بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Bangchak Sriracha العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬١٨٩ | ٤٠٩ | ٢٬٦٧٤ | ٢٬٥٩٢ | ٢٬١٢٥ | ١٬٥٤١ | ٣٬٠٥٥ | ٨٬٩٧٧ | ٥٬٣١٠ | ٣٬٨٥٨ | ٩٬٠٨٨ | ٤٥٧ | ١٨٬٠٧٣ | ١١٬٤٢٠ | ٢٬٣٥٤ | ٢٣١ | ٧٤١ | ٧٬٢٢٥ | ٨٬٤٠٥ | ٨٬٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٤٥ | ٥٥٤٫٠٢ | ٣٫١٠ | ١٨٫٠٢ | ٢٧٫٤٦ | ٢٩٨٫٢٣ | ٣٩٣٫٨٠ | ١٥٩٫١٦ | ٢٧٫٣٤ | ٣٣٥٫٥٤ | ٩٤٫٩٧ | ٣٬٨٥٤٫٨٩ | ٣٦٫٨١ | ١٢٠٫٦٢ | ١٠٩٫٨٠ | ٢٢١٫٢٢ | ٨٧٥٫٢٥ | ١٦٫٣٣ | ٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧١٣٫٨٢ | ٢٬٧٢٦٫٩٢ | ٨٬٩٣٧٫٨٦ | ٦٥٠٫١٨ | ١٢٬٨٧٠٫٥٧ | ٢٨٥٫٤٠ | ١٬٣١٨٫٣٩ | ١٬٦٢٤٫٨٣ | ١٬٠٤٦٫٧١ | ١٬٧٨٨٫٩٥ | ٢٬٦٠٨٫٦٠ | ٦١٫٩٥ | ١٨٬٦٦٩٫٢١ | ٢٬٩٢٥٫٩٠ | ٣٨٢٫٩٤ | ٧٨٧٫١٩ | ٥٣٫٧٨ | ٣٬٣٦٩٫٥٦ | ٩٦٨٫٣٤ | ٩٥٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٤٢ | ١٬٢٥١ | ١٬١٣٨ | ١٬٠٨٣ | ٩٧٦ | ١٬٣٤١ | ١٬٤٩٨ | ١٬٥٩٧ | ١٬٥٢١ | ١٬٠٨٥ | ١٬٤٦٠ | ١٬٤٠٦ | ١٬٦٦١ | ١٬٨٩٤ | ١٬٤٥٨ | ١٬٥٦٥ | ١٬٤٨٦ | ١٬٤٣٩ | ١٬٢٦٣ | ١٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٦ | ٩٫٠٩ | ٤٫٧٩ | ٩٫٨٩ | ٣٧٫٤٣ | ١١٫٦٧ | ٦٫٦٤ | ٤٫٨٠ | ٢٨٫٦٤ | ٣٤٫٥١ | ٣٫٦٩ | ١٨٫١٤ | ١٤٫٠٣ | ٢٢٫٩٩ | ٧٫٣٠ | ٥٫٠٧ | ٣٫١٤ | ١٢٫٢٣ | ٣٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫٤٦ | ٨٬٣٤٥٫٥٠ | ٣٬٨٠٢٫٠٦ | ٢٧١٫٧٦ | ٥٬٩١٣٫٠٢ | ٢٤٨٫٣٩ | ٦٤٦٫٣٩ | ٢٨٩٫١٤ | ٢٩٩٫٧٥ | ٥٠٣٫١٤ | ٤١٨٫٩٦ | ١٩٠٫٥٩ | ١٬٧١٥٫٦٢ | ٤٨٥٫٢٢ | ٢٣٧٫٢٤ | ٥٬٣٤١٫٤٠ | ١٠٧٫٨٤ | ٦٧١٫١٢ | ١٤٥٫٥١ | ١٨٩٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٢٨٤ | ٨٢٨ | ١٬٥٦٧ | ١٬١١٠ | ١٬١٦٥ | ٣٤٠ | ٤٬٣٢٢ | ٦٬٨٢٧ | ٧٬٣٣٨ | ٤٬٧٢٨ | ٧٬٢٨٠ | ٢١١ | ١٦٬٥٠٩ | ٩٬١٣٦ | ٤٬٤٢٧ | ١٬٣٠٥ | ٢٬١٢٢ | ٥٬٥٧٢ | ٨٬٠١٠ | ٦٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩٥ | ٢٨٩٫٣٢ | ٢٩٫١٧ | ٤٫٩٨ | ١٢٩٫٢٠ | ١٬١٧٠٫٤٠ | ٢٥٧٫٩٧ | ٢٠٧٫٤٩ | ٣٥٫٥٧ | ٢٥٣٫٩٨ | ١٠٢٫٩٠ | ٧٬٩١٥٫٤٤ | ٤٤٫٦٦ | ١٤٨٫٤٦ | ٧٠٫٥٢ | ٦٢٫٦٣ | ٣٦٢٫٥١ | ٤٣٫٧٦ | ٢٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٥٦٫٢٩ | ٥٬٥١٨٫٥٨ | ٥٬٢٣٥٫٨٠ | ٢٧٨٫٤٢ | ٧٬٠٥٧٫٥٤ | ٦٢٫٩٩ | ١٬٨٦٤٫٧٨ | ١٬٢٣٥٫٦٩ | ١٬٤٤٦٫٤٦ | ٢٬١٩٢٫٠٩ | ٢٬٠٨٩٫٦٤ | ٢٨٫٦٤ | ١٧٬٠٥٣٫٥٩ | ٢٬٣٤٠٫٦٧ | ٧٢٠٫١٨ | ٤٬٤٥٤٫٢٢ | ١٥٤٫٠٦ | ٢٬٥٩٨٫٤٤ | ٩٢٢٫٨٢ | ٦٦٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤٧ | ١٥ | ٣٠ | ٣٩٩ | ١٧ | ٥٤٠ | ٢٣٢ | ٥٥٢ | ٥٠٧ | ٢١٦ | ٣٤٨ | ٧٣٨ | ٩٧ | ٣٩٠ | ٦١٥ | ٢٩ | ١٬٣٧٨ | ٢١٤ | ٨٦٨ | ٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٩٤ | ٩٩٫٥٤ | ١٬٤٣٢٫٠٦ | ١٠٤٫١٤ | ٣٬٣٧١٫٥٠ | ١٤٢٫٩١ | ٣٣٨٫٣٩ | ٨٫١٧ | ١٤٢٫٥١ | ٢٦١٫٥٣ | ٣١١٫٧٢ | ٨٦٫٨٨ | ٥٠٣٫١٨ | ٥٧٫٥١ | ١٠٤٫٧٧ | ٤٬٨٠١٫٩٩ | ٨٤٫٤٤ | ٥٠٤٫٨١ | ٢٠٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
