بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاكاكو.كوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬١٨٧ | ٢٠٬١٣١ | ١٧٬٢٨٨ | ١٩٬٥٠٤ | ١٩٬٧٦٦ | ١٥٬٢١٧ | ١٦٬٠٣٣ | ١٩٬٣٤٨ | ٢٠٬٥٤٧ | ٢٠٬٨٢٦ | ٢٢٬٤٠٠ | ١٨٬٣٧٩ | ١٨٬٨٤٧ | ١٨٬٨٥٨ | ١٩٬٥١٦ | ٢٣٬٩٨٦ | ٢٦٬١٩٥ | ٢٧٬٨٢٢ | ٢٧٬٤٠٤ | ٢٦٬٧٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٣ | ١٤٫١٢ | ١٢٫٨٢ | ١٫٣٤ | ٢٣٫٠١ | ٥٫٣٦ | ٢٠٫٦٨ | ٦٫٢٠ | ١٫٣٦ | ٧٫٥٦ | ١٧٫٩٥ | ٢٫٥٥ | ٠٫٠٦ | ٣٫٤٩ | ٢٢٫٩٠ | ٩٫٢١ | ٦٫٢١ | ١٫٥٠ | ٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٦٫٣٣ | ٢٧٢٫٧٠ | ٣٢١٫٠٤ | ٢٤٤٫٦٣ | ٨٠٥٫٤٦ | ١٬٣٢٧٫٨٤ | ٢٬٧١٧٫٤٦ | ٦٨١٫٢٧ | ٢١٤٫٢٥ | ٤٬٤٣١٫٠٦ | ١٬٠٣٩٫٩٣ | ١٬١١٩٫٣١ | ١٬٣٢١٫٦٧ | ٣٬٢١٨٫٠٩ | ١٬٥٦٢٫٥٣ | ٤٨٢٫٥٢ | ٣٧٤٫٨٠ | ٢٠٢٫٦٢ | ٢٠٨٫٢٧ | ٤٬٠٢٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٨٠ | ٢٬٧٧٣ | ٢٬١٨٢ | ٢٬١٢٠ | ٢٬٥٨٨ | ١٬٠٤٧ | ١٬٣١١ | ١٬٣٠١ | ١٬٠١٩ | ٢٬٧٥٧ | ٢٬٦٧٨ | ٢٬٤٧١ | ٢٬٧١٥ | ٢٬١٨٥ | ٢٬٢١٥ | ٢٬٤٨١ | ٢٬٥٩٠ | ٢٬٨٧٣ | ٢٬٩٣٩ | ١١٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٢١٫٣١ | ٢٫٨٤ | ٢٢٫٠٨ | ٥٩٫٥٤ | ٢٥٫٢١ | ٠٫٧٦ | ٢١٫٦٨ | ١٧٠٫٥٦ | ٢٫٨٧ | ٧٫٧٣ | ٩٫٨٧ | ١٩٫٥٢ | ١٫٣٧ | ١٢٫٠١ | ٤٫٣٩ | ١٠٫٩٣ | ٢٫٣٠ | ٢٩٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٥٨ | ٣٧٫٥٦ | ٤٠٫٥٢ | ٢٦٫٥٩ | ١٠٥٫٤٦ | ٩١٫٣٦ | ٢٢٢٫٢٠ | ٤٥٫٨١ | ١٠٫٦٣ | ٥٨٦٫٦٠ | ١٢٤٫٣٣ | ١٥٠٫٤٩ | ١٩٠٫٣٩ | ٣٧٢٫٨٧ | ١٧٧٫٣٤ | ٤٩٫٩١ | ٣٧٫٠٦ | ٢٠٫٩٢ | ٢٢٫٣٤ | ١٬٧٦٦٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٣٣٠ | ٩٬٩٦٢ | ٩٬٧٢٢ | ٩٬٤١١ | ١٤٬٧٢٣ | ١٥٬٣١٥ | ١٥٬٣١٠ | ١٥٬٢١٠ | ٩٬٩٤٧ | ١٧٬٦٠٣ | ١٧٬٥٧٢ | ١٧٬٥٦٣ | ١٧٬٥٧٤ | ١٦٬٠٩٥ | ١٦٬٠٧٧ | ١٦٬٥٦١ | ١٦٬٦٠٠ | ١١٬٢٤٨ | ١١٬٣٠٢ | ١٤٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٥ | ٢٫٤١ | ٣٫٢٠ | ٥٦٫٤٤ | ٤٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٦٥ | ٣٤٫٦٠ | ٧٦٫٩٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٦ | ٨٫٤٢ | ٠٫١١ | ٣٫٠١ | ٠٫٢٤ | ٣٢٫٢٤ | ٠٫٤٨ | ٢٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٣٥ | ١٣٤٫٩٥ | ١٨٠٫٥٤ | ١١٨٫٠٤ | ٥٩٩٫٩٦ | ١٬٣٣٦٫٣٩ | ٢٬٥٩٤٫٩٢ | ٥٣٥٫٥٦ | ١٠٣٫٧٢ | ٣٬٧٤٥٫٣٢ | ٨١٥٫٧٨ | ١٬٠٦٩٫٦١ | ١٬٢٣٢٫٤٠ | ٢٬٧٤٦٫٥٩ | ١٬٢٨٧٫١٩ | ٣٣٣٫١٥ | ٢٣٧٫٥٢ | ٨١٫٩٢ | ٨٥٫٨٩ | ٢٬١٥١٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩٣٩ | ٧٬٣٨٢ | ٥٬٣٨٥ | ٧٬٩٧٣ | ٢٬٤٥٤ | ١٬١٤٦ | ٥٩٠ | ٢٬٨٤٠ | ٩٬٥٩٠ | ٤٧٠ | ٢٬١٥٤ | ١٬٦٤٢ | ١٬٤٢٦ | ٥٨٦ | ١٬٢٤٩ | ٤٬٩٧١ | ٦٬٩٨٩ | ١٣٬٧٣١ | ١٣٬١٥٨ | ٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٤١ | ٢٧٫٠٥ | ٤٨٫٠٦ | ٦٩٫٢٢ | ١٤٦٫٧٠ | ٤٨٫٥٢ | ٥٨١٫٣٦ | ٢٣٧٫٦٨ | ٩٥٫١٠ | ٣٥٨٫٣٠ | ١٧٦٫٢٣ | ١٣٫١٥ | ١٤١٫٠٩ | ١١٣٫١٤ | ٢٩٨٫٠٠ | ٤٠٫٦٠ | ٩٦٫٤٧ | ٤٫١٧ | ٩٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
