بيان التدفق النقدي (TTM)
يونغفراوبان القابضة إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٨ | ٣٤ | ٤٠ | ٥٦ | ٧١ | ٧٩ | ٨٧ | ١٠٠ | ١١٣ | ١٠٥ | ٩٦ | ٩١ | ٨٦ | ١٠٨ | ١٢٩ | ١٠٠ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٩ | ٣٫٣٥ | ٣٫٤٧ | ٢٠٫٦٦ | ١٧٫١٢ | ٣٩٫٢٩ | ٢٨٫٢٠ | ١١٫٠٩ | ٩٫٩٨ | ١٤٫٩٨ | ١٣٫٠٣ | ٧٫٥٥ | ٨٫١٧ | ٥٫١٦ | ٥٫٤٤ | ٢٤٫٦٤ | ١٩٫٧٧ | ٢٢٫١٧ | ٢٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫١٧ | ٨١٫١٣ | ١١٧٫٤٣ | ٢٢٥٫٦٦ | ٤٦٢٫٥٧ | ١٬٧٩٩٫٤٦ | ١٬٥٠١٫٠٦ | ٧٤٠٫٤٨ | ٤٧٨٫٩٠ | ٣٧١٫٤٨ | ٤٥٦٫٣٣ | ٥٥٣٫٦٣ | ١٬٩٩٩٫٢٦ | ٩٦٣٫١١ | ٧٩٧٫٥٩ | ٦٦٩٫٣٤ | ٤٠٢٫٣٠ | ١٩٤٫١١ | ٢٥٦٫٦٠ | ٦٠٨٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٥ | ١٢٤ | ١٢١ | ١١٨ | ٩٢ | ٦٥ | ٤٩ | ٣٣ | ٣١ | ٢٩ | ٤٢ | ٥٤ | ٥٧ | ٥٩ | ٥٣ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٦ | ٢٫٢٤ | ٢٫٢٩ | ٢٢٫٣٦ | ٢٨٫٨٠ | ٢٤٫٨٢ | ٣٣٫٠١ | ٦٫٠٧ | ٦٫٤٦ | ٤٣٫٩٠ | ٣٠٫٥١ | ٤٫٦٦ | ٤٫٤٥ | ١١٫٢٠ | ١٢٫٦١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٦٫٤٠ | ٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫٣٠ | ٣٣٠٫٦٠ | ٤٨٤٫٠٣ | ٩٤١٫٤٦ | ١٬٢٤١٫٨٤ | ٢٬٩٣٦٫٨٧ | ١٬٣٢٢٫٣٢ | ٣٤٠٫٨٢ | ١٨٦٫٣٨ | ١٢٢٫٩٦ | ١٨٩٫٠٤ | ٢٦٤٫٨٠ | ١٬٠٨٢٫٥٥ | ٥٩٣٫١٧ | ٤٥٩٫٩٢ | ٣٥٦٫٦٦ | ١٧١٫٨٦ | ٦٩٫١٨ | ١٠٩٫٩٩ | ٣٣٩٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٥٦ | ٦٧ | ٧٧ | ٥٠ | ٢٣ | ٣ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٣ | ٣٥ | ١٧ | ١٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٥ | ١٩٫٠٩ | ١٦٫٠٣ | ٣٥٫٠٧ | ٥٤٫٠٢ | ١١٢٫٦٧ | ٨٨٩٫٠٦ | ١٠٫٣٥ | ٩٫٣٨ | ٥٫٤٤ | ٥٫١٦ | ١٠٫٧٢ | ٩٫٦٩ | ٦٫٦٦ | ٦٫٢٥ | ٣٤٫٤٦ | ٥٢٫٥٧ | ١٠٫١١ | ٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫١٤ | ١٤٩٫٤٧ | ٢٦٦٫٦٠ | ٦١٥٫٨٠ | ٦٧٩٫٢٧ | ١٬٠٣٧٫٤١ | ٧٨٫٧٤ | ٢٩٩٫٦٦ | ١٩٢٫٥١ | ١٤٨٫٥٢ | ١٦٧٫٢٩ | ١٨٨٫٨٣ | ٨١٦٫٧٠ | ٤٦٩٫٩٤ | ٤٣٧٫٦٧ | ٤١٢٫٦٧ | ١٣٠٫٤٤ | ٢٤٫٩٣ | ٤٦٫٦١ | ١٦٨٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٣٧ | ٢٥ | ١٣ | ٧ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٧ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٥ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ٢٧ | ٦٦ | ٣٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٠ | ٣٣٫٢٣ | ٤٩٫٧٧ | ٤١٫١٤ | ٦٩٫٨٩ | ٢٦٦٫٩٧ | ١٥٩٫٨٩ | ٧١٫٧٦ | ٤١٫٧٨ | ٦٫٤٠ | ٦٫٨٣ | ٧٤٫٤٠ | ٢٩٠٫٦٢ | ١٤٫٥٣ | ١٢٫٦٨ | ٣٠٧٫٣٧ | ١٤٨٫٢٢ | ٤١٫١٢ | ٦٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
