بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إكتيك العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٥ | ٦٥٫١١ | ٣٩٫٤٤ | ٣٫٧٧ | ٣٫٩٢ | ٥٫٣٦ | ٥٫٠٩ | ١١٫٩٠ | ١٠٫٦٤ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٦ | ٣٥٫٥٤ | ٢٤٫٦٩ | ٣٢٫٧٨ | ٢١٫١٩ | ١٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٠٨ | ٦٢٫٥٨ | ٦١٫١٧ | ٦٠٫٥٧ | ١١٥٫٠٨ | ٤٬٢٩٤٫٥١ | ١٢٢٫٧٩ | ٦٣٫٦٥ | ١٠٤٫٥٧ | ٢١٧٫٥٢ | ٣٠٩٫٩٤ | ٦٤٩٫٨٧ | ٣٤٢٫٨٠ | ٤٠٥٫١٩ | ٦٣٢٫٧٢ | ٢٬٣٧٨٫٣١ | ٢٬٥٣٦٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫١٣ | ١٠١٫١٢ | ٥٠٫٢٨ | ٤٦٫٦٠ | ٣١٫٧٩ | ٩٫٥٦ | ٨٫٧٢ | ٢٩٫٤٨ | ٤١٫٨٠ | ٤٩٫١٣ | ٩٦٫٥٦ | ٣٠٩٫٣٠ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٨ | ٧٠٥٫٧٥ | ٨٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨٨ | ٢٦٫٨٦ | ٣١٫٩٨ | ٣٤٫١٣ | ٩٨٫٧٨ | ٥٬٠٥٦٫٥٣ | ١٥٠٫٣٣ | ٨٠٫٦٣ | ٨٣٫٤٨ | ٩١٫٣٥ | ٧٣٫٠٨ | ٥٫٨٧ | ١٠٫٠٦ | ١٦٫٦٥ | ٤٠٫٦٩ | ١٬٠١٦٫٧٩ | ١٬٧٣١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١١ | ١٨ | ٢٦ | ٢١ | ١٧ | ١١ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٨٨ | ٧٢٫٢٣ | ٤١٫٩٤ | ١٨٫٣٥ | ٢٢٫٤٧ | ٣٢٫٥٠ | ٤٨٫١٥ | ٣٥٫٤٤ | ٢٦٫١٧ | ١٣٫٨٣ | ١٦٫٠٥ | ٤٨٫٨٢ | ٢١٫٠١ | ٢٦٫٦٠ | ١٧٫٣٤ | ٢٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٩٦ | ١٨٩٫٤٤ | ١٩٣٫١٥ | ١٩٤٫٧٠ | ٣١٣٫٨٦ | ٩٬٤٥١٫٠٥ | ١٧٣٫١٢ | ٤٤٫٢٨ | ٨٨٫٠٥ | ٢٠٨٫٨٧ | ٢٨٣٫٠٢ | ٥٥٥٫٧٤ | ٢٣٢٫٧٤ | ٢٨٨٫٥٤ | ٤٩٢٫٠٤ | ١٬٢٦١٫٥٢ | ٩٠٤٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ٧ | ٠ | ٦ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٦ | ٦٨٫٩٣ | ٤٠٫٨٠ | ٤٩٫٣٥ | ٩٧٫٤٣ | ٣٬٧٨٤٫٩٧ | ١٠٢٫٧١ | ٣١٫٨٩ | ٤٦٫٨١ | ٣٦٫٤١ | ٥٧٫٢٥ | ٢٢٫٢١ | ٣٦٫٢٩ | ٥٦٫٩٦ | ٦٧٫٧٦ | ٢١٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
