بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيناميتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٦ | ٢٠٤ | ٢١٧ | ٢٣٦ | ٢٤٢ | ٢٢٦ | ١٩٠ | ١٨١ | ١٥٥ | ١٧٦ | ٢١٥ | ٢٥٨ | ٢٩٤ | ٢٩٤ | ٢٩٥ | ٢٧٧ | ٢٩٧ | ٢٩٠ | ٢٤٣ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٩ | ٦٫٣٢ | ٨٫٦٧ | ٢٫٦٢ | ٦٫٥٠ | ١٦٫٢٠ | ٤٫٢٦ | ١٤٫٦٣ | ١٣٫٧٢ | ٢١٫٨٣ | ٢٠٫٢٠ | ١٤٫١٣ | ٠٫٢٢ | ٠٫٥٠ | ٦٫١٤ | ٧٫٢٣ | ٢٫٥٠ | ١٥٫٩٩ | ١٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥١٫٢٠ | ١٠٬٠٨٨٫٦٧ | ٧٤٥٫٨٧ | ٥٢٫٠٧ | ٢٬٦٧٩٫٦٣ | ١٦٬٢٨٠٫٣٥ | ١٬٣٢٢٫٩٢ | ٢٦٥٫٠٣ | ٣٦٢٫٣٤ | ٧٠٤٫١٧ | ٣٬٢٩٧٫٥٣ | ١٬٢٦٢٫٢٧ | ٩٦٤٫٣١ | ٢٬١٠٥٫٥٤ | ٢١٬٧٨٧٫٦٨ | ١٬٢٦٢٫٤٥ | ١٬٢١٣٫٣٢ | ٩٥٢٫٤٦ | ٤٬٥٥٠٫٨٢ | ١٬٦٥٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٥ | ١٦٢ | ١٣١ | ١٢٣ | ١٠١ | ٩١ | ٨٩ | ٩٥ | ١٠٧ | ١٠٧ | ١٠٣ | ٨٩ | ٨٩ | ٩٨ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١٠١ | ٩٠ | ٨٣ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٧ | ١٩٫٣٦ | ٦٫٠٣ | ١٧٫٥٢ | ٩٫٨٦ | ٣٫١٤ | ٧٫٢٠ | ١٢٫٥١ | ٠٫١١ | ٣٫٨٤ | ١٣٫٢٣ | ٠٫٦٤ | ١٠٫٠٥ | ١١٫٨٥ | ٠٫٢٧ | ٨٫٠٢ | ١٠٫٩٧ | ٦٫٩٦ | ٢٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٧٫٢٥ | ٨٬٠٢٦٫٠١ | ٤٥٠٫٠٩ | ٢٧٫١٧ | ١٬١٢٣٫٧٢ | ٦٬٥٨٢٫٥١ | ٦١٨٫٢٣ | ١٣٨٫٦٨ | ٢٤٩٫٨٨ | ٤٢٧٫٤٨ | ١٬٥٨٠٫٠٦ | ٤٣٦٫٦٥ | ٢٩٠٫٤٠ | ٦٩٩٫٣٦ | ٨٬٠٥٣٫٦٥ | ٤٩٨٫٥٢ | ٤١١٫٠٠ | ٢٩٤٫٦٢ | ١٬٥٥٨٫٩٠ | ٤٩١٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٤٨ | ٦٦ | ٥٧٤ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١١٧ | ١٥١ | ٨٤ | ٨٩ | ١١٣ | ١٤٣ | ١٧٢ | ١٧٨ | ١٨٢ | ١٤٢ | ١٧٢ | ١٦٣ | ١٥١ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٤ | ٣٧٫٨٠ | ٧٦٩٫٩٦ | ٧٦٫٥٢ | ٠٫٠٥ | ١٣٫٥١ | ٢٩٫٣٣ | ٤٤٫٤٩ | ٦٫٧٨ | ٢٦٫٤٦ | ٢٦٫٦٦ | ٢٠٫٣٩ | ٣٫٥٩ | ١٫٨٤ | ٢٢٫٠١ | ٢١٫٣٨ | ٥٫٠٩ | ٧٫٤٦ | ١١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫١١ | ٢٬٣٦٩٫٠٤ | ٢٢٧٫٠١ | ١٢٦٫٨٧ | ١٬٤٩٣٫٧٣ | ٩٬٧٠١٫٧٣ | ٨١٣٫٦١ | ٢٢٠٫١٨ | ١٩٥٫٧٣ | ٣٥٧٫١٥ | ١٬٧٣٦٫٠٥ | ٧٠٠٫٣١ | ٥٦٤٫٣١ | ١٬٢٧٩٫٢١ | ١٣٬٤١٣٫٥٨ | ٦٤٥٫٧٧ | ٧٠٢٫٥٣ | ٥٣٦٫٨٥ | ٢٬٨٢٥٫٦٢ | ١٬٠٦٥٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢ | ٢٩ | ٤٥٣ | ٩ | ١ | ١٤ | ٦٨ | ٤٣ | ٢٥ | ٧ | ٢٠ | ٣١ | ١٤ | ١ | ٢٢ | ٢٤ | ٣٠ | ٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٣ | ١٬٥٣٨٫٠٣ | ١٬٦٥٦٫٦٨ | ١٠١٫٩٩ | ١١٥٫٣٩ | ٩٣١٫٣٢ | ٣٧٧٫٩١ | ٣٧٫٥٦ | ٤١٫٤٨ | ٧٣٫٩٨ | ٤١٤٫٠٠ | ٤٩٫٤٠ | ٥٤٫٣٠ | ١٠٩٫٧١ | ١٬٧١٩٫٩٣ | ١١٫٥٧ | ٢٤٫٢٠ | ٨٢٫٤٢ | ١٣٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
