بيان التدفق النقدي (TTM)
LEWAG القابضة Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٤ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٩ | ٩ | ٣ | ٣ | ٥ | ٠ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٧ | ٢٢٫٧٣ | ١٨٫٥٢ | ٥٨٫١٠ | ٣٦٫٧٥ | ١٣٫٨٤ | ١٦٫٠٦ | ١٫٨٧ | ١٫٩١ | ٦٥٫٣٣ | ١٨٨٫٤٤ | ١٠٣٫٤٩ | ٩٦٫٣٦ | ٢٬٦٤٥٫٧٨ | ٤٧٫٤٩ | ٩٠٫٤٥ | ١٬١٦٤٫٦٩ | ٩٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٠٫٩١ | ١٣٥٫٩١ | ٧٢٣٫٤٦ | ٣٦٦٫٩٠ | ٣١٦٫٧٤ | ٢٩٧٫٩٠ | ٤٣٣٫٣٣ | ١٬١٦٦٫٦٧ | ١٬٣١١٫٧٧ | ١٬٥٠٦٫٤١ | ٦٥٫٩٩ | ٢٧٫٤٥ | ٦٤٫٨٣ | ٥٫٠٢ | ١٬٠٢٤٫٠٣ | ٩٬٥٩٩٫٩٩ | ٥٧٫٨٠ | ١٤٤٫٠١ | ١٢٥٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٥ | ٩٠٫٣٧ | ٩٣٨٫١٩ | ١٤٩٫٠١ | ٣٠٤٫٠٤ | ٣٠٫٢٩ | ٢٣٫٢٥ | ٤٫٦١ | ٤٫٤١ | ٩٫٦٥ | ١٠٫٦٨ | ٣٤٫٠٥ | ٣٠٫٦٢ | ٢٣٫٤٤ | ٤٣٫٧٨ | ٣٠٫٤٥ | ٧٫٧٦ | ٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٩٫٤٠ | ٧٠٫٧٣ | ٢٩٫٥٥ | ١٠٥٫٩٧ | ٢٨٫٣٦ | ٧٨٫٨١ | ١٧٣٫٣٥ | ٦٨٥٫٢٧ | ٨٢١٫٣٩ | ١٬٠٠٣٫٩٩ | ١١٤٫٦٢ | ٤٨٫١٥ | ٣٦٫٨٦ | ١٠٢٫٢٩ | ١٬٠١٢٫٤٢ | ٢٥٬٩٩٠٫٩١ | ٢٬١٣٨٫٥٣ | ٣٨٨٫٦٤ | ١٦٢٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٩ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٢١٫٩٢ | ١٠٫٨٢ | ٩٫٧٦ | ٧٫٤٨ | ٨٫٠٨ | ٢٠٫٤٣ | ٢٥٫٦٧ | ١٠٫٦٧ | ١١٫٩٥ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | ١٠٥٫٩٥ | ١٠٣٫٩٠ | ٥٠٫٩٦ | ٩٤٤٫٩٣ | ٩٠٫٤٣ | ١١٫٦٩ | ١٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٤٩ | ١٦٥٫١٨ | ٧٩٣٫٩١ | ٣٧٢٫٨٧ | ١٨٨٫٣٨ | ١١٩٫٠٩ | ١٥٩٫٩٨ | ٣٨١٫٤٠ | ٣٩٠٫٣٨ | ٤٠٢٫٤٣ | ٥١٫٣٧ | ٢٤٫٤١ | ١٫٦٩ | ٧٫٣٠ | ٨٨٫٣٩ | ١٦٬٤٩٠٫٩١ | ١٬٩٨٠٫٧٣ | ٣٤٤٫٦٢ | ١٣٦٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٠٢ | ٧٦٫٩٤ | ٣٣٣٫٧٠ | ٨٣٫١٣ | ٤٥٫٣٩ | ٤٠٫٧٧ | ٦٨٫٨٢ | ١٢٫٧٣ | ١٤٫٥٨ | ٨٩١٫٤٢ | ١١٢٫٦٤ | ١٣٫٨٥ | ٥٢٫٩٣ | ١١٢٫٤٧ | ٩٤٫٤٠ | ١٬٦٨٥٫٤٥ | ٦٠٧٫٥٧ | ١١٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
