بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أدهي كاريا (بيرسيرو) Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٢١٬٣٨٣ | ١٬٤٣٦٬١١٤ | ١٬١٨٦٬٥٨٦ | ٦٨٥٬١٥٩ | ٨٤٧٬٧٨٨ | ١٬٥١٦٬١٢٥ | ١٬٢٢١٬٩٨٧ | ٢٬٤٥١٬٥٠١ | ٩٩٢٬٣٣١ | ١٬٢٢٤٬٤٣٧ | ١٬٠٧٦٬٣٣٨ | ١٬٤٣١٬١٨٠ | ١٬٧٦٥٬٢٨٤ | ٨٣٬٨٥٣ | ٣٬٨٠٣٬٩١٧ | ٢٬٢٨٨٬١١٢ | ٢٬٣٨٣٬٢٦٥ | ١٬٤٦٧٬٠٣٢ | ٥٤٤٬٠٢٤ | ٢١٠٬٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٩ | ١٧٫٣٨ | ٤٢٫٢٦ | ٢٢٣٫٧٤ | ٢٧٨٫٨٣ | ١٩٫٤٠ | ١٠٠٫٦٢ | ٥٩٫٥٢ | ٢٣٫٣٩ | ١٢٫١٠ | ٣٢٫٩٧ | ٢٣٫٣٤ | ٩٥٫٢٥ | ٤٬٤٣٦٫٤٣ | ٣٩٫٨٥ | ٤٫١٦ | ٣٨٫٤٤ | ١٣٧٫٠٨ | ١٣٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٤٫٥٩ | ١٦١٫١١ | ٣٠٩٫٩٩ | ٣١٩٫١٥ | ٢٠١٫٤٧ | ١٩٢٫٢٥ | ٢٢٢٫٦٣ | ١٣٢٫٨٦ | ١١٣٫٧٥ | ١٠٣٫٣٦ | ١٠٩٫٨٤ | ١٤٨٫٥٢ | ٧٢٫٧١ | ٥٠٫٢٦ | ٩٢٫٦١ | ٢٨١٫٧١ | ١٨٦٫٩١ | ٦٤٫٩٢ | ١١٫٣٥ | ١٧٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩٤٬٠٦٦ | ٥٧٣٬٢٥٧ | ٥٣٠٬٨٨٣ | ٣٩٧٬٨٥٩ | ٤٠٦٬٠٤٦ | ٥٢٩٬٣٤٩ | ٦٤٠٬٧٦٢ | ٥٨٠٬٨٣١ | ٥١٣٬٦٩٣ | ١٬٣٢٩٬٣٩٤ | ١٬٣٧٥٬١٥٠ | ١٬١٢٢٬٠٦٢ | ١٬٢٤٨٬١٣٦ | ٣٨٢٬٣٤٧ | ٢١٬٨٣٨ | ٣٧١٬٦٧٠ | ٢٨١٬٣٢٦ | ١٥٬١٦٧ | ١٠٥٬٧٨٠ | ١٠٤٬٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٨ | ٧٫٣٩ | ٢٥٫٠٦ | ٢٫٠٦ | ٣٠٫٣٧ | ٢١٫٠٥ | ٩٫٣٥ | ١١٫٥٦ | ١٥٨٫٧٩ | ٣٫٤٤ | ١٨٫٤٠ | ١١٫٢٤ | ٦٩٫٣٧ | ٩٤٫٢٩ | ١٬٦٠١٫٩٧ | ٢٤٫٣١ | ١٠٥٫٣٩ | ٧٩٧٫٤٢ | ١٩٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٢٠ | ٦٤٫٣١ | ١٣٨٫٦٩ | ١٨٥٫٣٢ | ٩٦٫٤٩ | ٦٧٫١٢ | ١١٦٫٧٤ | ٣١٫٤٨ | ٥٨٫٨٩ | ١١٢٫٢٢ | ١٤٠٫٣٤ | ١١٦٫٤٤ | ٥١٫٤١ | ٢٢٩٫١٨ | ٠٫٥٣ | ٤٥٫٧٦ | ٢٢٫٠٦ | ٠٫٦٧ | ٢٫٢١ | ٨٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٣٩٬٩٠٤ | ١٬٧٥٤٬٢١٨ | ١٬٠٣٨٬٤٨٩ | ٥٠١٬٩٨٥ | ٨٣٣٬٠٣٠ | ١٩٨٬١٤٦ | ٣٢٬٣٢٧ | ٢٥٬٥٥٣ | ١٬٣٥١٬٠٠٠ | ١٬٢٨٩٬٥٨٠ | ١٬٢٧٨٬٧١٣ | ٦٥٤٬٥٣١ | ١٬٩١٠٬٧١٦ | ٤٦٥٬٣٢٥ | ٣٢٥٬٣٩٧ | ٢٬٧٢٨٬٦٥٦ | ٣٬٣٧٧٬٠٤٥ | ٣٬٧٤٢٬١٠٠ | ٤٬١٤٣٬٥٦٥ | ١٬٥٠٥٬٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٣ | ٤٠٫٨٠ | ٥١٫٦٦ | ٢٦٥٫٩٥ | ١٢٣٫٧٩ | ٨٣٫٦٩ | ٢٠٫٩٥ | ٥٬١٨٧٫١٢ | ١٩٥٫٤٥ | ٠٫٨٤ | ٤٨٫٨١ | ١٩١٫٩٢ | ٧٥٫٦٥ | ٣٠٫٠٧ | ٩٣٨٫٥٦ | ٢٣٫٧٦ | ١٠٫٨١ | ١٠٫٧٣ | ٦٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٣٩ | ١٩٦٫٨٠ | ٢٧١٫٣٠ | ٢٣٣٫٨٢ | ١٩٧٫٩٦ | ٢٥٫١٣ | ٥٫٨٩ | ١٫٣٨ | ١٥٤٫٨٧ | ١٠٨٫٨٦ | ١٣٠٫٤٩ | ٦٧٫٩٢ | ٧٨٫٧٠ | ٢٧٨٫٩٢ | ٧٫٩٢ | ٣٣٥٫٩٥ | ٢٦٤٫٨٤ | ١٦٥٫٥٩ | ٨٦٫٤٤ | ١٢٦٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٥٨٧٬٤١٣ | ٨٩١٬٣٦١ | ٣٨٢٬٧٨٦ | ٢١٤٬٦٨٥ | ٤٢٠٬٨٠٤ | ٧٨٨٬٦٣٠ | ٥٤٨٬٨٩٩ | ١٬٨٤٥٬١١٧ | ٨٧٢٬٣٦٢ | ١٬١٨٤٬٦٢٢ | ٩٧٩٬٩٠١ | ٩٦٣٬٦٤٩ | ٢٬٤٢٧٬٨٦٣ | ١٦٦٬٨٣١ | ٤٬١٠٧٬٤٧٧ | ٨١٢٬٢١٤ | ١٬٢٧٥٬١٠٦ | ٢٬٢٥٩٬٩٠١ | ٤٬٧٩٣٬٣٦٨ | ١٬١٩٠٬٤٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٧٤ | ٥٧٫٠٦ | ٤٣٫٩٢ | ٩٦٫٠١ | ٢٨٧٫٤١ | ٣٠٫٤٠ | ٢٣٦٫١٥ | ١٤٧٫٢٨ | ٢٣٥٫٧٩ | ١٧٫٢٨ | ١٫٦٦ | ١٥١٫٩٤ | ٩٣٫١٣ | ٢٬٣٦٢٫٠٦ | ١١٩٫٧٧ | ٥٦٫٩٩ | ٧٧٫٢٣ | ١١٢٫١١ | ٧٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
