بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي إم 3 إي إيه سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٦ | ٩ | ٧ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٤٠ | ١٢٧٫٨٢ | ٥٦٫١١ | ١٦٫٧٢ | ٢٠٫٠٨ | ٥٤٫٧٨ | ١٢١٫١٤ | ٩٫٤٠ | ٨٫٥٩ | ٢١٫٥٣ | ٢٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٦٢ | ٤٦٢٫٦٣ | ١٬٢١٤٫٠٧ | ٢٬٢٣٤٫٧١ | ٢٬٠٣١٫٧٤ | ١٬٧٨٧٫٧٧ | ٢٬١١٦٫٢٩ | ٧٢٤٫١١ | ٧١٢٫٧٣ | ٧٠٣٫٤٢ | ٧٬١٥١٫٧١ | ٣٤٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٢ | ٣ | ١٢٦ | ٢٥٥ | ٢٥٧ | ٢٥٨ | ١٢٩ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٩٩٫٢٠ | ٤٬٢٠٢٫٠٤ | ١٠٢٫٤٤ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٨٥٣٫١٧ | ٥٦٢٫٧٤ | ٢٦٬٥٩٠٫٥٢ | ٦٣٬٤٧١٫٢٠ | ٦٩٬٧١٠٫٩٠ | ٧٧٬٢١٠٫٧٦ | ١٠١٬٠٥٨٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٧ | ٠ | ١٣٢ | ٢٦٤ | ٢٦٤ | ٢٦٤ | ١٣٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٢١٬١٥٠٬٤٣٦٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫١٢ | ١٠٠٫٤٩ | ٩٫٦٢ | ٨٫٧٧ | ٣٢٫٢٦ | ٤٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٬١٥٨٫٧٩ | ٠٫١١ | ٢٧٬٩٠٤٫٥٨ | ٦٥٬٨٠٥٫٩٢ | ٧١٬٨٤٢٫٦٤ | ٧٩٬٠٩٨٫٥٣ | ١٠٣٬٢٧٤٫٦٥ | ٨٢٤٫١١ | ٨١٢٫٧٣ | ٨٠٣٫٤٢ | ٧٬٠٥١٫٧١ | ٢٤٦٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٧٤ | ١٣٫١٩ | ١٥٫١٩ | ٨٫٤٠ | ٩٫١٧ | ٦١٫٨٠ | ١٦١٫٧٧ | ١١٫١٥ | ١٠٫٠٣ | ١٠٧٫٧٢ | ١٬٣٩٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
