بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فولكرم للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٨١ | ٢٧٫٨٦ | ٣٨٫٦١ | ٢٣٫١٥ | ١٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٣٫٧٩ | ٢٦٤٫٢٢ | ٣١٦٫٧١ | ٥٣٫١٠ | ١٠٥٫٢٣ | ٣١٩٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٥٢ | ٩٫٨٦ | ١٠٫٩٤ | ٣١٫٩٥ | ٤٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٧٫٩٨ | ٢٥٢٫١٤ | ٣٧٧٫٦١ | ٩١٫٨٥ | ١٠٠٫٥٨ | ١٣٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٨٫٠٧ | ٤١٫٩٥ | ٧٢٫٢٦ | ٤١٫١٥ | ٢٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٩٫٩٩ | ٦١٦٫٤٤ | ٥٩٤٫٥٥ | ٤٥٫٠٤ | ١٠٢٫٣٠ | ٣٣٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٣٫٦٧ | ١٦٠٫١٩ | ٢٦٦٫١٥ | ٣٧٫٨٦ | ٦٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
