بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كينفيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-03 |
2022 01-02 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٩٧ | ٣٣٤ | ٢٬٨٩٠ | ٢٬٥٢٥ | ٢٬٩٨٩ | ٢٬٩٢٤ | ٢٬٨٦٢ | ٣٬١٦٨ | ٢٬٦٥٣ | ٢٬٣٥١ | ١٬٩٢٦ | ١٬٧٦٩ | ١٬٩١٠ | ٢٬٠٩١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫١٧ | ٧٦٥٫٢٧ | ١٢٫٦٣ | ١٨٫٣٨ | ٢٫١٧ | ٢٫١٢ | ١٠٫٦٩ | ١٦٫٢٦ | ١١٫٣٨ | ١٨٫٠٨ | ٨٫١٥ | ٧٫٩٧ | ٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٣٥٫٠٧ | ٢٧٣٫٧٧ | ٢٬٤٤٩٫١٥ | ٥١٤٫٢٦ | ٣٤٫٩٣ | ٧٤٤٫٠٢ | ١٬٠٨٠٫٠٠ | ٢٬٠٩٨٫٠١ | ٣٢٫٢٣ | ١٬٠٨٣٫٤١ | ٣٨٬٥٢٠٫٠٠ | ٥٦٦٫٩٩ | ١٬٩٤٨٫٩٨ | ٣٬٧٣٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ١٧١ | ٢٥٦ | ٣٩٠ | ٣٨٩ | ٣٩٣ | ٣٩٠ | ٤٨٨ | ٥٩٩ | ٦٠٧ | ٥٥٨ | ٤٢٥ | ٤٤٠ | ٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٠٢ | ٤٩٫٧١ | ٥٢٫٣٤ | ٠٫٢٦ | ١٫٠٣ | ٠٫٧٦ | ٢٥٫١٣ | ٢٢٫٧٥ | ١٫٣٤ | ٨٫٠٧ | ٢٣٫٨٤ | ٣٫٥٣ | ١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٩٤ | ١٤٠٫١٦ | ٢١٦٫٩٥ | ٧٩٫٤٣ | ٤٫٥٥ | ١٠٠٫٠٠ | ١٤٧٫١٧ | ٣٢٣٫١٨ | ٧٫٢٨ | ٢٧٩٫٧٢ | ١١٬١٦٠٫٠٠ | ١٣٦٫٢٢ | ٤٤٨٫٩٨ | ٧٩٤٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤٥٧ | ٠ | ٢٬٤٢٠ | ١٬٥٨٣ | ٦٬٠١٥ | ٢٬١١٦ | ٢٬٢٠٧ | ٢٬٥٢٧ | ١٠٬٢٤١ | ١٬٩٢٥ | ١٬٣٦١ | ١٬٥٦٥ | ١٬٥٤٩ | ١٬٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣٤٫٥٩ | ٤٧٩٫٩٧ | ١٣٥٫١٨ | ٤٫٣٠ | ١٤٫٥٠ | ٣٠٥٫٢٦ | ٨١٫٢٠ | ٢٩٫٣٠ | ١٤٫٩٩ | ١٫٠٢ | ٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٩٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٢٬٠٥٠٫٨٥ | ٣٢٢٫٤٠ | ٧٠٫٢٩ | ٥٣٨٫٤٢ | ٨٣٢٫٨٣ | ١٬٦٧٣٫٥١ | ١٢٤٫٤٢ | ٨٨٧٫١٠ | ٢٧٬٢٢٠٫٠٠ | ٥٠١٫٦٠ | ١٬٥٨٠٫٦١ | ٢٬٨٦٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٣٤ | ١٢٢ | ١١٨ | ٤٩١ | ٨٬٥٥٧ | ٣٩٣ | ٢٦٥ | ١٥١ | ٨٬٢٣١ | ٢١٧ | ٥ | ٣١٢ | ٩٨ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٠٤ | ٣٫٢٨ | ٣١٦٫١٠ | ١٬٦٤٢٫٧٧ | ٩٥٫٤١ | ٣٢٫٥٧ | ٤٣٫٠٢ | ٥٬٥٥٠٫٩٩ | ٩٧٫٣٦ | ٩٧٫٧٠ | ٦٬١٤٠٫٠٠ | ٦٨٫٥٩ | ١٥٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
