بيان التدفق النقدي (TTM)
Jastrzebska Spólka Weglowa SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٩ | ٣٥٥ | ٦٧٤ | ٦٨٤ | ٦١٩ | ١٬٦٦١ | ٣٬٩٦٦ | ٧٬٠٦٥ | ١٠٬٢٥٣ | ١١٬٠٤٥ | ١٠٬٣٥٩ | ٦٬٩٨٨ | ٤٬٨٢٤ | ١٬٧٤٧ | ٣٦٠ | ٩٣٢ | ٩٠ | ١٬١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٧ | ٨٩٫٩٩ | ١٫٥٣ | ٩٫٥٩ | ١٦٨٫٥٤ | ١٣٨٫٧٦ | ٧٨٫١٣ | ٤٥٫١٢ | ٧٫٧٣ | ٦٫٢١ | ٣٢٫٥٤ | ٣٠٫٩٦ | ٦٣٫٧٨ | ٧٩٫٤١ | ٣٥٩٫٠١ | ٩٠٫٤٠ | ١٬١٨٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٥٠٫٦٥ | ٢٨٫٤٤ | ٦٧٫٢٢ | ١٣١٫٤٣ | ٢٣٧٫٩٢ | ٥٥٨٫٣٩ | ٢٧١٫٨٣ | ٢٠٠٫٧٣ | ٢٣٠٫٥٢ | ٣١٢٫١٧ | ٣٧١٫٤٧ | ٣٬٥٢٧٫٣٦ | ١٬١٠٤٫٤٢ | ٨١٫٣٨ | ٩٫٥٢ | ٢٢٫٦٧ | ٤٫٩٦ | ١١٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٩ | ٥٤٩ | ٦٧٧ | ١٬١٤٣ | ١٬٣٢٨ | ١٬٦٢٠ | ١٬٦٧٥ | ٢٬٦٣٩ | ٤٬٩٠٠ | ٦٬٦٨٨ | ٧٬٠٤٧ | ٦٬٢٢٤ | ٤٬٨٥٤ | ٣٬٧١٥ | ٤٬٠٥٣ | ٣٬٥٥٠ | ١٬٨٤٧ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٢ | ٢٣٫٢٨ | ٦٨٫٧٨ | ١٦٫٢٠ | ٢١٫٩٨ | ٣٫٣٦ | ٥٧٫٥٦ | ٨٥٫٦٩ | ٣٦٫٥١ | ٥٫٣٧ | ١١٫٦٩ | ٢٢٫٠١ | ٢٣٫٤٧ | ٩٫٠٩ | ١٢٫٤٠ | ٤٧٫٩٩ | ٩٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٧١٫٥٨ | ٤٤٫٠٥ | ٦٧٫٥٥ | ٢١٩٫٥٥ | ٥١٠٫٨٥ | ٥٤٤٫٦١ | ١١٤٫٧٨ | ٧٤٫٩٧ | ١١٠٫١٦ | ١٨٩٫٠٣ | ٢٥٢٫٧٢ | ٣٬١٤١٫٧٥ | ١٬١١١٫٣١ | ١٧٣٫٠٣ | ١٠٧٫٢٠ | ٨٦٫٣٨ | ١٠٢٫٢٦ | ٤٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٠ | ١٬٤٤١ | ١٬٠٠٥ | ٩٧٩ | ٩٦٨ | ٣٣٨ | ٨٣١ | ٩٠٨ | ٩١٤ | ٨١٩ | ٥٢٤ | ٥٦٣ | ٣٩٨ | ١٧٨ | ٨٦ | ٣٧٣ | ١٣٠ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٤٫٧١ | ٣٠٫٢٧ | ٢٫٥٦ | ١٫١٠ | ١٣٤٫٩١ | ١٤٥٫٦٧ | ٩٫٣١ | ٠٫٦٢ | ١٠٫٣٨ | ٣٦٫٠٣ | ٧٫٥٢ | ٢٩٫٣٠ | ٥٥٫٣١ | ٥١٫٤٩ | ٥٣٢٫٦٨ | ٦٥٫١٠ | ٧٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٣٫٥١ | ١١٥٫٥٧ | ١٠٠٫٢٥ | ١٨٨٫١١ | ٣٧٢٫٥٠ | ١١٣٫٦٥ | ٥٦٫٩٣ | ٢٥٫٧٩ | ٢٠٫٥٤ | ٢٣٫١٤ | ١٨٫٧٨ | ٢٨٤٫٢٥ | ٩١٫١٤ | ٨٫٢٩ | ٢٫٢٨ | ٩٫٠٨ | ٧٫٢٢ | ٢٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ١٬٢٤٧ | ١٬٠٠٢ | ٥٢١ | ٢٦٠ | ٢٩٨ | ١٬٤٥٩ | ٣٬٥٢٠ | ٤٬٤٤٨ | ٣٬٥٣٨ | ٢٬٧٨٩ | ١٩٨ | ٤٣٧ | ٢٬١٤٧ | ٣٬٧٨١ | ٤٬١١٠ | ١٬٨٠٦ | ٩٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٢٢٫٢٢ | ١٩٫٦١ | ٤٨٫٠٧ | ٥٠٫٠٦ | ٢١٤٫٤٢ | ٥٩٠٫٤٥ | ١٤١٫٢٢ | ٢٦٫٣٦ | ٢٠٫٤٥ | ٢١٫١٨ | ٩٢٫٩٠ | ٣٢٠٫٤٩ | ٣٩١٫٥٥ | ٧٦٫٠٨ | ٨٫٧٢ | ٥٦٫٠٧ | ٤٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
