بيان التدفق النقدي (TTM)
RightBridge Ventures Group AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١٧ | ١٨ | ١٥ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ١٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٨٫١٨ | ٥٫٦٤ | ١٥٫٢٣ | ٣٣٫٢٥ | ١٧٫٠٥ | ١٦٫٣٦ | ٣٠٫٦٠ | ٢٥٫٦٨ | ٢٩٫١٧ | ٣٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٨٩ | ٣٥٨٫٥٩ | ٣٦٩٫٣٣ | ٥٩١٫٠٣ | ٤٦٩٫٠٢ | ٣٣٤٫٣٠ | ٥٤٥٫٥٨ | ١٦٬٦٥٢٫٥٦ | ٤٬٤٤٧٫٩٦ | ١٬٠٠٤٫١٣ | ٦٤٬٣٣٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٦٥ | ٣٦٩٫٤٢ | ١٠٫١١ | ١٠١٫٥٨ | ١٨٦٫٦٧ | ٤٬٠٩٦٫١٥ | ٠٫٣٧ | ٨٠٫٠٩ | ٢٥٫٦٩ | ١٬٦٢٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٥٢ | ٩٫٤٧ | ٤٣٫٣٢ | ٧٣٫٥١ | ١٫٣٩ | ٠٫٧٣ | ٥٩٫٨٥ | ١٬٤٠٣٫٨٥ | ٥٩٫٤٠ | ١٤٫٠٧ | ١١٬١٩٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٢١ | ١١ | ١١ | ٩ | ٨ | ٧ | ١٢ | ١٦ | ١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٨٠ | ٤٧٫٩٣ | ٢٫٠١ | ١٩٫٧٤ | ٣٫٠٢ | ١٥٫٠٢ | ٦٨٫٤٨ | ٢٩٫٨٥ | ٣٤٫٨٨ | ٢٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٥٫٤١ | ٤٤٩٫٧٢ | ٢٢٨٫٢٩ | ٤٢٢٫٢٩ | ٤٠٢٫٩٥ | ٢٣٧٫٩٥ | ٣٩٤٫٥٧ | ١٥٬٥٣٧٫١٨ | ٤٬٢٨٨٫٠١ | ٨٨٩٫٩٧ | ٥٣٬٠٣٢٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٣٫٩٣ | ٢٠٢٫٥٧ | ٤٧٫٠٣ | ١٥٫٨٨ | ٦٤٫٢٢ | ٤٨٫٧٥ | ١٠٤٫٢٨ | ٥٧٠٫٥١ | ٢١٣٫٧٦ | ٩٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
