بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التجزئة الغذائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 07-02 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-27 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٨ | ١١ | ٩ | ٨ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ٩ | ٠ | ١ | ٢ | ١٠ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٠٠ | ٤٤٫٥٧ | ١٥٫٥٠ | ١٨٫٣٥ | ٥١٫٢٣ | ٣٣٫٨٧ | ٨٫٩٢ | ٨٫١٩ | ٤٩٫٤٣ | ٩٧٫٧٥ | ٤٤٤٫٦٩ | ٨١٫٦٤ | ٣٨٤٫٨١ | ٧٩٫٣٧ | ٤٫٦٢ | ٤٫٤٢ | ٢٫٦٩ | ٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٥ | ٦٨٤٫٩٢ | ١٩٧٫٠٢ | ١١٢٫٩٩ | ٦٩٫٨٣ | ١٤٠٫٩٥ | ٢٨٣٫٦٧ | ٢٤٩٫٧٨ | ٢٢٦٫٧٩ | ١٢٢٫٧٦ | ٢٫٩٨ | ٢٢٫١٤ | ٦٣٫٣٩ | ٤٠٧٫٦٨ | ١٬٠٨٥٫٩٨ | ٣٬٢٨٦٫٢٤ | ٣٬٨٤٥٫٠٦ | ٦٤٣٫٤٣ | ٣٤٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٧٨ | ١٨٫٩٦ | ٦١٫٢٨ | ١٥٨٫٢٨ | ٤٢٫٨٤ | ٢٩٫٩٩ | ٨٤٫٣٣ | ٤٥٫٧٥ | ١٠٫٥١ | ١١٫٧٤ | ٢١١٫١٧ | ٦٧٫٨٦ | ٣٫٣١ | ٣٫٢٠ | ٢٨٫٥٥ | ٣٩٫٩٧ | ٢٦٫٦٦ | ٢١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٣ | ٢١٢٫٥٧ | ٣٤٫٢٧ | ٩٫٠١ | ٣٫٩٧ | ٧٫٥٧ | ١٤٫٨٠ | ٢٢٫٠٦ | ٢٦٫٩٨ | ٢٥٫٨٤ | ٢٤٫٥٣ | ١٠٤٫٢٤ | ٢٧٥٫٨٠ | ٣٧٧٫٩٩ | ٥٧٩٫٣٣ | ١٬١٩٧٫١٨ | ٨٠٥٫٣٤ | ١٧٥٫٤١ | ١١٦٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١١ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ١ | ٤ | ٣ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٣٣ | ٦٦٫٧٦ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٦ | ٥٫٦٤ | ٥٫٣٤ | ٩٫٦٠ | ٨٫٧٦ | ٣٨٫٥٧ | ٦٢٫٧٩ | ٨٣٫٥٤ | ٥٠٧٫٤٩ | ١٨٤٫٥٥ | ٢١٨٫٢٧ | ٢٤٫٩٩ | ٢٠٫٠٠ | ٢٧٫٢٢ | ٣٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٤٨ | ٩٩٢٫٢٨ | ٣٢٩٫٢٤ | ٢٢١٫٩٨ | ١٦٦٫٨٩ | ٢٣٥٫٣٢ | ٣٧٢٫٦٤ | ٣٣٠٫١٧ | ٣٠١٫٣٦ | ١٩٨٫١٦ | ٧٩٫٣٢ | ١٧٫٨٣ | ١١٤٫٥٢ | ١٢٨٫٤٥ | ٦٠٧٫١٣ | ٢٬١٩٤٫٩٧ | ٢٬٩٥١٫٣٨ | ٣٦٩٫٣٨ | ١٢٦٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١ | ٦ | ٨ | ١١ | ٨ | ٥ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٦١ | ٤٠٢٫٦٠ | ٤٧٫٣٤ | ٣٢٫١٣ | ٢٥٫٠٨ | ٣٣٫٤٨ | ٢٣٫٧٠ | ١٩٫١٦ | ٦٫٥٨ | ٧٫٠٤ | ٢٦٫٧٧ | ٣٦٫٥٥ | ٢٤٫٦٢ | ٣٢٫٦٦ | ٦٥٫٤٣ | ١٨٩٫٢٤ | ٤٨١٫٥٢ | ٨٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
