بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنوبروب سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ٨١ | ٩٣ | ١٠٥ | ١٧٦ | ٢٠٧ | ١٦٥ | ١٢٣ | ٩٢ | ٦٢ | ٨٤ | ١٠٦ | ١١٥ | ١٢٤ | ١٣٩ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٣ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٧٤ | ٦٧٫٦١ | ١٧٫٧٧ | ٢٠٫٤٢ | ٢٥٫٦٧ | ٢٤٫٨١ | ٣٣٫٠٠ | ٣٥٫٨٠ | ٢٦٫٣٦ | ٨٫٧١ | ٨٫٠١ | ١١٫٩٩ | ١٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫١١ | ٧٠٤٫٠٥ | ١١٢٫١٢ | ٥٩٫٠٩ | ٧٣٫٧٧ | ٧٨٫٤٢ | ١٠٥٫٥٠ | ٢٥٣٫٥٧ | ٢٠٬٨٠٥٫٤٢ | ١٢٥٫٤٣ | ٦٨٫٧٢ | ٣٦٫١٣ | ٣٨٫٥٣ | ٤٠٫٨٥ | ٩٤٫٠٥ | ١٬٨٦٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥٩ | ٦٠ | ٦١ | ٧٣ | ٧٨ | ٧٤ | ٦٩ | ٨١ | ٩٣ | ١٣٧ | ١٨١ | ١٧٥ | ١٦٩ | ١٢١ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٠٨٫١٦ | ١٫٤٠ | ١٫٣٨ | ٢٠٫١١ | ٧٫٦٦ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ١٧٫٢٤ | ١٤٫٧١ | ٤٧٫٠١ | ٣١٫٩٨ | ٣٫٤٥ | ٣٫٥٧ | ٢٨٫٣٤ | ٣٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٩ | ٥١٠٫٥٢ | ٧١٫٩٣ | ٣٤٫٠٩ | ٣٠٫٥٠ | ٢٩٫٦٣ | ٤٧٫٢٧ | ١٤٣٫٦٩ | ١٨٬٣٨٤٫٤٢ | ١٨٩٫٧٦ | ١١٢٫٥٦ | ٦١٫٨١ | ٥٨٫٥٥ | ٥٥٫٤١ | ٨١٫٦٣ | ٨٨٤٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٣٨ | ٤٥ | ١٢٧ | ١٢٩ | ١٣٠ | ٦٣ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١٧٦ | ٣٦٨ | ٣٥٦ | ٣٤٤ | ١٤١ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٢٫٠٤ | ٢١٨٫٧٢ | ١٨٤٫٢٣ | ١٫٨٦ | ٠٫٧١ | ٥١٫٩٨ | ١٠٨٫٢٦ | ٩٥٫٥٨ | ٤٨٫٨٧ | ١٬٢٧٢٫٨٤ | ١٠٨٫٥٣ | ٣٫٢٦ | ٣٫٣٧ | ٥٩٫٠٥ | ١٤٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٥٢ | ٣٢٦٫١٢ | ٥٣٫٨٠ | ٧١٫٤٩ | ٥٤٫٢٤ | ٤٩٫٣٠ | ٤٠٫٠٣ | ١٠٫٦٩ | ٢٬٢٨١٫١٥ | ٣٠٫٥٦ | ١٤٤٫٦٠ | ١٢٥٫٤٦ | ١١٩٫٠٨ | ١١٢٫٩٣ | ٩٥٫٠٧ | ٧٥٣٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ١٢ | ٨٣ | ١٧٨ | ٢٣٩ | ٢٦٤ | ١٥٦ | ٤٨ | ٠ | ٤٩ | ١٢٢ | ٢٩٣ | ٢٩٩ | ٣٠٥ | ١٤٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٥ | ٨١٩٫٦٤ | ١١٣٫٩٠ | ٣٤٫٢٦ | ١٠٫٨٠ | ٤٠٫٨٥ | ٦٩٫٠٧ | ١٠٠٫٩٢ | ١١٬٠١٣٫٠٩ | ٣٤٧٫٨٥ | ١٤٠٫٣٥ | ١٫٩٣ | ١٫٨٩ | ٥١٫٣٦ | ١٠٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
