بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ويلدان، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٤٧ | ٣٦ | ١٧ | ١٨ | ١٠ | ٤ | ٧ | ١٦ | ٩ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٩ | ٣٩ | ٤٩ | ٤٨ | ٥٤ | ٧٢ | ٤٨ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٧ | ٢٢٫٩٩ | ٥٢٫٨٢ | ٧٫٩١ | ٤٦٫٨٣ | ١٣٦٫٦٧ | ٢٩٣٫١٣ | ١٣٠٫٦٩ | ٤١٫١١ | ٢٦٥٫٥١ | ٧٫٤٥ | ٨٫٩٩ | ٣٥٫٠٣ | ٢٤٫٦٣ | ١٫٤٩ | ١١٫٥٧ | ٣٤٫١٨ | ٣٢٫٨٠ | ٥٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٨١ | ٢٠٤٫٨٨ | ٢٧٧٫٠٨ | ٢٢٠٫٥٨ | ٢٨٦٫٦٢ | ٥٧٫٠٥ | ٢٠٫٢٨ | ١٩٢٫٧٠ | ٣٩٩٫١٣ | ١١٤٫١٥ | ٣٣٧٫٩٦ | ٤٠٧٫١٣ | ٧١٣٫٧٤ | ١٬٠٠٢٫٤٠ | ١٦٨٫١٠ | ١٥٧٫٢٤ | ١٣٣٫٥٥ | ١٤١٫٩٨ | ٥٦٥٫٧٦ | ٦١٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ١٦ | ٤٩ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٣ | ١٦٫٢١ | ٢٢٫٣٦ | ١٤٫٧٩ | ٤١٫٩٩ | ٨٫٨١ | ٥٫١٠ | ٨٫٥٦ | ٩٫٢٣ | ١٤٫٨١ | ٠٫٢٣ | ٧٫١٦ | ٢٫٤٨ | ١٣٫٢٩ | ٠٫٨٣ | ١٤٫٨٧ | ٨٧٫٧١ | ٢٠٨٫٤٢ | ٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٥١ | ٢٢٫٠٤ | ٣٢٫٤٣ | ٦٦٫٩٦ | ٩٢٫٥٥ | ٤٩٫٢٠ | ٥١٫٩٠ | ٢٦٨٫٣٣ | ٢٦١٫٥٥ | ١١٥٫٢٨ | ١٠٧٫٢١ | ١٣٩٫٨٧ | ٢٨٨٫٧٢ | ٢٩٢٫٨٧ | ٣٤٫١٧ | ٣٢٫١٨ | ٢٠٫٨٥ | ٣١٫٠١ | ٥٦٧٫١٧ | ٤٣٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ٥ | ١ | ٢ | ٨ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٢٤ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٦ | ٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٧٠ | ٠٫٥٦ | ٣٫٩١ | ٣٫٧١ | ٢٫٠٢ | ٧٣٫٤١ | ٨٢٫١٩ | ٧١٫٧٥ | ٦٥٤٫٢٤ | ٢٥٩٫٦٠ | ١٫٧٢ | ٠٫٨٨ | ٨٠٫٣٠ | ٥٨٫٦٣ | ٢٢٫٢٢ | ٣٣٫٤٤ | ٩٫٠٥ | ٥١٫٥٧ | ٢٩٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٧٠ | ٨٢٫٨٣ | ١٤٤٫٦٥ | ٢٥٣٫٦١ | ٢٩٤٫٠٦ | ١٠٧٫٨٦ | ٢٧٫٨١ | ٢٤٫٣٧ | ٣٧٫٥٨ | ١٠١٫١٤ | ١٣٠٫٧٥ | ١٦٧٫٢٦ | ٣٢٥٫٠٢ | ٦٠٩٫٥٣ | ٣٣٫٩٣ | ٢٥٫٠٦ | ١٢٫٧٠ | ١٠٫٩٧ | ٩٨٫٦٠ | ٢٨١٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢٣ | ١٣ | ٨ | ٦ | ١٧ | ١٨ | ٤ | ٤ | ٨ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٤ | ٢٩ | ٣١ | ٤٠ | ٥١ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٢٤ | ٤٣٫٠٦ | ١٥٩٫٢٧ | ١٦٫٩٥ | ١٦٧٫١٢ | ٣٫١٤ | ٧٩٫٦٧ | ٢١١٫٣٨ | ١٠٥٫٩٣ | ٢٣٫٤٥ | ٢٣٫١٧ | ٤٨٫٠٩ | ٣٫٨٦ | ٦٤٣٫١٥ | ٥٫٣٢ | ٣١٫٣٦ | ٢٦٫٢١ | ١١٦٫٨٧ | ٣٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
