بيان التدفق النقدي (TTM)
بيتيوم أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ | ١١ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ١٧ | ٢٤ | ٢٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٣ | ٦٫٥٢ | ٦٫١٢ | ١٧٫٩٤ | ١٠٫٠٥ | ٢٨٫٩٩ | ٢٢٫٤٨ | ١٤٫٤٥ | ٢٨٫٣١ | ٦٦٫٠٨ | ١٩٤٫٧٨ | ٧٣٫٤٨ | ٢٧٧٫٠٥ | ٣١٣٫٧٩ | ٧٥٫٨٣ | ٨٨٫٧٢ | ٤٧٫٠١ | ١٢٫٦٨ | ١١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٦٢ | ٦٥٫٧٦ | ٨٢٫١٨ | ١٠٥٫٤٩ | ٢١٩٫٢٨ | ٣١٦٫٢٠ | ٣٬٧٨٦٫٥٢ | ٤١١٫٠٠ | ١٬٦٦٨٫٦٨ | ٢٦٥٫٣٣ | ٢٩٫٨٣ | ١٦٫٩٤ | ٥٫٢٨ | ١١٫٣٣ | ٨٣٫٧٤ | ٦٨٦٫٢١ | ٢٧٣٫٥٣ | ١٨١٫٨٦ | ١٨٦٫٢٢ | ١٨٩٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٦ | ١٠٫٠٥ | ١١٫١٧ | ١٤٫١٥ | ٢٣٫٠٢ | ٨٫٩٢ | ٩٫٧٩ | ٨٫٣٠ | ٧٫٥٣ | ٦٫٢١ | ٥٫٨٥ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٤ | ٣٫٠٥ | ٣٫١٤ | ٨٫٢٣ | ٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٤٣ | ١٥١٫٧١ | ١٦٠٫١١ | ١٧٢٫٠٣ | ٢٦٠٫٣٠ | ٣٢١٫٢٤ | ٢٬٧١٦٫٣١ | ٢١٧٫١٦ | ١٬١١٦٫١١ | ٢٦٦٫١٩ | ٩٣٫٦٩ | ٥٩٫٤٣ | ٦٤٫٧٢ | ٧٢٫٢٦ | ١٢٤٫٠٠ | ٥٥٤٫٥٢ | ١١٣٫٥٥ | ٤٩٫٧٤ | ٤٨٫٩٢ | ٤٨٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٤ | ٣٧٫٢٩ | ٢٧٫١٦ | ٣٫٨٨ | ٠٫٤٤ | ١٠٫٠٦ | ٩٫١٤ | ١٫٦٢ | ١٫٢٤ | ١٠٫٠١ | ٩٫١٠ | ٨٫٠٥ | ٧٫٤٥ | ١٤٫٣٧ | ١٦٫٧٨ | ٢٢٫٥١ | ١٨٫٣٨ | ٢٦٫٦٥ | ٢١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٥ | ١٤٫٠٥ | ٢٢٫٦٣ | ٣٤٫٨١ | ٥٨٫٩٧ | ٩٤٫٩٦ | ٩٧٠٫٢١ | ٩٣٫٨٤ | ٤٥٢٫٥٧ | ٩٩٫١٤ | ٣٦٫١٤ | ٢٣٫٦٣ | ٣٠٫٠٠ | ٣٩٫٠٩ | ٥٩٫٧٦ | ٢٣١٫٧٨ | ٥٩٫٩٨ | ٣٢٫١١ | ٣٦٫٩٥ | ٤٠٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٤ | ٣ | ٠ | ٣ | ١ | ٣ | ٩ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٦ | ١ | ٦ | ١٣ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٧ | ١٤٫٧٧ | ١٧٫٣٢ | ٤٣٫٢٦ | ٣٧٫٦٢ | ١١٠٫٧٧ | ١٬٠٢٨٫٣٧ | ٧٨٫٩٣ | ٥٥٠٫٨٦ | ٢٠١٫٧٩ | ٦٦٫٨٦ | ١٤٫٩١ | ١٧٫٥٢ | ٤٣٫٩٩ | ٧٨٫٥٤ | ٥٧٣٫٤٤ | ١٢١٫١٢ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
