بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لينير مينيرالز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩١ | ٢٨٫٦٥ | ١٤١٫١٠ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٠٦ | ١٤٫٧٩ | ٣٨٫٣٤ | ١٢٫٢٩ | ٩٫٧٤ | ٣٨٫٩٨ | ٢٣٫١٧ | ٢٣٫٤٠ | ٣٣٫٢٦ | ٣٣٫٥٧ | ٢٠٫٨١ | ١٥٫٦٢ | ٢١٫٢٤ | ٣٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٨٫٥٨ | ٣٢٦٫٠٦ | ٦١٫٦٥ | ٦٠٩٫٦٦ | ٣٢٬٧٤٢٫١٨ | ٤١٢٫٨٧ | ٢٢٠٫٠٠ | ٤٦١٫١٥ | ٤٩٢٫٩٢ | ٨١٫٠٣ | ٨٥٫٩٩ | ١٤٣٫٥٢ | ٢٥٩٫٥٤ | ٣٤٧٫٧٠ | ٢٠٩٫٧٨ | ١٧٣٫٦٢ | ١٦١٫٤٧ | ١١١٫١٩ | ٢٣٧٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٥ | ٢٢٣٫٧٨ | ٢٠٦٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٣٫٣٣ | ٣٫٥٠ | ٧٤٫٠٧ | ٥٧٫١٤ | ٨١٫٩٤ | ٥١٣٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫١٢ | ٨٩٫٠٨ | ٢٩٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٣٨ | ٢٣٫٩٠ | ١١٫٣٨ | ١٤٢٫٩٧ | ٦٬٦٤٧٫٠٠ | ٦٨٫٦٣ | ٣٢٫٩٧ | ٢٩٫٠٦ | ٥٥٫٦٥ | ١٫٨٣ | ٥٫٧٨ | ٧٫٨٣ | ١٤٫١٤ | ١٫٥٥ | ٢٫٦٨ | ٢٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٣ | ٤ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣١ | ١٦١٫٦٢ | ٢٠٫١٥ | ٠٫٨٩ | ٣٨٫٥٧ | ٤٣٫٣٣ | ١٣٫٤٩ | ٩٫٨٣ | ٥٤٫٨٠ | ٢٩٫٠٧ | ٣٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫١١ | ٤٩٫٧٠ | ٣٤٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ٧٩٫١٩ | ٢٤٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٦٤٫٩٦ | ٤٤٩٫٩٦ | ١٧٣٫٠٣ | ٨٥٢٫٦٣ | ٣٩٬٢٨٩٫١٨ | ٥٨١٫٥٠ | ١٥٢٫٩٧ | ٥٩٠٫٢١ | ٦٤٨٫٥٧ | ١٨٢٫٨٦ | ١٨٠٫٢١ | ٢٣٥٫٦٨ | ٣٤٥٫٤٠ | ٢٤٦٫١٥ | ١١٢٫٤٦ | ٧٦٫٤٢ | ٦١٫٤٧ | ١١٫١٩ | ١٣٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٠٫٠٩ | ٥٨٠٫٣٥ | ٧٥٫٦٢ | ١٠٢٫١٥ | ٩٬٤٦٢٫٣٢ | ٣١٥٫٤٣ | ١٢٩٫٤١ | ١٧٫٩٤ | ٤٤٩٫٠٤ | ٣٠٫٩٦ | ٢٦٫٢٠ | ٣١٫٧٧ | ١٩٩٫٤٧ | ١٠٫١٠ | ٤٫٣١ | ٢٤٫٣١ | ١٤٫٣٨ | ٧١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
