بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كي آر 1 يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٥ | ٢٠ | ٢٤ | ١٥ | ٣٥ | ٤٣ | ٥١ | ٢٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٦١٫٠٣ | ٥٢٤٫١٦ | ٢١٫٤٩ | ١٦٢٫٩٤ | ١٢٥٫٣٧ | ٢٣٫٠٦ | ١٨٫٧٤ | ٤٥٫٣٧ | ٨٣٫٠٦ | ٥٫٣١ | ٥٫٠٤ | ٩٫٤٦ | ٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٥٫٦١ | ١٥٠٫٥١ | ١٬٣١٢٫٢١ | ٢٨٬٧٢٨٫٩٥ | ١٬٠٤٨٫١٨ | ١٬٢١٦٫٤٠ | ٥٬٦٠٢٫٩٥ | ٣٬٨١٦٫٤٧ | ٢٬٦٥١٫٢٠ | ٦١٦٫٥٢ | ٧٬٤٢٥٫٥٦ | ٨٢٦٫٥٦ | ١٬٣٤١٫٥٧ | ٢٬٨١٧٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٧ | ٩ | ٥ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٧٫٦٧ | ٤٩٫٥٢ | ٣٣٫١٢ | ٤٠٫٠٤ | ٦٦٫٧٨ | ١٠٧٫٠٦ | ٥١٫٧٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٦٫١٩ | ٦٫٦٠ | ١٤٫٨٨ | ١٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٠٫٠٥ | ١٤٠٫١٣ | ٤٣٠٫٦٨ | ١٠٬٣٣١٫٨٢ | ٣٥٩٫١٠ | ٦١٫٤٢ | ٤٧٦٫٠٥ | ٤١٤٫٢٩ | ٥٢٨٫١٣ | ٧٢٦٫٩٠ | ٧٬٧٩٨٫٨٠ | ٧٧١٫٨٩ | ١٬٣١٤٫٨٧ | ٢٬٨٧١٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٣ | ١٧ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٣ | ٣٨٢٫٢٧ | ٧٩٫١٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٩٣ | ٢٢٧٫١٧ | ٤٬٠٩٤٫٩٤ | ١٬١٤٤٫٧٩ | ١٬٠٥٦٫٢٥ | ٣٬٩٥٣٫٤٥ | ٢٬٢٦٧٫٨٤ | ١٬٤٤٢٫٠٠ | ٢٢٣٫٨٩ | ٤٧٫٤٥ | ٧٠٫٣٦ | ١٣٦٫٠٢ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٬٨٣٦٫٣٦ | ٥١٫٣٥ | ١٠٥٫٥٥ | ١٬٦٢٥٫٠٩ | ٩٤٫٢٠ | ٧٣٫٢٨ | ٢٧٤٫٣٢ | ٢١٫٣٦ | ٢٧٫١٧ | ٩١٫٢٦ | ١٬٠٤٣٫٦٨ | ٣٢٫٥٦ | ٤٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
