بيان التدفق النقدي (TTM)
جينهوي للشحن والنقل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢٧ | ٢٣ | ٥٣ | ٧٧ | ٩١ | ١٢٠ | ١٠٦ | ١٠٧ | ٨٨ | ٦٠ | ٤٣ | ١٤ | ١٦ | ٢٨ | ٤٣ | ٦٧ | ٧٦ | ٩٥ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣٦٫٣٢ | ١٥٫٠٩ | ١٢٩٫٨٨ | ٤٣٫٧٤ | ١٩٫٤٣ | ٣١٫١٧ | ١١٫٧٧ | ٠٫٨٢ | ١٧٫٢١ | ٣٢٫٠٥ | ٢٨٫٦٣ | ٦٧٫٩٢ | ١٦٫٠١ | ٧٤٫٧١ | ٥٤٫٤٢ | ٥٤٫٨٧ | ١٣٫٦٩ | ٢٦٫٠٤ | ٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٠٦ | ١٧٬٨٣٦٫٦٠ | ٧٤٢٫٤٥ | ٢٧٤٫١٥ | ٤٨١٫٦٧ | ٨٣٬١٣٣٫٦٤ | ٩٩٩٬٥٧٥٫٠٠ | ٥٠٤٫٤٣ | ٩٣٥٫٨٠ | ٣٥٣٬٣٥٦٫٠٠ | ٥٠١٫٥٨ | ١٬٢١٧٫٦٨ | ١٩٩٫٢٥ | ٢٣١٫١٧ | ٩٧١٫٥٧ | ٤٠٥٫٩٤ | ١٬٠٤٢٫٢٩ | ٤٣٩٫١٦ | ٢٬١٣٧٫٨٥ | ١٬٣٦٦٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٥ | ١٣ | ٣٧ | ٧٠ | ٩٤ | ٩٠ | ١٠٣ | ٧٢ | ٤٩ | ٤٤ | ٨ | ٥ | ١ | ٢٨ | ٦٢ | ٨٥ | ١١٩ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣١ | ٤٫٩٩ | ١٧٤٫١٤ | ١٩٢٫٨٧ | ٩٠٫٤٧ | ٣٤٫٠٤ | ٤٫٢٨ | ١٤٫٠٨ | ٢٩٫٤٨ | ٣٢٫٦٤ | ٨٫٩٦ | ٨٢٫٩٧ | ٣١٫٠٨ | ٨٩٫٩٧ | ٥٬٣٢٨٫٦٨ | ١١٩٫٠٣ | ٣٧٫٣٤ | ٣٩٫٠٦ | ٢٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٠٥ | ٢٬٨٥٥٫٥٦ | ١٤٦٫٩٧ | ٦٤٫٧٢ | ٢٣١٫٦٨ | ٦٣٬٧٦٩٫٠٩ | ٧٨٣٬٥٥٠٫٠٠ | ٤٢٨٫٩٧ | ٩٠٠٫٤٤ | ٢٨٩٬٦٢٠٫٠٠ | ٤٠٧٫٥٣ | ١٬٢٦٢٫٠٨ | ١٠٩٫٦٣ | ٧٥٫٥٧ | ١٨٫٢٤ | ٢٦٧٫٩٥ | ٩٧٣٫٠٤ | ٤٩٥٫٢٧ | ٢٬٦٦٠٫٠٠ | ١٬٣٥٥٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢٣ | ١٥ | ٢١ | ٢٤ | ٢١ | ٢٦ | ٣٧ | ١٥ | ١٦ | ٢٣ | ٢ | ١٣ | ٤ | ٣٠ | ٢٥ | ١١ | ٨ | ٢٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٥٩٫٠٥ | ٣٢٫٩٨ | ٣٧٫٥٠ | ١٢٫١٣ | ١٠٫٢٠ | ٢١٫١٣ | ٤١٫٩٤ | ٥٨٫٠٧ | ٣٫٠٨ | ٤٥٫٩٧ | ٩١٫٥٨ | ٥٦٨٫٧١ | ٧٠٫٦٨ | ٦٨٧٫٤٦ | ١٦٫٥٠ | ٥٧٫١٠ | ٣٠٫٠٣ | ٤٦٧٫٠١ | ٧٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٠١ | ١٥٬٠٨١٫٠٥ | ٤٩٥٫٤٨ | ١٠٩٫٤٣ | ١٤٩٫٩٩ | ١٩٬٤٦٤٫٥٥ | ٢١٦٬١٢٥٫٠٠ | ١٧٥٫٤٦ | ١٣٥٫٣٦ | ٦٣٬٦٣٦٫٠٠ | ١٩٤٫٠٥ | ٥٥٫٦٠ | ١٨٩٫٦٢ | ٥٥٫٦٠ | ١٬٠٥٣٫٣٣ | ٢٣٧٫٩٩ | ١٦٩٫٢٥ | ٤٣٫٨٩ | ٦٢٢٫١٥ | ٨٩٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ٣ | ١٩ | ١٦ | ٠ | ٠ | ٢١ | ١١ | ٠ | ١٢ | ٤ | ٧ | ٧ | ٣ | ١١ | ٦ | ١٧ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٣ | ٢٬١٣٩٫٨٧ | ٥٢٢٫٥٦ | ١٨٫١٩ | ١٠٠٫٦٩ | ٨٩٫٠٩ | ١٧٤٬٧٣٣٫٣٣ | ٤٥٫٦٥ | ١٠٠٫٢٢ | ٤٧٬٩٦٨٫٠٠ | ٧٠٫٦٠ | ٩٦٫٠٨ | ١٩٩٫٩٩ | ١٤١٫٥٧ | ٢٦٩٫٥٨ | ٣٩٫٦٨ | ١٦٩٫٨٣ | ١٢٥٫٨٩ | ٤٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
