بيان التدفق النقدي (TTM)
خريطة PT النشطة Adiperkasa Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٩٬٨٥١ | ٥٩٬٦٥٤ | ١٢٩٬٦٧١ | ٣٨٣٬٨٠٤ | ٤٧٣٬٨١٧ | ٨٨٤٬١٠٤ | ١٬١٩٦٬٥٢٠ | ١٬٦٢٧٬٤٠٦ | ١٬٨٦٩٬١٧٧ | ١٬٦٤٥٬٧٧٠ | ١٬٣٨٠٬٢٧٠ | ١٬١٨٧٬٥٤٥ | ١٬٠٠٢٬٥٠٢ | ١٬٢٨١٬٨٤٢ | ١٬٢٤٨٬٠٨٩ | ١٬٦٥٠٬٤٦٦ | ٢٬٤٦٠٬٦٣٨ | ٢٬٨٧٣٬٩٣٤ | ٣٬٢٠٣٬٧٣٩ | ٣٬٢١٩٬٩١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٠٥ | ١١٧٫٣٧ | ١٩٥٫٩٨ | ٢٣٫٤٥ | ٨٦٫٥٩ | ٣٥٫٣٤ | ٣٦٫٠١ | ١٤٫٨٦ | ١١٫٩٥ | ١٦٫١٣ | ١٣٫٩٦ | ١٥٫٥٨ | ٢٧٫٨٦ | ٢٫٦٣ | ٣٢٫٢٤ | ٤٩٫٠٩ | ١٦٫٨٠ | ١١٫٤٨ | ٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٢١ | ١١١٫٧٥ | ٤١٫١٢ | ١٢٣٫٨١ | ٧٣٥٫١٢ | ١٬٤٠١٫٨٧ | ٤٠٢٫٦٤ | ٢١٧٫٤١ | ٢٣١٫٢٣ | ٢٤٢٫٣٠ | ٤٥٨٫٩٦ | ٩٩٣٫٩٠ | ١٤٧٫٢٠ | ٥٢٨٫٨٣ | ٣٤٦٫٢٠ | ٣٬٠١٢٫٥١ | ٤٥٧٫٠٥ | ٤٬٩٠٢٫٦٥ | ٢٬٥٣٠٫٩٨ | ٦٬٩٦١٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٥٬٢٦٣ | ١٩٠٬٥٨٧ | ١٥٨٬٦٨٥ | ١٩٩٬٠٩٤ | ٨٧٬٠٦٢ | ١١٨٬٩٦١ | ١٨٤٬٢٤٨ | ٢١٦٬٠٤٩ | ٢٨٦٬٢٤٥ | ٤٢٩٬٨٦٧ | ٥٤٢٬٣١٦ | ٦٥٥٬٥٦٥ | ١٬٠٧٢٬٤٥٥ | ١٬٣٠٦٬٧٩٨ | ١٬٤٤٩٬٩٢٩ | ١٬٦٧٩٬١٩٠ | ١٬٤٥٨٬٥٧١ | ١٬٤٠٨٬٠١٠ | ١٬٣٣٤٬١٨٦ | ١٬١٩٠٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٦ | ١٦٫٧٤ | ٢٥٫٤٦ | ٥٦٫٢٧ | ٣٦٫٦٤ | ٥٤٫٨٨ | ١٧٫٢٦ | ٣٢٫٤٩ | ٥٠٫١٧ | ٢٦٫١٦ | ٢٠٫٨٨ | ٦٣٫٥٩ | ٢١٫٨٥ | ١٠٫٩٥ | ١٥٫٨١ | ١٣٫١٤ | ٣٫٤٧ | ٥٫٢٤ | ١٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٠٥ | ٣٥٧٫٠٢ | ٥٠٫٣٢ | ٦٤٫٢٣ | ١٣٥٫٠٨ | ١٨٨٫٦٣ | ٦٢٫٠٠ | ٢٨٫٨٦ | ٣٥٫٤١ | ٦٣٫٢٩ | ١٨٠٫٣٣ | ٥٤٨٫٦٧ | ١٥٧٫٤٨ | ٥٣٩٫١٢ | ٤٠٢٫١٩ | ٣٬٠٦٤٫٩٤ | ٢٧٠٫٩٢ | ٢٬٤٠١٫٩٣ | ١٬٠٥٤٫٠٢ | ٢٬٥٧٣٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣١٬٩٩٠ | ١٨٤٬٣١٦ | ٢٨٦٬٣١١ | ٤٩٤٬٦٩٥ | ٤٥١٬٢٠٩ | ٧٠٢٬٠٧٧ | ٧١٥٬١٠٥ | ٦٦٢٬٨٣١ | ٧٧٤٬٥٦٣ | ٥٣٦٬٦٨٠ | ٥٣٧٬٢١٧ | ٦٥١٬٤٦٣ | ٦١١٬٠٧٤ | ٢١٧٬٤٣٧ | ١٥٨٬٦٧١ | ٢٦٬٠٦٣ | ٤٦٣٬٦٨٩ | ١٬٥٢٤٬٥٤٤ | ١٬٧٤٢٬٩٧٢ | ٢٬٠٧٥٬٦٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٨ | ٢٥٥٫٣٤ | ٧٢٫٧٨ | ٨٫٧٩ | ٥٥٫٦٠ | ١٫٨٦ | ٧٫٣١ | ١٦٫٨٦ | ٣٠٫٧١ | ٠٫١٠ | ٢١٫٢٧ | ٦٫٢٠ | ٦٤٫٤٢ | ٢٧٫٠٣ | ٨٣٫٥٧ | ١٬٦٧٩٫١١ | ٢٢٨٫٧٩ | ١٤٫٣٣ | ١٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٨٥ | ٣٤٥٫٢٧ | ٩٠٫٨٠ | ١٥٩٫٥٩ | ٧٠٠٫٠٥ | ١٬١١٣٫٢٤ | ٢٤٠٫٦٤ | ٨٨٫٥٥ | ٩٥٫٨٢ | ٧٩٫٠١ | ١٧٨٫٦٣ | ٥٤٥٫٢٣ | ٨٩٫٧٣ | ٨٩٫٧٠ | ٤٤٫٠١ | ٤٧٫٥٧ | ٨٦٫١٣ | ٢٬٦٠٠٫٧٢ | ١٬٣٧٦٫٩٦ | ٤٬٤٨٧٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٨٦٬٥٧٨ | ٥٣٬٣٨٣ | ٣١٥٬٣٢٥ | ٣٠٩٬٩٨٥ | ٦٤٬٤٥٤ | ٦٣٬٠٦٦ | ٢٩٧٬١٦٧ | ٧٤٨٬٥٢٦ | ٨٠٨٬٣٦٩ | ٦٧٩٬٢٢٣ | ٣٠٠٬٧٣٧ | ١١٩٬٤٨٣ | ٦٨١٬٠٢٧ | ٢٤٢٬٣٩٣ | ٣٦٠٬٥١١ | ٥٤٬٧٨٧ | ٥٣٨٬٣٧٨ | ٥٨٬٦٢٠ | ١٢٦٬٥٨١ | ٤٦٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٧ | ٦٩٠٫٦٨ | ١٫٦٩ | ٧٩٫٢١ | ١٩٧٫٨٥ | ٣٧١٫٢٠ | ١٥١٫٨٩ | ٧٫٩٩ | ١٥٫٩٨ | ٥٥٫٧٢ | ١٣٩٫٧٣ | ٤٦٩٫٩٨ | ٦٤٫٤١ | ٤٨٫٧٣ | ٨٤٫٨٠ | ١٬٠٨٢٫٦٧ | ١١٠٫٨٩ | ٣١٥٫٩٣ | ١٣٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
