بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليمباخ القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٤٠ | ١٩ | ٧ | ١٢ | ٢٤ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ٣٥ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٦ | ٥٧ | ٤٤ | ٤٤ | ٣١ | ٣٧ | ٤٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٧ | ٥٢٫٤٧ | ١٣٨٫٣٢ | ٦٨٫١٨ | ٩٨٫٧١ | ٥٩٫٤٦ | ٢٣٢٫٣٠ | ١٩٫٤٨ | ١٢٧٫٨٠ | ٣٤٫٨٦ | ٢٫٨١ | ١٣٫٨٨ | ٢٫٧١ | ٢٣٫٢٠ | ٠٫٩٦ | ٢٨٫٠٤ | ١٧٫١٤ | ١٦٫٨١ | ٣٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٥٩ | ١١٧٫٧٩ | ٧١٫٤٤ | ٦٣٨٫٢٩ | ١٩٣٫٦٣ | ٨٧٫٥٨ | ٥١٫٣٨ | ١٦١٫١٨ | ٣١٨٫٠٠ | ١٦٤٫٣٣ | ٢٠٤٫٦٥ | ١٨٦٫٨٣ | ١٩٢٫٥٦ | ٢٤١٫٢٠ | ٦٤٦٫٤٦ | ٣٢٠٫٧٢ | ٤٩٧٫٦٢ | ٢٤٦٫٨٢ | ٤٢٣٫٣٧ | ١٣٨٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ١٧ | ١٨ | ٢١ | ٢٩ | ٤٣ | ٤٣ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٣ | ٣٥٫٧٥ | ١٫٨٨ | ٣٧٫٩٩ | ٣٬٤٩٤٫٦٠ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٦٦ | ٩٧٫٤٤ | ١٣٩٫٨٠ | ٢٠٫٨٩ | ٣٤٩٫١٣ | ١٦٥٫٢٠ | ٦٫٧٥ | ١٥٫٦٤ | ٣٥٫٤٨ | ٤٨٫٩٣ | ٠٫١٢ | ٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٧ | ٣٫٩١ | ٣٫٢١ | ٧٦٫٢٣ | ٨٫٥٣ | ٦٩٫٧٦ | ١٠١٫٦٦ | ٢٤١٫١٩ | ٣٩٥٫٦٢ | ٢٫٣٠ | ٥٫٠٩ | ٥٫٤٧ | ٢٢٫٢٢ | ٧١٫٨٦ | ٢٦٧٫٧٣ | ١٥٥٫٠٨ | ٤٥٣٫٠٠ | ٢٨٥٫٦٤ | ٤١٨٫٩٤ | ١٩١٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٥ | ٨ | ٧ | ٦ | ١٦ | ١٠ | ٢ | ١ | ١٣ | ٢٣ | ٢١ | ٢٠ | ١٦ | ١٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٨ | ٢٧٩٫٤٨ | ١٧٫٠٥ | ٧٫٨٤ | ١٤٦٫٥٨ | ٣٦٫٠٨ | ١١٥٫٩٠ | ٣٢٫٢٠ | ١٬١٢١٫٦٨ | ٧٣٫٨٠ | ٧٫٩٦ | ٤٫٤٨ | ١٩٫١٧ | ١٥٫١٩ | ٥٢٫٩٩ | ٢٫١٩ | ٠٫١٠ | ١٦٫٢٦ | ٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٧٢ | ١٣٫٨٧ | ٣١٫٧٧ | ٦١٤٫٥٢ | ١٠٢٫١٦ | ٥٧٫٣٣ | ٥٣٫٠٤ | ١٩٫٩٩ | ٢٢٫٣٨ | ٦٢٫٠٣ | ٩٩٫٥٦ | ٨١٫٣٦ | ٧٠٫٣٤ | ٦٩٫٣٣ | ٢٧٨٫٧٢ | ٦٥٫٦٤ | ١٤٤٫٦٣ | ٦١٫١٨ | ١٠٤٫٤٣ | ٤٦٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٣٤ | ٢٦ | ١ | ٦ | ٢٨ | ١٩ | ٨ | ٥ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٤ | ٧ | ١٤ | ٦ | ١٥ | ١٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٧ | ٢١٫٦٤ | ١٠٤٫٢٩ | ٤٥٤٫٤٠ | ٣٣٩٫٣٦ | ٣٠٫٩٠ | ٥٧٫٨٣ | ٣٩٫٤٤ | ٥٤٠٫٨٢ | ٨٫٢٩ | ١٢٫٦٢ | ١٠٫٤٩ | ١٨٫٠٠ | ٧١٫٣٥ | ٩٩٫٦٣ | ١٤٦٫٣٨ | ١٣٦٫١٨ | ٣١٫٩٠ | ١٠٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
