بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوبتيما هيلث المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٧ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٨٨٫٦٤ | ٩٤٫٨٣ | ١٧٫٥٢ | ٢١٫٢٤ | ٣٣٫٩٠ | ٥١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٢ | ١١٣٫٢٢ | ١٥٣٫٤٨ | ٦١٧٫٢٤ | ١٦٩٫٠٦ | ٩٨٫١٩ | ٤٢٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫١٦ | ٤٣٧٫٩٦ | ٣٫١٦ | ٣٫٠٦ | ٤٣٫٢٨ | ٣٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٤٦ | ١٤٫٤٨ | ٣٤٫٠٤ | ١٧١٫٢٢ | ٦١٫٣٧ | ٧٧٫٢٦ | ٨٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٦٫٨٣ | ٠٫٨٧ | ٢٦٥٫٠٦ | ٧٢٫٦١ | ٣٣٫٧٣ | ٥٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٤ | ٢٧٫٧٠ | ١٩٫٤٤ | ٣٤٦٫٠٢ | ٢٠٧٫٧٠ | ١٢٠٫٩٣ | ٥٢٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٦ | ٨ | ٢ | ٥ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٢ | ٤٣٫٧٢ | ٧٩٫٤٩ | ٣٨٧٫٥٦ | ١٣٫٨١ | ١٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
