بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة الذهبية للخدمات البحرية ASA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٤١ | ٣١ | ٢٢ | ١٢ | ٦ | ٧ | ٣ | ١١٨ | ١٠٤ | ١٦٧ | ٤١ | ١٠٦ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٦٠ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٦ | ٢٣٫٤٥ | ٣٠٫٦٤ | ٤٣٫٢٠ | ٥٢٫٥٨ | ١٤٫٢٧ | ٥٠٫٣٠ | ٣٬٦٧٣٫٤١ | ١٢٫١٩ | ٦١٫٢٩ | ١٢٤٫٨١ | ٣٥٥٫٦٤ | ٧٩٫١٦ | ٢٠٥٫٧٣ | ١٬٠١٥٫٠٢ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٦٫٤٤ | ١٬٠٣٥٫٩٢ | ٤٤٧٫٢٨ | ٢١٦٫٠٥ | ٢٦٤٫٤١ | ٩٧٣٫٧٠ | ٣٤٣٫٥١ | ٢٬٢٩٦٫٤٠ | ٦٬١٦٩٫٧٢ | ٦٢٬٤٠١٫٢٠ | ٣٦٬٨٠١٫٥٤ | ٥٤٫٣١ | ٢٦٣٫١٥ | ١٬٥٧٩٫٤٧ | ٣٠٫٤٩ | ٧٬١٩٩٫٢٠ | ١٤٬٧٩٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢ | ٣٢ | ٢٣ | ١٥ | ٧ | ٠ | ٣ | ٣ | ٧ | ٥٧ | ١٦٧ | ٧٧٧ | ٨٥٨ | ٦٦٥ | ٥٠ | ٤٥ | |
| يتغير (٪) | ١٣١٫١٤ | ٢٦٫٧٩ | ٣٦٫٦٠ | ٤٩٫٥٥ | ٤٬٩٨٥٫٤٤ | ٤٫٩٢ | ١٦٨٫٢٣ | ٨٨٠٫٦٢ | ٣٩٣٫٦٠ | ٣٦٥٫٧٢ | ١٠٫٤٥ | ٢٢٫٤٦ | ٩٢٫٥١ | ١٠٫٢٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٤٥٫٥٤ | ٨٠٧٫٠٦ | ٣٣٣٫٢٧ | ١٤٧٫١٥ | ١٥٩٫٩٤ | ٢٫٦٣ | ١٬٧٩٨٫٦٨ | ١٤١٫٨٩ | ٤٬٣٨٣٫٧٣ | ١٢٬٥١٢٫٣٣ | ٢١٨٫٤٩ | ١٬٩٢٨٫٦٩ | ٦١٬٣٦٨٫٣٨ | ٨٦٨٫٧٦ | ١٬٣٧٧٫٩٩ | ٢٬٥٩٣٫٢١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ٩ | ٥ | ٥ | ١ | ١٢٣ | ١١١ | ١١٠ | ٢٠٢ | ٩٢٣ | ٨٨١ | ٥٦٥ | ٢١٤ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٤ | ١٥٫٣٧ | ١٣٫٣٢ | ٤٣٫٨١ | ٤٤٫٩٧ | ١٠٫٦٨ | ٨١٫٥٦ | ١٤٬٣٦٧٫٠٤ | ٩٫٤٣ | ١٫٠٩ | ٨٣٫٦٣ | ٣٥٧٫٧٠ | ٤٫٥١ | ٣٥٫٨٦ | ١٣٧٫٨٨ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٠٣٧٫٢٥ | ٣٢٨٫٨٧ | ٢١٤٫٠٢ | ١٦٨٫٩٠ | ٢٠٤٫٤٧ | ٨٧٣٫٧٠ | ٢٤٠٫٩٣ | ٥٩٧٫٧٢ | ٦٬٤١١٫٦١ | ٦٦٬٨٨٤٫٣٤ | ٢٤٬١٨٨٫٩٩ | ٢٦٤٫١٨ | ٢٬٢٩١٫٨٥ | ٦٣٬٠٤٨٫٠٠ | ٧٣٨٫٢٧ | ٥٬٩٢١٫١٨ | ١٢٬٣٠٥٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٥ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٧٦ | ٤٠ | ١ | ٧٧ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫٤٢ | ٧٧٫٢٨ | ٤٣٫٥٩ | ٥٣٫٥٩ | ١١٢٫٨٨ | ٢٢٣٫٩٢ | ١٠٧٫٤٣ | ١٬٤٣٠٫٠٤ | ٩١٫٣٢ | ٣٧٣٫٤٩ | ١٦٬٩١٤٫١٠ | ٤٧٫٢٤ | ٩٦٫٥٣ | ٥٬٥٧٧٫١٨ | ٩٥٫٢٨ | ٥٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
