بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيب وان للملابس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١ | ٩ | ٩ | ٩ | ٧ | ٥ | ٠ | ٥ | ١٣ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٤٠ | ٥٦٧٫٣٠ | ٤٫٠٩ | ٤٫٢٦ | ٢٠٫٦٥ | ٢٦٫٠٢ | ٩٥٫٥٩ | ٢٬١٦٦٫٥٢ | ١٧٧٫٠٨ | ٦٣٫٩١ | ٥٫٦٢ | ٥٫٩٦ | ١٣٫٣٩ | ١٥٫٤٦ | ٢٠٫٧٢ | ٢٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٤٩ | ١٠٫٢٥ | ٤٠٫١٩ | ٣٨٫٦١ | ٣٧٫٠٢ | ٧٩٫٢٣ | ٨٤٫٠٨ | ٢٤٫٢٦ | ١١٠٫٤٥ | ١٦٤٫٨٢ | ١٨٤٫٨٥ | ١٬٩٥٤٫٧٨ | ١٩٩٫٧١ | ١١٩٫٧٣ | ٧٧٫٤٠ | ٧٦٫١١ | ٧٤٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ١٧ | ١١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٣٥ | ٤١٫٥٤ | ١٣١٫٥٨ | ٥٦٫٨٢ | ٥٫٨٠ | ٥٫٤٨ | ١٠٧٫١٤ | ٥١٫٧٢ | ٢٬٠٥١٫٢٤ | ٩٥٫٣٥ | ٣٥٫٩٣ | ٢٦٫٤٣ | ٣٥٫٦٤ | ٥٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٥١ | ١٫١٤ | ٧٫٩٠ | ١٫٨٤ | ٢٫٠٥ | ٢٫١٣ | ٥١٢٫٩١ | ١٠٨٫٨٥ | ١٠٢٫٤٣ | ٩٩٫٠٣ | ٧٩٫٠٥ | ٤٦٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٥ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٢ | ١٦ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٦٫٤١ | ١١٦٫٧٧ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٨ | ٥٠٫٨٣ | ١٠٣٫٣٦ | ٣٫٥٦ | ٣٫٤٤ | ٨١٠٫٩٥ | ٨٩٫٠٢ | ٤٠٫١٩ | ٢٨٫٦٧ | ١١٫٢٠ | ١٢٫٦١ | ١٫٢٨ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٩٥ | ١١٠٫٢٤ | ١٤٠٫٤٤ | ١٣٩٫٣٠ | ١٣٨٫١٥ | ١٨٣٫٢٢ | ٨٫٨٣ | ٥٩٫٧٧ | ١٣٫٦٢ | ٦٦٫٨٤ | ٨٦٫٤٥ | ١٬٣٥٧٫٩٨ | ١٨٩٫٨٢ | ١١٦٫٦٩ | ٧٧٫٩٧ | ٩٧٫٩٤ | ١٣٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٩ | ٦ | ١ | ٤ | ٨ | ١١ | ١ | ٩ | ١٣ | ١٨ | ١٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫١٢ | ٧٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٦٢٫٩٢ | ١٦٩٫٧٠ | ٨٤٫٧١ | ٥٥٣٫٨٢ | ٨٥٫٦٨ | ٤٦٫١٤ | ٩١٫٠٨ | ١٬٠٢٠٫٤٩ | ٤٤٫٤٦ | ٣٠٫٧٧ | ١٩٫٣٧ | ٢٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
