بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوية للبتروكيماويات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٧٠٩ | ٤٦٧ | ٢٢٤ | ٢٣٥ | ٢٤٦ | ٣٠٣ | ٣٦٠ | ٢٧٥ | ١٨٩ | ١٢٧ | ٦٤ | ١١٣ | ١٦٣ | ١٨٣ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٬٣٥٧٫٩٢ | ٣٤٫١٨ | ٥١٫٩٢ | ٤٫٩١ | ٤٫٦٨ | ٢٣٫١٣ | ١٨٫٧٩ | ٢٣٫٧٢ | ٣١٫١٠ | ٣٣٫٠١ | ٤٩٫٢٧ | ٧٦٫٣٣ | ٤٣٫٢٩ | ١٢٫٤٧ | ١١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٢ | ٣٣١٫٤٣ | ٤٦٣٫٨١ | ١٬٧٦٩٫١٩ | ١٬٧٦٥٫٦٣ | ١٬٧٦٢٫٤١ | ٣٦٣٫٣٤ | ٢٣٥٫٥١ | ١٩٤٫٣٨ | ١٤٥٫٨٩ | ١٤٤٫٧٢ | ١٤١٫٣٧ | ١٠٥٫٩٨ | ٩٦٫٤٣ | ١١٤٫٦٢ | ١٣٥٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٠ | ١٨٧ | ١٦٩ | ١٥١ | ١٢٢ | ٩٣ | ٧٣ | ٥٢ | ٤١ | ٣٠ | ٤٣ | ٥٦ | ١٠٣ | ١٥٠ | ٢٠٣ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٩ | ٩٫٦١ | ١٠٫٦٣ | ١٩٫١٠ | ٢٣٫٦١ | ٢١٫٩٣ | ٢٨٫٠٩ | ٢٠٫٩٦ | ٢٦٫٥١ | ٤٢٫٤٣ | ٢٩٫٧٩ | ٨٣٫٧٧ | ٤٥٫٥٨ | ٣٥٫٠٤ | ٢٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٩٢ | ٨٧٫٣٠ | ١٦٧٫٧٦ | ١٬١٨٩٫٤٦ | ٩١٥٫٣٩ | ٦٦٦٫٧٨ | ٨٧٫١٦ | ٣٤٫٢٠ | ٢٩٫٢٥ | ٢٣٫٤٢ | ٤٩٫٣٨ | ١٢٣٫٤٣ | ٩٦٫٤٤ | ٨٩٫١٥ | ١٢٧٫٢٥ | ١٦٩٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٩ | ٧٤٣ | ٤٠٦ | ٧٠ | ١٠٨ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٤٦ | ٧٤ | ٣ | ٢٤ | ٥١ | ١٠٣ | ١٥٥ | ١٧٧ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٣٠ | ٤٥٫٢٨ | ٨٢٫٧٦ | ٥٣٫٩٨ | ٣٥٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٤٩٫٠٤ | ٩٦٫٢٤ | ٩٧١٫٠٧ | ١١١٫٤٨ | ١٠٠٫١٤ | ٥٠٫٠٤ | ١٤٫٧١ | ١٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٧٣ | ٣٤٧٫٢٠ | ٤٠٣٫٨٩ | ٥٥٢٫٣٩ | ٨٠٩٫١٤ | ١٬٠٤٢٫٠٦ | ١٧٤٫٥٣ | ٩٥٫٢٧ | ٥٢٫٥٣ | ٢٫١٥ | ٢٧٫٧٥ | ١١٣٫٠٢ | ٩٦٫١٧ | ٩١٫٦٣ | ١١١٫٠٩ | ١٣٢٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٤٥٠ | ٢١٤ | ١٠١ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ٨٣ | ١٥٣ | ١٤١ | ١٣٠ | ٨٨ | ٤٦ | ١٠٧ | ١٦٩ | ١٦٠ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٣ | ٥٢٫٩٦ | ١١٢٫٦٠ | ٥٫١٢ | ٤٫٨٧ | ٤٩٧٫٢٦ | ٨٣٫٢٦ | ٧٫٥٨ | ٨٫٢٠ | ٣٢٫٤٧ | ٤٨٫٠٧ | ١٣٥٫٢٠ | ٥٧٫٤٨ | ٥٫٣٩ | ٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
