بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيباب لحلول الفضاء (منشورة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٣١ | ٤٠ | ٣٤ | ٣٠ | ١٧ | ٢٥ | ٢١ | ١٢ | ٢٢ | ٠ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٩ | ٩٫٧٥ | ١٫٩٧ | ٢٫١٦ | ١٢٫٥٠ | ٧٫٩٧ | ٢٨٫٩٤ | ٢٩٫٧٣ | ١٣٫٨١ | ١٢٫٨٦ | ٤٤٫٧٠ | ٥٠٫٧٤ | ١٣٫٩٥ | ٤٥٫٥٠ | ٩٠٫٤٠ | ١٠١٫١٩ | ١٬٧٣٥٫٢٣ | ٥٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٥ | ٤٢٫٢٢ | ٤٠٦٫٨٦ | ٥٨٫١٠ | ٦٣٢٫٦٠ | ٢٬٠٤٣٫٥٢ | ١٬٩٣٤٫٠٩ | ٢٢٠٫٥٧ | ٦١٧٫٧٣ | ٢٬٥٨٤٫٧٥ | ٦٥٫٧٩ | ٦٨٫٦٥ | ٧١٫٦١ | ١٤٢٫٣٩ | ٥٤٫٦٧ | ٧٦٫٧٨ | ١٫٣٦ | ٢٨٫١٣ | ١٠٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٢٥ | ١٦ | ٢٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٩ | ٢٤ | ١٤ | ٣٨ | ٤٤ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٩ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٧ | ١٦٣٫٤٦ | ٢٥٫٨١ | ١٧٤٫٦٦ | ٢٫٨٦ | ٣٫٩١ | ٣٨٫٦١ | ٣٥٣٫٤١ | ٤٣٫١٥ | ٣٧٨٫٣٥ | ١٦٫٠٧ | ٢٦٫٩٤ | ٦٫٨٤ | ٦٫٥٣ | ٨٫٨١ | ٢٨٫٨٢ | ١٫١٥ | ٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٧٨ | ٥٧٫٤٩ | ٣٢٠٫٣٥ | ٥٨٫٧١ | ٤٨٧٫٨١ | ١٬٣٦٠٫٥٦ | ١٬٢٣٩٫٣٧ | ٦٧٫٣٠ | ٣٦٨٫١٨ | ١٬٠١٦٫١٠ | ٨٢٫٦١ | ١٨٠٫٩٦ | ٩١٫٤٩ | ٢٢٥٫٨٧ | ١٤٨٫٧٤ | ١٠٠٫٠٥ | ١٠٦٫٠٥ | ١٣٦٫١٦ | ١٠٥٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٠ | ١ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٢ | ٣٦ | ٩٢ | ٧١ | ٦٥ | ٨٠ | ٤٠ | ٤١ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧١ | ٤٣٣٫٨٦ | ٥٬١٥٨٫٨٥ | ١٠٫٣٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦ | ٣٠٫٨٩ | ١٣٫٨١ | ١٥٫٦٦ | ١٥٫٥٨ | ٦٣٫٨٠ | ١٥٤٫١٣ | ٢٢٫٩٨ | ٨٫٠٣ | ٢٣٫٧٠ | ٥٠٫٣٥ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٧٣ | ٠٫٢٩ | ١٣٫٤٩ | ٩٩٫٣٩ | ١٬٢٢٠٫٤٥ | ٣٬٥٠٤٫٠٧ | ٣٬٠٧٣٫٤٦ | ١٨٧٫٨٧ | ٣٤٩٫٥٥ | ١٬٩٦٢٫٧٥ | ٤٨٫٤٠ | ١٤٩٫٦١ | ٢٦٣٫١٠ | ٤٦٨٫٢٥ | ٣٠٣٫٤١ | ٢٧٦٫٨٣ | ٢٠٤٫٧٠ | ٢٦٤٫٢٨ | ٢١٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٤٤ | ٥ | ٣٥ | ٣ | ١ | ١ | ١٤ | ٦ | ١ | ٤٥ | ٢٤ | ٣٥ | ١٥ | ٢١ | ٢٩ | ١٩ | ١٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٢ | ٨٨٫٦١ | ٧٨٦٫٤٩ | ٩١٫٠١ | ٦٥٫١٧ | ٢١٤٫٠٧ | ١٬٠٣٠٫٦٠ | ١٤٦٫٣٢ | ٧٩٫٤٠ | ٣٬٥٢٣٫٥٠ | ٤٧٫٠١ | ٢٤٤٫٥٢ | ٥٦٫٧٢ | ٤١٫٩٤ | ٣٥٫٥٧ | ٣٢٫٨٥ | ٢١٫٢٢ | ٢٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
