بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة MTL القنب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٦ | ١ | ١ | ٢ | ٨ | ١٠ | ١٤ | ١٧ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٨١ | ٨١٫٧٣ | ١٦٩٫٤١ | ٣٩٦٫٢٤ | ٣٠٠٫٧٠ | ٢١٫٥٠ | ٣٣٫٧٤ | ٢٥٫١٣ | ١٤٫٥٥ | ١٤٫٨١ | ٧٫٧٦ | ٣٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٩٤٫١٦ | ١٬٧٣٠٫٩٩ | ١٢٣٫٠١ | ٢٬١٦٤٫٤٥ | ٩٥٦٫٧٥ | ٣٢٩٫١٥ | ١٣٬٧٦٧٫٣٩ | ١٬٥٠٦٫٧٩ | ١٬٣٣٧٫٩٤ | ١٠٣٬٥٣٨٫٢٦ | ٦٩٣٫٤٥ | ٤٢١٫١٣ | ١٬١٠٠٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٢٢ | ٥٢٫٦٥ | ٤٥٫٣٣ | ٩٫٧٧ | ١١٦٫١٢ | ١٬٠٨٩٫٩٠ | ٣٣٫٢٨ | ٧٢٫٦١ | ٢٣٫٤٢ | ١١٫٧٤ | ٣١٫٩٣ | ٢٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢١٫٧٩ | ١٬١٢٤٫٠٩ | ٢٠٧٫٠٦ | ٢٬٨٦٩٫٢٧ | ٤٦٩٫٩٨ | ٦٫٥٠ | ٢٬٢١٦٫٥٢ | ٢٤١٫٧٤ | ٢٩٦٫١٠ | ٣٣٬٠٩٦٫٨٨ | ١٧٠٫٤٠ | ١٢٦٫٧٠ | ٣٦٥٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٦ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥١ | ١٩٣٫٣٣ | ٥٫٧٦ | ١٥٢٫٥٤ | ٦٠٩٫٦٥ | ٤١٫١٥ | ٢٤٫٣٣ | ١٣٫٩٢ | ١٧٫٥٣ | ٣٫١٠ | ١٨٫٤٥ | ١٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٢٫٣٧ | ٥٠٦٫٩١ | ١٨٤٫٠٤ | ٤٬٩٣٣٫٧٢ | ٣٨٦٫٧٧ | ٢٣٥٫٦٥ | ١١٬٤٥٠٫٨٧ | ١٬١٦٥٫٠٥ | ٩٤١٫٨٤ | ٧٠٬٣٤١٫٣٧ | ٤٢٣٫٠٤ | ١٩٤٫٤٣ | ٦٣٤٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٢٫٥٧ | ١٥٧٫٠٥ | ١٠٣٫٩٤ | ٧٧٠٫١٧ | ١٬٠٦٤٫٧٢ | ٩٧٫١٠ | ١٬١٢٢٫٠٠ | ٤٠٫٩٢ | ٩٨٫٩٠ | ١٧٬٠٤٢٫٨٨ | ٧٧٫٤٤ | ٧٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
