بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مولر لمنتجات المياه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٠ | ١٨٧ | ٢٠٦ | ١٨٦ | ١٥٧ | ١٤٢ | ٩٤ | ٥٤ | ٥٢ | ٢٦ | ٢٩ | ٨٤ | ١٠٩ | ١٨٣ | ١٩٣ | ٢٠٦ | ٢٣٩ | ٢٢٥ | ٢٤٥ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٤ | ١٠٫٥٥ | ١٠٫٠٢ | ١٥٫٦٦ | ٩٫١٣ | ٣٣٫٧٨ | ٤٢٫٨٤ | ٢٫٩٧ | ٥٠٫٢٩ | ١٢٫٦٩ | ١٨٧٫٧١ | ٢٩٫٣٠ | ٦٨٫٢٦ | ٥٫٤٥ | ٦٫٥١ | ١٥٫٩٢ | ٥٫٧٨ | ٨٫٨٩ | ٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٥٫٧١ | ٢١٦٫٧١ | ١٧٦٫٦٥ | ٣٢٠٫٩٠ | ٨٤٢٫٤٧ | ٩٠٧٫٠١ | ١٤٧٫١١ | ٧٣٫١٣ | ٦٤٫٥٧ | ٣١٫٨٢ | ٣٩٫١٢ | ٦١٥٫٣٣ | ٧٨٩٫٨٦ | ٢٠١٫٣٢ | ٢١٤٫٨٩ | ٢٠١٫٧٦ | ١٥٩٫٦٣ | ١٨٥٫١٩ | ١٦٣٫٣٣ | ١٧٤٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٦٨ | ٦١ | ٨٢ | ٨٢ | ٧٧ | ٧٧ | ٥٣ | ٥٥ | ٤٩ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٧ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٩ | ١٠٫٠١ | ٣٤٫٢١ | ٠٫٣٧ | ٥٫٧٥ | ٠٫٣٩ | ٣١٫١٦ | ٣٫٩٨ | ١٠٫٩٣ | ٩٫٠٠ | ٢٫٧٠ | ٧٫٨٨ | ١٫٩٠ | ١٫١٧ | ٠٫٧١ | ١٠٫٥٤ | ١٣٫٣٥ | ١٫٨٧ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٦٣ | ٧٨٫٧٧ | ٥٢٫٢٧ | ١٤١٫٦٢ | ٤٣٩٫٢٥ | ٤٩٠٫٤٥ | ١١٩٫٦٦ | ٧١٫٦٤ | ٦٧٫٧٨ | ٥٩٫٨٥ | ٥٩٫٤١ | ٣٣٣٫٥٨ | ٣٠٥٫٠٧ | ٤٧٫٠٩ | ٤٧٫١١ | ٤١٫٨٢ | ٣١٫٥٥ | ٤٤٫٠٣ | ٣٥٫٠٠ | ٤٠٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٣٤ | ٣١ | ٤٩ | ٥٩ | ٨٤ | ٨٣ | ٧١ | ٧٢ | ٥٢ | ٥٣ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٤٦ | ٤٨ | ٤٢ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩١ | ٩٫٥٩ | ٥٨٫٨٤ | ١٩٫٠٣ | ٤٢٫٠١ | ٠٫١٢ | ١٤٫٥١ | ٠٫٩٨ | ٢٧٫٧٨ | ١٫٩٢ | ٩٫٢٥ | ١٫٤٦ | ١٫٦٤ | ٢١٫١٧ | ٠٫٣٣ | ٢٣٫٧١ | ٣٫٩١ | ١٣٫١٨ | ٢٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٥٧ | ٣٩٫٩١ | ٢٦٫٦٠ | ٨٥٫٣٢ | ٣١٦٫١٣ | ٥٣١٫٨٥ | ١٣٠٫١١ | ٩٦٫٧٤ | ٨٨٫٨٩ | ٦٣٫٦٥ | ٧٠٫٧٦ | ٣٥١٫٠٩ | ٣٥٣٫٦٢ | ٥٤٫٤٥ | ٦٦٫٧٨ | ٥٩٫٠٦ | ٣٠٫٧٥ | ٣٩٫٣٤ | ٢٧٫٦٧ | ٤٠٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٨٦ | ١١٧ | ٥٨ | ١٩ | ١٦ | ٦٤ | ٧٤ | ٨١ | ٨٢ | ٧٥ | ١٤ | ١٤ | ٩١ | ٩٠ | ١٠٢ | ١٥٠ | ١٢٢ | ١٥٠ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٧٠ | ٣٥٫٦١ | ٥٠٫٤٧ | ٦٧٫٨٨ | ١٨٤٫٤١ | ٣٠٨٫٢٨ | ١٤٫٩٨ | ٩٫٩١ | ٠٫٨٦ | ٨٫٣٢ | ٨١٫٧١ | ٢٠٠٫٧٣ | ٥٦٠٫١٤ | ١٫٢١ | ١٣٫٤٤ | ٤٦٫٥٢ | ١٨٫٧٨ | ٢٣٫٤٦ | ١٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
