بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إس إس إتش المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٩ | ١٠٧٫٤٤ | ١٬٢٦٢٫١٢ | ١٠٨٫٦٠ | ٢٦٧٫٦٢ | ١٥٩٫٦٦ | ٥٫٢٩ | ٥٫٥٩ | ١٧٫٤٩ | ٢١٫٢٠ | ٧١٫٧٢ | ٤١٫٧٧ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٢ | ٦٫٥٣ | ٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٣٦٫١٨ | ١٢٫٣٩ | ٠٫٤٦ | ٥٫٩٦ | ١٤٫١٤ | ٤٨٩٫١٣ | ٦٨٫١٧ | ٧٥٫٧٧ | ٨٦٫٥٥ | ١٣٩٫٠٣ | ٢٬٠٥٩٫٨٠ | ١٬٣٧٩٫٧٠ | ٨١٨٫٣٦ | ١٬١٤٥٫٥٠ | ١٬٧٧٤٫١٦ | ٥٨٠٫٩١ | ٣٢٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ١٨ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٢ | ٤٩٥٫٩٦ | ٨٬٤٨١٫٣٩ | ١٠١٫١٩ | ١٨٫٩٣ | ١٥٫٩٢ | ٢٣٫٤٨ | ٣٠٫٦٨ | ٢٦٫٣٨ | ٣٥٫٨٣ | ٥٣٫٧١ | ١١٦٫٠٢ | ٦٣٫٤٤ | ٣٨٫٨٢ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٩٣ | ٠٫٧٧ | ١٫٥١ | ١٤١٫٥٢ | ٣٢٣٫٧٩ | ٧٬٩٤٤٫٣٨ | ٤٩٤٫٢٨ | ٤٤٣٫٨٩ | ٣٧٢٫٣٣ | ٥٣٣٫٦٧ | ٦٬٤٣٨٫٩١ | ١٬١٦٢٫٦٧ | ٧٧٫٩٤ | ١٦٧٫٥٨ | ٣٣٩٫٨٤ | ١١٨٫٤١ | ٧١٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٦ | ١٥ | ٢٣ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ٦ | ٥ | ٤ | ٠ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٠٫٩٩ | ٧٤٫٤٢ | ١٢٥٫٢٦ | ٥٥٫٦١ | ١٦٫٣٨ | ١٩٫٥٨ | ٢٩٫٩٤ | ٤٢٫٧٤ | ١٨٫٥٣ | ٢٢٫٧٥ | ١٠٧٫٠١ | ١٬٥٢٦٫١٧ | ١٥٫٨١ | ١٣٫٦٥ | ١٥٫٠٥ | ١٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٠٫١١ | ١١٣٫١٦ | ٩٨٫٠٤ | ٢٤٧٫٤٨ | ٤٣٧٫٩٣ | ٧٬٥٥٥٫٢٥ | ٣٢٦٫١١ | ٢٦٨٫١٢ | ١٨٥٫٧٨ | ٢٩٤٫٦٤ | ٤٬٢٧٩٫١١ | ١١٧٫٠٤ | ٧٩٦٫٣١ | ١٬٢١٣٫٠٩ | ٢٬٠١٤٫٠١ | ٥٩٩٫٣٢ | ٢٩٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٧ | ٦ | ٥ | ٠ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٬٦٣٣٫٠٠ | ١٠١٫٣٣ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٠٦ | ٩٥٫١٥ | ١٬٩٦٣٫٠٨ | ١٤٫٧٩ | ١٧٫٣٦ | ٤٨٫٦٣ | ٩٤٫٦٨ | ٣٥٦٫٣٦ | ١٣٩٫٠١ | ٢٣٫٩٨ | ٣١٫٥٥ | ١٨٥٫٤٨ | ٦٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
