ٣١٦٫٥٤ | ٢١٦٫٠٨ | ١٬٧١٧٫٧٥ | ١٬٤٢٢٫٢١ | ١٬٢١٤٫٧٤ | ٧٤٫٦٠ | ١٫٤٤ | ٢٩٫٧١ | ٩٠٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١٠ | ٢٢ | ١٥ | ٨ | ٢١ | ١ | ١ | ١ | ٩ | ١٦ | ١٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٠٫٧١ | ٧٣٧٫٨٢ | ١١٥٫٦٨ | ٣٢٫٤٢ | ٤٧٫٩٨ | ١٧٧٫٦١ | ١٠٣٫٦٠ | ٢١٫٢٣ | ١٧٫٥١ | ٦٩٩٫٧١ | ٨٧٫٥٠ | ٢٤٫٣٧ | ٣٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
